基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -0.55 0.79 -0.06 3.02 -- -- --
基准收益率②% -1.05 0.52 -0.67 1.34 -- -- --
① — ② 0.50 0.27 0.61 1.68 -- -- --
业绩比较基准 中债-优选投资级信用债全价指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏丽 2024/07/10 1年4月25天 3.98 魏丽，女，中国籍，15年证券从业经历，2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位，2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员；2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理。光大保德信基金管理有限公司担任基金经理；汇添富基金管理股份有限公司担任投资经理。于2022年08月加入路博迈，现任路博迈基金管理（中国）有限公司公募固收投资部总经理、基金经理，主要负责承担固定收益市场和投资策略研究，跟踪研究固定收益市场和产品的发展与创新，协调路博迈整体投资策略和投资组合建设等。2015年12月21日至2017年10月17日，担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。2018年3月1日至2021年7月24日，担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月5日起至2021年7月24日，担任光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理。2018年5月26日起至2021年7月24日，担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日至2020年2月28日，担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2020年5月23日，担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月2日至2021年6月10日，担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月5日至2021年7月24日，担任光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月14日至2021年7月24日，担任光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月20日至2021年7月24日，担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任路博迈中国绿色债券债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日起，担任路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月10日起，担任路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月19日起，担任路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，担任路博迈旭航债券型证券投资基金的基金经理。
王栋 2025/10/09 1月26天 0.57 王栋，男，中国籍，13年证券从业经历，浙江大学会计学硕士。自2007年7月至2025年2月曾先后任中国民生银行深圳分行金融同业业务业务经理；平安银行总行资管部固收投资投资经理；平安理财有限责任公司固收投资投资经理。任达诚基金管理有限公司固收投资部部门总监。2025年2月加入路博迈基金管理（中国）有限公司，现任公募固收投资部联席总经理、基金经理。自2022年5月27日起至2025年2月13日，担任达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月14日至2025年2月13日，担任达诚腾益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起至2025年2月13日，担任达诚致益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日至2025年2月13日，担任达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任路博迈悦航30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月9日起，担任路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

路博迈中高等级信用债债券A路博迈中高等级信用债债券C路博迈中高等级信用债债券E基金总份额

路博迈中高等级信用债债券A路博迈中高等级信用债债券C路博迈中高等级信用债债券E合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)231368----
户均持有份额(万)106.691.28----
机构持有比例(%)98.320.00----
个人持有比例(%)1.68100.00----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 17,168.53 22.36 -13.45
其中：政策性金融债 4,031.52 5.25 -7.03
短期融资券 9,015.48 11.74 --
中期票据 51,295.54 66.81 -7.73
合计 77,479.55 100.91 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
132580007 25南京地铁GN001 60.00 6016.89 7.84
312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 50.00 5033.64 6.56
012581649 25百联集SCP002 50.00 5010.07 6.53
102501314 25华润MTN001A 50.00 4984.69 6.49
2422060 24长安汽车绿色债 40.00 4059.02 5.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 53.88
本期利润(万元) -139.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0057
期末基金资产净值(万元) 25,213.15
期末基金份额净值(元) 1.0339