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基金档案

嘉实恒生消费指数(QDII)A(018200)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 0.8361元 日增长率%： 2.50 今年以来收益率%： -2.72(排名:58/67) 净值日期： 04-09
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 指数股票QDII基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2023-04-10 资产净值(亿元)： 0.19(2024-12-30) 基金经理： 王紫菡
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 9987.HK 百胜中国 1.01 348.26 9.69% 1.82
2 669.HK 创科实业 3.20 303.74 8.45% 1.58
3 2020.HK 安踏体育 3.80 273.95 7.62% 0.57
4 9961.HK 携程集团-S 0.46 227.53 6.33% 2.14
5 9633.HK 农夫山泉 5.40 169.77 4.72% 0.92
6 6690HK 海尔智家 6.52 166.04 4.62% 新晋
7 9992.HK 泡泡玛特 1.80 149.44 4.16% 新晋
8 2319.HK 蒙牛乳业 8.40 136.59 3.80% 0.57
9 2313.HK 申洲国际 2.22 127.46 3.55% 0.34
10 288.HK 万洲国际 22.40 124.67 3.47% 0.63
11 6689..HK 洪九果品 1.45 2.34 0.07% 0.02
12 合计 -- 56.66 2029.79 56.48% --
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