近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.7503元 | 日增长率%： | -12.93 | 今年以来收益率%： | -6.62(排名:543/967) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-25 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2024-12-30) | 基金经理： | 李涛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.34 | -2.16 | -17.52 | -6.62 | -18.91 | -- | -- | -24.97 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -- | -- | 6.09 |
| 同类平均 ③% | -11.73 | -2.86 | -7.17 | -5.59 | 0.43 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -5.15 | 1.97 | -10.32 | 1.00 | -19.79 | -- | -- | -31.06 |
| ① — ③ | -1.61 | 0.70 | -10.35 | -1.03 | -19.35 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 580/978 | 385/970 | 887/941 | 543/967 | 868/898 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.67 | 7.35 | -6.65 | -9.76 | -20.13 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -8.21 | 17.84 | -8.17 | -10.19 | -10.79 | -- | -- |
| ① — ② | -3.46 | -10.49 | 1.52 | 0.43 | -9.34 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*75%+恒生医疗保健行业指数收益率*10%+中债新综合财富(总值)指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李涛 | 2023/12/26 | 1年3月12天 | -13.83 | 李涛，男，中国籍，11年证券从业经历，上海交通大学遗传学专业理学博士。于2023年2月加入路博迈基金管理（中国）有限公司，现任股票投资部基金经理助理，曾任光大保德信基金行业研究员、汇添富基金行业分析师、国金证券行业分析师、上海致君资产管理有限公司研究总监兼投资经理、上海希瓦私募基金管理中心研究员、投资经理。2023年12月26日任路博迈中国医疗健康股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 113 | 104 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 12.50 | 13.04 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 54.16 | 56.43 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 45.84 | 43.57 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,739.97 | 69.05 | -- | 10.08 |
| 批发和零售业 | 80.80 | 3.21 | -- | 0.69 |
| 合计 | 1,820.77 | 72.26 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02273 | 固生堂 | 8.10 | 253.53 | 10.06% | 0.76 | -- |
| 300298 | 三诺生物 | 9.30 | 240.03 | 9.53% | -0.19 | -0.74 |
| 688389 | 普门科技 | 15.40 | 229.31 | 9.10% | 1.60 | -2.21 |
| 688358 | 祥生医疗 | 9.30 | 227.11 | 9.01% | 1.54 | -6.63 |
| 600380 | 健康元 | 16.30 | 183.70 | 7.29% | 1.21 | 4.69 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 6.91 | 112.91 | 4.48% | -4.57 | -5.09 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.43 | 109.65 | 4.35% | -0.95 | -11.03 |
| 300181 | 佐力药业 | 6.70 | 102.91 | 4.08% | 新晋 | 10.27 |
| 603193 | 润本股份 | 4.40 | 102.74 | 4.08% | 新晋 | 22.03 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 40.85 | 101.76 | 4.04% | -4.86 | -- |
| 合计 | -- | 117.69 | 1,663.65 | 66.02% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 路博迈中国医疗健康股票型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 路博迈基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020143)路博迈中国医疗健康股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、国债期货、股指期货、股票期权、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为80%-95%，其中，港股通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的50%，投资于医疗健康主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险与收益理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008755888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.nbchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3.77 |
| 本期利润(万元) | -148.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,135.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8035 |
