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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-27 | 资产净值(亿元)： | 21.26(2021-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 254.58 | 346.72 | 1,365.66 | -326.40 |
| 本期利润(万元) | 146.42 | -16.60 | 1,006.76 | 830.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | -0.0005 | 0.0131 | 0.0047 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,121.43 | 27,090.09 | 44,866.07 | 114,313.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0126 | 1.0051 | 1.0049 | 0.9936 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,640.55 | 1,039.26 | -1,884.09 | 221.05 |
| 本期利润(万元) | 1,966.92 | 1,837.10 | -2,033.31 | -127.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0258 | 0.0145 | -0.0111 | -0.0007 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.4 | 1.62 | -1.11 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0126 | 0.0049 | -0.0111 | -0.0007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,121.43 | 44,866.07 | 181,051.07 | 182,927.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0126 | 1.0049 | 0.9889 | 0.9993 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.26 | 0.49 | -1.11 | -0.07 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 74,310,450.55 | 64,623,694.90 | 2,286,112.69 | 11,360,887.27 |
| 利息收入 | 904,108.19 | 787,750.21 | 11,671,988.75 | 11,409,958.63 |
| 其中：存款利息收入 | 685,684.75 | 618,093.75 | 1,185,244.80 | 983,676.68 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 218,423.44 | 169,656.46 | 10,486,743.95 | 10,426,281.95 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 68,273,712.09 | 46,752,635.15 | -6,083,238.62 | 7,744,145.73 |
| 其中：股票投资收益 | -4,635,499.09 | -2,980,017.54 | -91,022,688.21 | -14,565,863.69 |
| 债券投资收益 | 74,003,424.79 | 53,462,880.79 | 79,211,618.76 | 16,674,590.74 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -1,959,310.72 | -4,202,092.37 | -5,109,718.88 | |
| 衍生工具收益 | -551,420.68 | -551,420.68 | 16,171.30 | -1,606.24 |
| 股利收益 | 1,416,517.79 | 1,023,284.95 | 10,821,378.41 | 5,637,024.92 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,132,630.27 | 17,083,309.54 | -3,302,637.44 | -7,793,217.09 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 25,130,936.53 | 19,997,543.45 | 40,771,603.00 | 11,706,141.31 |
| 管理人报酬 | 12,529,386.28 | 9,980,833.59 | 22,293,556.90 | 7,925,159.22 |
| 托管费 | 2,684,640.22 | 2,138,748.45 | 4,777,190.74 | 1,698,248.37 |
| 销售服务费 | 3,081,606.26 | 2,524,812.52 | 5,691,281.38 | 2,024,918.81 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 6,484,955.78 | 5,152,238.89 | 7,786,487.62 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,484,955.78 | 5,152,238.89 | 7,786,487.62 | |
| 其他费用合计 | 249,625.26 | 123,065.24 | 114,323.32 | 39,557.15 |
| 利润总额 | 49,179,514.02 | 44,626,151.45 | -38,485,490.31 | -345,254.04 |
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