近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 1.24 | 0.57 | -0.36 | -0.80 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.43 | 1.39 | 1.81 | 0.61 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.30 | -0.15 | -1.24 | -0.97 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*8%+恒生指数收益率*2%+1年期定期存款利率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏晓雪 | 2024/03/08 | 8月15天 | 1.23 | 魏晓雪，女，中国籍，16年证券从业经历，经济学学士，2003年毕业于浙江大学，获经济学学士学位。2015年获得复旦大学金融学的硕士学位。曾任西南证券高级客户经理。2006年10月至2009年9月曾在鹏远（北京）管理咨询有限公司上海分公司（原凯基管理咨询有限公司）担任研究员；2009年10月加入光大保德信基金管理有限公司担任高级研究员，担任总经理助理、权益管理总部权益投资团队基金经理、股票研究团队团队长、研究部总监。现任路博迈基金管理（中国）有限公司副总经理、权益CIO。2012年11月15日至2014年2月11日任光大保德信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2013年2月28日至2022年9月10日任光大保德信新增长混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2017年1月25日任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理。2020年3月23日至2022年9月10日任光大保德信研究精选混合型证券投资基金基金经理。2020年4月23日至2021年7月17日任光大保德信消费主题股票型证券投资基金基金经理。2020年5月23日至2022年9月10日任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2022年9月10日任光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金基金经理。2021年3月30日至2022年9月10日任光大保德信新机遇混合型证券投资基金基金经理。2021年9月1日至2022年9月10日任光大保德信睿盈混合型证券投资基金基金经理。2021年7月22日任路博迈基金管理(中国)有限公司董事。2023年3月10日任路博迈基金管理(中国)有限公司副总经理。2023年6月16日任路博迈中国机遇混合型证券投资基金基金经理。2024年3月8日任路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
路博迈护航一年持有债A路博迈护航一年持有债C基金总份额
路博迈护航一年持有债A路博迈护航一年持有债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5578 | 12834 | 12815 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 11.47 | 17.65 | 17.65 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 6.25 | 9.47 | 9.48 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 93.75 | 90.53 | 90.52 | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 398.90 | 0.55 | -- | -1.18 |
| 制造业 | 1,440.76 | 2.00 | -- | -6.38 |
| 合计 | 1,839.66 | 2.55 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600690 | 海尔智家 | 20.00 | 643.00 | 0.89% | 新晋 | -7.35 |
| 002304 | 洋河股份 | 4.00 | 396.76 | 0.55% | 新晋 | -0.91 |
| 002233 | 塔牌集团 | 30.00 | 243.30 | 0.34% | 0.04 | 0.02 |
| 600489 | 中金黄金 | 14.00 | 212.80 | 0.30% | 新晋 | -14.11 |
| 06655 | 华新水泥 | 24.95 | 193.05 | 0.27% | 新晋 | -- |
| 000975 | 银泰黄金 | 10.00 | 186.10 | 0.26% | 新晋 | -12.20 |
| 002705 | 新宝股份 | 10.00 | 157.70 | 0.22% | 新晋 | -1.50 |
| 合计 | -- | 112.95 | 2,032.71 | 2.83% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 12,576.83 | 17.47 | -13.29 |
| 其中：政策性金融债 | 4,111.55 | 5.71 | -16.42 |
| 企业债券 | 15,314.40 | 21.27 | -17.28 |
| 可转换债券 | 454.55 | 0.63 | -3.64 |
| 中期票据 | 50,938.76 | 70.76 | 28.84 |
| 合计 | 79,284.54 | 110.13 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102300380 | 23大唐发电MTN006 | 50.00 | 5107.84 | 7.10 |
| 102282470 | 22中电建设MTN001 | 40.00 | 4119.64 | 5.72 |
| 200203 | 20国开03 | 40.00 | 4111.55 | 5.71 |
| 102381529 | 23华电MTN006B | 40.00 | 4096.07 | 5.69 |
| 091800009 | 18东方债01BC(品种二) | 30.00 | 3299.82 | 4.58 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 582.39 |
| 本期利润(万元) | 42.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 44,900.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0114 |