2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 5.47 | 27.27 | ||
| 本期利润(万元) | 8.78 | 70.15 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0291 | 0.0092 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 485.97 | 621.49 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0321 | 1.0018 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-27 | 资产净值(亿元)： | 21.26(2021-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | 5.47 | 27.27 | ||
| 本期利润(万元) | 8.78 | 70.15 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0291 | 0.0092 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 485.97 | 621.49 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0321 | 1.0018 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 32.74 | |||
| 本期利润(万元) | 78.93 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0205 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0221 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 485.97 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0321 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.21 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 15,207,948.71 | |||
| 利息收入 | 729,576.08 | |||
| 其中：存款利息收入 | 400,999.73 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 328,576.35 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 9,072,265.80 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 9,072,265.80 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,405,855.91 | |||
| 其他收入 | 250.92 | |||
| 费用合计 | 1,185,465.77 | |||
| 管理人报酬 | 580,284.01 | |||
| 托管费 | 193,427.99 | |||
| 销售服务费 | 68,024.57 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 249,457.93 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 249,457.93 | |||
| 其他费用合计 | 88,400.00 | |||
| 利润总额 | 14,022,482.94 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 1,503,545.37 | |||
| 交易性金融资产 | 490,636,724.37 | |||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 490,636,724.37 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 522,390,041.56 | |||
| 负债合计 | 316,230.21 | |||
| 所有者权益合计 | 522,073,811.35 |
