近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.43 | -0.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.30 | -4.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -3.73 | 4.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债新综合指数(全价)收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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袁曦 | 2023/08/23 | 8月12天 | -1.80 | 袁曦,女,中国籍,20年证券从业经历,硕士研究生。曾就职于交通银行上海浦东分行。2007年12月加入银河基金管理有限公司,主要研究金融、汽车和休闲服务行业,历任研究部研究员、资深研究员,2015年5月任银河行业优选混合型证券投资基金的基金经理助理、银河康乐股票型证券投资基金的基金经理助理;2015年6月任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月28日任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月2日至2019年5月11日任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2018年9月13日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日至2020年2月17日任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任银河稳健证券投资基金基金经理。2022年03月17日任银河研究精选混合型证券投资基金基金经理。2022年11月30日任银河景气行业混合型证券投资基金基金经理。2022年11月9日任银河价值成长混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任银河行业优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任银河成长远航混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 48 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1.10 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 613.05 | 56.15 | -- | 9.96 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.36 | 1.86 | -- | -2.99 |
金融业 | 17.28 | 1.58 | -- | -3.22 |
科学研究和技术服务业 | 12.22 | 1.12 | -- | -0.12 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.10 | 0.01 | -- | -0.56 |
合计 | 663.01 | 60.72 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 0.29 | 55.15 | 5.05% | 2.62 | 9.03 |
688408 | 中信博 | 0.45 | 40.42 | 3.70% | 新晋 | 17.48 |
605117 | 德业股份 | 0.36 | 32.41 | 2.97% | 新晋 | 3.75 |
002371 | 北方华创 | 0.10 | 30.56 | 2.80% | 新晋 | 4.27 |
603806 | 福斯特 | 1.06 | 30.11 | 2.76% | 新晋 | -4.26 |
300679 | 电连技术 | 0.70 | 28.15 | 2.58% | -0.51 | 6.07 |
688012 | 中微公司 | 0.18 | 26.87 | 2.46% | 新晋 | -5.21 |
300274 | 阳光电源 | 0.24 | 24.91 | 2.28% | 新晋 | -0.53 |
688212 | 澳华内镜 | 0.41 | 24.82 | 2.27% | 新晋 | -11.87 |
002594 | 比亚迪 | 0.12 | 24.37 | 2.23% | 新晋 | 7.50 |
合计 | -- | 3.91 | 317.77 | 29.10% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.46 |
本期利润(万元) | -1.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0422 |
期末基金资产净值(万元) | 35.62 |
期末基金份额净值(元) | 0.9667 |