近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.26 | 15.88 | 9.27 | 10.48 | -- | -- | -- | 37.17 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | -- | -- | -- | 4.44 |
| 同类平均 ③% | -7.21 | 1.15 | 0.52 | -1.09 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -9.67 | 15.21 | 9.93 | 13.14 | -- | -- | -- | 32.73 |
| ① — ③ | -7.04 | 14.73 | 8.76 | 11.57 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2145/2269 | 76/2155 | 336/1968 | 102/2139 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.00 | 30.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -4.77 | 29.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.23 | 1.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证港股通互联网指数收益率(经估值汇率调整后)×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 楼华锋 | 2024/05/28 | 10月17天 | 34.81 | 楼华锋，男，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历，中共党员，先后担任东方证券股份有限公司研究所金工分析师、光大证券股份有限公司信用业务部高级经理、方正证券研究所金融工程高级分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司，担任量化与指数工作室负责人，负责量化和指数类产品的投资、研究工作。2021年6月加入兴业基金管理有限公司，现任权益投资部多元投资团队总监。2016年1月6日至2021年6月5日，担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2019年8月16日，担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日至2021年6月7日，担任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日至2021年6月5日，担任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2021年6月7日，担任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2018年8月13日，担任银河量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2018年10月12日，担任银河量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日至2018年12月3日，担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日至2018年11月29日，担任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年12月27日，担任银河量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月12日至2021年6月5日，担任银河和美生活主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月29日至2021年6月7日，担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月10日至2021年6月5日，担任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年6月7日起，担任兴业中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月6日至2019年2月19日，代任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月6日至2019年2月19日，代任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月6日至2019年2月19日，代任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月6日至2018年8月31日，代任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任兴业中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日至2025年2月19日，担任兴业上证180指数型证券投资基金的基金经理。2025年2月19日任兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5785 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.48 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 18.07 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 81.93 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 4.73 | 664.47 | 12.95% | -1.61 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.67 | 644.88 | 12.57% | 1.63 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 19.44 | 621.08 | 12.11% | 0.31 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6.66 | 508.20 | 9.91% | 0.05 | -- |
| 00268 | 金蝶国际 | 23.50 | 185.63 | 3.62% | 新晋 | -- |
| 03888 | 金山软件 | 5.94 | 185.10 | 3.61% | 新晋 | -- |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 1.36 | 179.10 | 3.49% | 0.64 | -- |
| 06618 | 京东健康 | 6.66 | 173.30 | 3.38% | 1.09 | -- |
| 01024 | 快手-W | 4.10 | 157.00 | 3.06% | -4.98 | -- |
| 00780 | 同程旅行 | 8.76 | 147.64 | 2.88% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 82.82 | 3,466.40 | 67.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 303.79 | 5.92 | 2.37 |
| 合计 | 303.79 | 5.92 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 3.00 | 303.79 | 5.92 |
| 基金名称 | 兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴业基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 长江证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (021377)兴业中证港股通互联网指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份股和其他非成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。股票资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000095561 |
| 传真 | 86-21-22211999 |
| 网址 | www.cib-fund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.45% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 132.14 |
| 本期利润(万元) | -162.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0601 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,435.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2416 |
