基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 4.05 3.19 -2.43 18.08 9.27 -- --
基准收益率②% 2.85 4.99 -3.02 18.67 8.90 -- --
① — ② 1.20 -1.80 0.59 -0.59 0.37 -- --
业绩比较基准 经估值汇率调整后的恒生消费指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王紫菡 2024/09/27 2025/08/19 10月22天 17.94
刘珈吟 2023/04/11 2024/09/27 1年5月16天 -18.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 2.30 0.02 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
9992.HK 泡泡玛特 6.20 1,507.38 10.73% 3.53 --
2020.HK 安踏体育 13.92 1,199.62 8.54% 1.03 --
9987.HK 百胜中国 3.72 1,190.51 8.47% -1.08 --
669.HK 创科实业 14.55 1,145.10 8.15% 0.52 --
9633.HK 农夫山泉 19.96 729.92 5.19% 0.96 --
288.HK 万洲国际 76.30 525.34 3.74% 0.03 --
6690.HK 海尔智家 24.06 492.59 3.51% -0.27 --
2319.HK 蒙牛乳业 31.10 456.62 3.25% -0.50 --
2313.HK 申洲国际 8.19 416.76 2.97% -0.03 --
300.HK 美的集团 6.13 416.19 2.96% 新晋 --
6689.HK 洪九果品 1.45 2.30 0.02% 0.00 --
合计 -- 205.58 8,082.33 57.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 136.62
本期利润(万元) 385.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0477
期末基金资产净值(万元) 9,203.65
期末基金份额净值(元) 0.9228