近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.29 | 1.20 | 0.48 | 1.93 | 5.14 | 2.44 | 3.43 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.06 | 0.38 | 0.47 | 0.99 | 3.08 | 1.93 | 1.33 |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 138.165 | 中 | 541/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | 0.608 | 高 | 928/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | 1.017 | 中 | 578/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | 10.842 | 中 | 381/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | 14,651,156,084.529 | 中 | 636/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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腊博 | 2024/01/12 | 3月20天 | 1.70 | 腊博,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任新西兰ANYING国际金融有限公司货币策略师,2003年7月至2006年4月任总经理助理,2007年1月至2008年5月任新西兰FORSIGHT金融研究有限公司策略分析师,2008年5月至2010年8月任长城证券有限责任公司研究所策略研究员。2010年8月加入中欧基金管理有限公司,任策略研究员、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)、中欧价值发现股票型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧信用增利分级债券型证券投资基金、中欧货币市场基金的基金经理助理。2013年8月29日至2014年12月9日任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2018年9月10日任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月21日至2018年5月29日任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月8日任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任兴业定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月3日至2017年7月26日任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月19日至2017年5月9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月8日任兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2017年5月9日任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月25日任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2016年5月1日任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2018年5月8日任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年5月8日任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日至2022年4月13日任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月23日任兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月29日任兴业聚乾混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日任兴业聚兴混合型证券投资基金基金经理。2021年10月14日任兴业聚盈混合型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任兴业裕恒债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 387,609.41 | 132.68 | -3.34 |
其中:政策性金融债 | 242,145.38 | 82.88 | 6.80 |
合计 | 387,609.41 | 132.68 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230413 | 23农发13 | 520.00 | 52940.73 | 18.12 |
220208 | 22国开08 | 325.00 | 33670.46 | 11.53 |
230303 | 23进出03 | 290.00 | 30040.01 | 10.28 |
230215 | 23国开15 | 270.00 | 27856.44 | 9.54 |
220315 | 22进出15 | 240.00 | 24961.61 | 8.54 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4,007.61 |
本期利润(万元) | 4,469.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 |
期末基金资产净值(万元) | 292,146.59 |
期末基金份额净值(元) | 1.0724 |