基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.39 28.98 2.95 5.90 4.95 -17.44 -20.13
基准收益率②% -0.11 12.78 1.29 -1.16 12.65 -8.04 -16.28
① — ② -0.28 16.20 1.66 7.06 -7.70 -9.40 -3.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高圣 2024/02/18 1年11月13天 58.93 高圣，男，中国籍，15年证券从业经历，东南大学工学硕士及上海交通大学工商管理硕士。特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM）。2009年4月至2012年7月，在华泰证券股份有限公司研究所担任行业分析师；2012年7月至2017年8月，在海通证券股份有限公司权益投资交易部担任行业公司研究岗位；2017年9月加入兴业基金管理有限公司。自2018年3月2日起，担任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月5日至2025年3月28日，担任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月18日起，担任兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘方旭 2021/05/10 2024/02/18 2年9月8天 -39.18

兴业兴智一年持有混合A兴业兴智一年持有混合C基金总份额

兴业兴智一年持有混合A兴业兴智一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)13110139921532716525
户均持有份额(万)9.9910.1210.2110.24
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8,971.69 5.72 -- 3.82
采矿业 5,305.68 3.38 -- -1.64
制造业 71,803.93 45.74 -- -1.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.84 0.10 -- -1.70
建筑业 620.05 0.40 -- -1.14
批发和零售业 1,493.19 0.95 -- -0.10
交通运输、仓储和邮政业 3,739.42 2.38 -- -0.37
住宿和餐饮业 1,152.31 0.73 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 9,157.61 5.83 -- 0.57
金融业 15,819.23 10.08 -- 2.69
房地产业 792.12 0.50 -- -0.98
租赁和商务服务业 783.90 0.50 -- -1.18
科学研究和技术服务业 1,059.50 0.67 -- -0.99
卫生和社会工作 1,116.86 0.71 -- -0.39
合计 121,974.33 77.69 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 332.12 5,606.10 3.57% 1.00 -7.90
002966 苏州银行 616.81 5,113.35 3.26% 0.68 -0.58
300750 宁德时代 11.87 4,360.85 2.78% -1.20 -5.32
688981 中芯国际 29.83 3,663.79 2.33% -2.28 0.26
688041 海光信息 15.84 3,555.10 2.26% -0.69 20.54
601009 南京银行 310.75 3,551.84 2.26% 新晋 -9.24
600893 航发动力 87.45 3,500.62 2.23% -1.30 14.87
601665 齐鲁银行 592.82 3,402.79 2.17% 新晋 3.83
002714 牧原股份 66.54 3,365.59 2.14% 新晋 -7.91
600030 中信证券 115.06 3,303.43 2.10% -1.39 -3.09
合计 -- 2,179.09 39,423.46 25.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,123.18 6.45 1.80
其中：政策性金融债 10,123.18 6.45 1.80
合计 10,123.18 6.45 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250304 25进出04 100.00 10123.18 6.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,641.45
本期利润(万元) -547.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0047
期末基金资产净值(万元) 105,722.26
期末基金份额净值(元) 0.9562