近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0323元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.02(排名:1381/2356) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-09 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2024-12-30) | 基金经理： | 魏丽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | -0.15 | 3.04 | 0.02 | -- | -- | -- | 3.23 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | -- | -- | -- | 3.32 |
| 同类平均 ③% | 0.33 | -0.11 | 1.87 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.26 | 0.72 | 0.71 | 0.45 | -- | -- | -- | -0.09 |
| ① — ③ | -0.21 | -0.05 | 1.18 | -0.05 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2118/2379 | 1351/2360 | 161/2250 | 1381/2356 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-优选投资级信用债全价指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏丽 | 2024/07/10 | 8月24天 | 3.17 | 魏丽，女，中国籍，14年证券从业经历，2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位，2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员；2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理。光大保德信基金管理有限公司担任基金经理；汇添富基金管理股份有限公司担任投资经理。于2022年08月加入路博迈，现任路博迈基金管理（中国）有限公司公募固收投资部总经理，主要负责承担固定收益市场和投资策略研究，跟踪研究固定收益市场和产品的发展与创新，协调路博迈整体投资策略和投资组合建设等。2015年12月21日至2017年10月17日，担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。2018年3月1日至2021年7月24日，担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月5日起至2021年7月24日，担任光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理。2018年5月26日起至2021年7月24日，担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日至2020年2月28日，担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2020年5月23日，担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月2日至2021年6月10日，担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月5日至2021年7月24日，担任光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月14日至2021年7月24日，担任光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月20日至2021年7月24日，担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任路博迈中国绿色债券债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月10日起，担任路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月19日起，担任路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 368 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.28 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 19,333.07 | 37.03 | 31.14 |
| 其中：政策性金融债 | 3,024.47 | 5.79 | -0.10 |
| 中期票据 | 15,322.51 | 29.35 | -19.65 |
| 其他债券 | 14,408.09 | 27.60 | -1.77 |
| 合计 | 49,063.67 | 93.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2028025 | 20浦发银行二级01 | 40.00 | 4115.23 | 7.88 |
| 199025 | 24江苏债30 | 40.00 | 4109.43 | 7.87 |
| 102382620 | 23中电投MTN040 | 40.00 | 4104.21 | 7.86 |
| 2028013 | 20农业银行二级01 | 40.00 | 4101.23 | 7.86 |
| 102482864 | 24华电煤业MTN002 | 40.00 | 4083.31 | 7.82 |
| 基金名称 | 路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 路博迈基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(021783)路博迈中高等级信用债债券C (022246)路博迈中高等级信用债债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％；其中投资于信用评级为AA+（含）以上信用债的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指信用债包括金融债（不包括政策性金融债）、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用担保的债券。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平理论上高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008755888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.nbchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.47 |
| 本期利润(万元) | 8.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0291 |
| 期末基金资产净值(万元) | 485.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0321 |
