近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李涛 | 2023/12/26 | 4月23天 | -4.07 | 李涛，男，中国籍，11年证券从业经历，上海交通大学遗传学专业理学博士。于2023年2月加入路博迈基金管理（中国）有限公司，现任股票投资部基金经理助理，曾任光大保德信基金行业研究员、汇添富基金行业分析师、国金证券行业分析师、上海致君资产管理有限公司研究总监兼投资经理、上海希瓦私募基金管理中心研究员、投资经理。2023年12月26日任路博迈中国医疗健康股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,918.92 | 59.13 | -- | -0.83 |
| 合计 | 1,918.92 | 59.13 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06600 | 赛生药业 | 23.00 | 334.44 | 10.31% | 新晋 | -- |
| 300298 | 三诺生物 | 14.54 | 304.76 | 9.39% | 新晋 | 16.69 |
| 02273 | 固生堂 | 7.60 | 300.39 | 9.26% | 新晋 | -- |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 18.80 | 247.13 | 7.62% | 新晋 | -- |
| 06606 | 诺辉健康 | 18.50 | 237.14 | 7.31% | 新晋 | -- |
| 600572 | 康恩贝 | 47.00 | 227.01 | 7.00% | 新晋 | 6.76 |
| 600529 | 山东药玻 | 7.70 | 222.38 | 6.85% | 新晋 | -10.83 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.47 | 132.29 | 4.08% | 新晋 | 15.26 |
| 002603 | 以岭药业 | 6.00 | 121.02 | 3.73% | 新晋 | 1.15 |
| 600566 | 济川药业 | 3.00 | 112.29 | 3.46% | 新晋 | -9.11 |
| 合计 | -- | 146.61 | 2,238.85 | 69.01% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 182.42 | 5.62 | -- |
| 合计 | 182.42 | 5.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 1.80 | 182.42 | 5.62 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -8.44 |
| 本期利润(万元) | -122.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,205.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9078 |