近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.28 | 0.89 | 0.34 | 1.29 | 3.10 | 3.02 | 4.16 |
基准收益率②% | 1.08 | 0.87 | 0.52 | 1.15 | 3.25 | 2.81 | 4.13 |
① — ② | 0.20 | 0.02 | -0.18 | 0.14 | -0.15 | 0.21 | 0.03 |
业绩比较基准 | 中证银行50金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蔡艳菲 | 2024/01/11 | 3月18天 | 1.72 | 蔡艳菲,女,中国籍,14年证券从业经历,厦门大学金融工程硕士研究生。2008年7月至2013年8月在兴业证券固定收益部先后从事债券承销和债券研究、投资工作;2013年9月加入兴业基金管理有限公司,曾任专户固收投资经理。2021年8月17日任兴业天禧债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任兴业一年持有期债券型证券投资基金投资经理。2022年9月13日任兴业裕华债券型证券投资基金基金经理投资经理。2022年9月15日任兴业聚惠混合型证券投资基金基金经理。2022年11月30日任兴业睿信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月8日任兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月11日任兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金经理。2024年2月1日任兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 135 | 147 | 112 | 77 | |
户均持有份额(万) | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 2.02 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,007.22 | 1.78 | -0.67 |
金融债券 | 213,108.29 | 125.91 | -0.56 |
其中:政策性金融债 | 115,301.37 | 68.13 | -6.24 |
同业存单 | 1,990.17 | 1.18 | -8.46 |
合计 | 218,105.68 | 128.87 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230203 | 23国开03 | 150.00 | 15348.63 | 9.07 |
220208 | 22国开08 | 125.00 | 12950.18 | 7.65 |
230306 | 23进出06 | 110.00 | 11128.41 | 6.58 |
220406 | 22农发06 | 100.00 | 10223.36 | 6.04 |
210208 | 21国开08 | 80.00 | 8257.39 | 4.88 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.35 |
本期利润(万元) | 0.69 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 |
期末基金资产净值(万元) | 57.54 |
期末基金份额净值(元) | 1.0485 |