近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2011-06-21 | 资产净值(亿元)： | 29.60(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.81 | 6.63 | -1.71 | 2.25 | 3.89 | -11.84 | -- | -13.88 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | -- | 5.69 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -- | -- |
| ① — ② | -4.56 | 2.57 | -1.87 | 2.55 | -4.99 | -13.22 | -- | -19.57 |
| ① — ③ | -3.35 | 1.04 | -3.70 | -0.45 | -4.33 | -4.39 | -- | -- |
| 同类排名 | 7210/8449 | 2833/8355 | 5582/8198 | 3429/8354 | 4882/7885 | 4348/7008 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.45 | 0.63 | 1.85 | 2.04 | 8.20 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.86 | 0.33 | 0.76 | 0.88 | 3.88 | -- | -- |
| ① — ② | 1.59 | 0.30 | 1.09 | 1.16 | 4.32 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-投资优选国债全价(总值)指数收益率*45%+中债-投资优选政策性金融债全价(总值)指数收益率*45%+人民币活期存款收益率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏丽 | 2023/12/25 | 1年3月10天 | 8.37 | 魏丽，女，中国籍，14年证券从业经历，2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位，2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员；2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理。光大保德信基金管理有限公司担任基金经理；汇添富基金管理股份有限公司担任投资经理。于2022年08月加入路博迈，现任路博迈基金管理（中国）有限公司公募固收投资部总经理，主要负责承担固定收益市场和投资策略研究，跟踪研究固定收益市场和产品的发展与创新，协调路博迈整体投资策略和投资组合建设等。2015年12月21日至2017年10月17日，担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。2018年3月1日至2021年7月24日，担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月5日起至2021年7月24日，担任光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理。2018年5月26日起至2021年7月24日，担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日至2020年2月28日，担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2020年5月23日，担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月2日至2021年6月10日，担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月5日至2021年7月24日，担任光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月14日至2021年7月24日，担任光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月20日至2021年7月24日，担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任路博迈中国绿色债券债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月10日起，担任路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月19日起，担任路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2133 | 3646 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 148.47 | 81.58 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 96.02 | 99.66 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 3.98 | 0.34 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 66,511.76 | 18.93 | 8.96 |
| 金融债券 | 241,521.53 | 68.73 | -24.44 |
| 其中：政策性金融债 | 241,521.53 | 68.73 | -24.44 |
| 同业存单 | 19,695.07 | 5.60 | -- |
| 合计 | 327,728.37 | 93.26 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092318004 | 23农发清发04 | 640.00 | 64652.87 | 18.40 |
| 230214 | 23国开14 | 360.00 | 36427.52 | 10.37 |
| 240004 | 24附息国债04 | 300.00 | 31939.13 | 9.09 |
| 190205 | 19国开05 | 200.00 | 22212.69 | 6.32 |
| 2400006 | 24特别国债06 | 200.00 | 21374.57 | 6.08 |
| 基金名称 | 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金(OLD) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 在正常情况下，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%，其中，投资于大装备制造类行业上市公司股票的比例不低于股票资产的80%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中基金持有的权证不超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在基金实际管理过程中，基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，在基金合同约定的范围内适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等之间的配置比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-11-26 | 3.11 |
| 2016-12-13 | 5.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,056.79 |
| 本期利润(万元) | 8,305.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0368 |
| 期末基金资产净值(万元) | 342,858.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0826 |
