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基金档案

万家瑞益混合C(001636)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.5097元 日增长率%： -0.03 今年以来收益率%： -0.45(排名:4895/8340) 净值日期： 04-24
投资风格： 大盘成长 风险定位： 高风险 基金类型： 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2015-12-06 资产净值(亿元)： 1.81(2025-03-30) 基金经理： 孟祥娟
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 300750 宁德时代 0.28 50.41 8.06% 3.01
2 605117 德业股份 0.67 49.96 7.99% 5.02
3 688408 中信博 0.50 46.04 7.36% 3.66
4 002371 北方华创 0.10 31.99 5.11% 2.31
5 002594 比亚迪 0.11 27.53 4.40% 2.17
6 300661 圣邦股份 0.31 25.66 4.10% 新晋
7 300274 阳光电源 0.39 24.32 3.89% 1.61
8 300679 电连技术 0.60 24.14 3.86% 1.28
9 002475 立讯精密 0.61 23.98 3.83% 新晋
10 601689 拓普集团 0.40 21.44 3.43% 新晋
11 合计 -- 3.97 325.47 52.03% --
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