基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -4.20 -2.43 -0.86 -- -- -- --
基准收益率②% -1.28 1.30 -4.97 -- -- -- --
① — ② -2.92 -3.73 4.11 -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债新综合指数（全价）收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁曦 2023/08/23 2024/07/25 11月2天 -3.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 503.21 80.45 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 27.10 4.33 -- --
科学研究和技术服务业 9.72 1.55 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.02 -- --
合计 540.14 86.35 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.28 50.41 8.06% 3.01 -1.03
605117 德业股份 0.67 49.96 7.99% 5.02 5.99
688408 中信博 0.50 46.04 7.36% 3.66 -2.01
002371 北方华创 0.10 31.99 5.11% 2.31 12.03
002594 比亚迪 0.11 27.53 4.40% 2.17 -4.50
300661 圣邦股份 0.31 25.66 4.10% 新晋 -11.60
300274 阳光电源 0.39 24.32 3.89% 1.61 -11.08
300679 电连技术 0.60 24.14 3.86% 1.28 -9.47
002475 立讯精密 0.61 23.98 3.83% 新晋 -5.35
601689 拓普集团 0.40 21.44 3.43% 新晋 -10.03
合计 -- 3.97 325.47 52.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.26
本期利润(万元) -1.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0381
期末基金资产净值(万元) 32.32
期末基金份额净值(元) 0.9261