近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 楼华锋 | 2024/05/28 | 5月24天 | 25.22 | 楼华锋，男，中国籍，多年证券从业经历，上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历，中共党员，先后就职于东方证券股份有限公司研究所分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究生分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司，担任数量与指数工作室负责人，负责量化和指数类产品的投资、研究工作。2016年1月6日至2021年6月5日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2019年8月16日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2021年6月7日任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日至2021年6月7日任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2018年8月13日任银河量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2018年10月12日任银河量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月10日至2021年6月5日任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年4月9日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日至2018年11月29日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年12月27日任银河量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年12月31日代任银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、及银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年8月31日代任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。2019年8月29日至2021年6月7日任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月12日至2021年6月5日任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任兴业中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年5月28日任兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02121 | 创新奇智 | 1.90 | 8.24 | 0.19% | 新晋 | -- |
| 03738 | 阜博集团 | 0.50 | 0.98 | 0.02% | 新晋 | -- |
| 00909 | 明源云 | 0.30 | 0.85 | 0.02% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 2.70 | 10.07 | 0.23% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 4.06 | 629.74 | 14.56% | 新晋 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 25.14 | 510.10 | 11.80% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.18 | 473.10 | 10.94% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4.30 | 426.55 | 9.86% | 新晋 | -- |
| 01024 | 快手-W | 7.03 | 347.73 | 8.04% | 新晋 | -- |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 0.71 | 123.39 | 2.85% | 新晋 | -- |
| 00241 | 阿里健康 | 20.60 | 99.39 | 2.30% | 新晋 | -- |
| 06618 | 京东健康 | 3.14 | 98.95 | 2.29% | 新晋 | -- |
| 00772 | 阅文集团 | 2.96 | 86.49 | 2.00% | 新晋 | -- |
| 00020 | 商汤-W | 53.30 | 82.67 | 1.91% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 122.42 | 2,878.11 | 66.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 153.31 | 3.55 | -- |
| 合计 | 153.31 | 3.55 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 1.50 | 153.31 | 3.55 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.45% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.24 |
| 本期利润(万元) | 341.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3624 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,204.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.307 |