近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.5709元 | 日增长率%： | -1.13 | 今年以来收益率%： | 10.49(排名:693/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-28 | 资产净值(亿元)： | 0.20(2024-12-30) | 基金经理： | 张城源 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.46 | -1.73 | 3.23 | -2.01 | 12.90 | 36.00 | 10.10 | 15.60 |
| QDII基金 ②% | -1.89 | 3.62 | 3.41 | 2.89 | 14.74 | 17.25 | 17.81 | 25.76 |
| 同类平均 ③% | -2.30 | 1.19 | 1.27 | 0.50 | 11.33 | 26.03 | 16.87 | -- |
| ① — ② | -1.57 | -5.35 | -0.18 | -4.89 | -1.84 | 18.75 | -7.71 | -10.16 |
| ① — ③ | -1.15 | -2.93 | 1.96 | -2.51 | 1.57 | 9.97 | -6.77 | -- |
| 同类排名 | 41/79 | 39/77 | 26/72 | 39/77 | 24/69 | 15/54 | 26/39 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.43 | 18.08 | -7.74 | 2.80 | 9.27 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -3.02 | 18.67 | -8.35 | 3.25 | 8.90 | -- | -- |
| ① — ② | 0.59 | -0.59 | 0.61 | -0.45 | 0.37 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 经估值汇率调整后的恒生消费指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王紫菡 | 2024/09/27 | 6月8天 | 7.36 | 王紫菡，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任指数投资部投资经理助理、投资经理。自2021年9月9日起至2023年1月17日，担任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月9日起，担任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起至2023年2月1日，担任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月9日至2024年1月11日，担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日至2024年1月11日，担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起，担任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年9月24日起，担任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年9月24日至2024年1月11日，担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日至2024年1月11日，担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起至2022年11月1日，担任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起，担任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月21日起，担任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年9月22日起，担任嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月4日起，担任嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年2月16日起，担任嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月11日起，担任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年12月27日起，担任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月7日起，担任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月29日起，担任嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年2月26日起，担任嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月11日至2024年5月23日任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘珈吟 | 2023/04/11 | 2024/09/27 | 1年5月16天 | -18.11 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3597 | 4171 | 562 | 249 | |
| 户均持有份额(万) | 0.61 | 0.45 | 2.25 | 4.19 | |
| 机构持有比例(%) | 45.77 | 53.30 | 78.97 | 95.77 | |
| 个人持有比例(%) | 54.23 | 46.70 | 21.03 | 4.23 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 2.34 | 0.07 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9987.HK | 百胜中国 | 1.01 | 348.26 | 9.69% | 1.82 | -- |
| 669.HK | 创科实业 | 3.20 | 303.74 | 8.45% | 1.58 | -- |
| 2020.HK | 安踏体育 | 3.80 | 273.95 | 7.62% | 0.57 | -- |
| 9961.HK | 携程集团-S | 0.46 | 227.53 | 6.33% | 2.14 | -- |
| 9633.HK | 农夫山泉 | 5.40 | 169.77 | 4.72% | 0.92 | -- |
| 6690HK | 海尔智家 | 6.52 | 166.04 | 4.62% | 新晋 | -- |
| 9992.HK | 泡泡玛特 | 1.80 | 149.44 | 4.16% | 新晋 | -- |
| 2319.HK | 蒙牛乳业 | 8.40 | 136.59 | 3.80% | 0.57 | -- |
| 2313.HK | 申洲国际 | 2.22 | 127.46 | 3.55% | 0.34 | -- |
| 288.HK | 万洲国际 | 22.40 | 124.67 | 3.47% | 0.63 | -- |
| 6689..HK | 洪九果品 | 1.45 | 2.34 | 0.07% | 0.02 | -- |
| 合计 | -- | 56.66 | 2,029.79 | 56.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(019549)华夏全球精选(QDII)美元现汇 (019550)华夏全球精选(QDII)美元现钞 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括银行存款、 短期政府债券等货币市场工具,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持 证券、资产支持证券等固定收益类证券,在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、 全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券,以及基金、结构性 投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金为股票型基金,投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的60%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时 ，本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风 险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的 特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.00% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -18.23 |
| 本期利润(万元) | -56.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0256 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,878.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8595 |
