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基金档案

农银汇理国企优选混合C(019643)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 0.9978元 日增长率%： 0.29 今年以来收益率%： -4.83 净值日期： 04-20
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 偏股混合型(股票上限95%) 申购状态： 停止 赎回状态：停止
三年评级： -- 成立日期： 2024-03-25 资产净值(亿元)： 0.09(2025-03-30) 基金经理： --
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 09988 阿里巴巴-W 24.13 2850.29 17.89% 7.98
2 01810 小米集团-W 51.40 2333.73 14.65% 2.54
3 00700 腾讯控股 4.77 2187.74 13.73% 1.16
4 03690 美团-W 12.10 1739.70 10.92% -2.03
5 00268 金蝶国际 41.10 499.14 3.13% -0.49
6 01024 快手-W 9.05 453.91 2.85% -0.21
7 03888 金山软件 12.74 442.65 2.78% -0.83
8 00241 阿里健康 100.80 438.13 2.75% 新晋
9 06618 京东健康 14.09 431.04 2.71% -0.67
10 00780 同程旅行 21.92 423.79 2.66% -0.22
11 合计 -- 292.10 11800.12 74.07% --
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