基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.35 -1.12 -1.55 -8.36 -17.44 -20.13 -1.36
基准收益率②% 12.07 -1.32 2.72 -5.07 -8.04 -16.28 -0.29
① — ② -2.72 0.20 -4.27 -3.29 -9.40 -3.85 -1.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高圣 2024/02/18 9月2天 13.14 高圣，男，中国籍，多年证券从业经历，东南大学工学硕士及上海交通大学工商管理硕士。特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM）。2009年4月至2012年7月在华泰证券股份有限公司研究所担任行业分析师，从事行业及公司研究。2012年7月至2017年8月在海通证券股份有限公司权益投资交易部担任行业公司研究岗位，从事股票投资研究工作。2017年9月加入兴业基金管理有限公司。2018年3月2日任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月5日任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月18日任兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘方旭 2021/05/10 2024/02/18 2年9月8天 -39.18

兴业兴智一年持有混合A兴业兴智一年持有混合C基金总份额

兴业兴智一年持有混合A兴业兴智一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)15327165251832719933
户均持有份额(万)10.2110.2410.3410.44
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,799.31 1.17 -- -1.31
采矿业 6,900.33 4.47 -- -1.43
制造业 56,778.39 36.81 -- -10.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,958.42 1.92 -- -1.33
建筑业 1,019.29 0.66 -- -0.92
批发和零售业 811.84 0.53 -- -1.26
交通运输、仓储和邮政业 251.56 0.16 -- -2.96
信息传输、软件和信息技术服务业 18,754.78 12.16 -- 7.65
金融业 27,546.05 17.86 -- 11.62
房地产业 3,060.83 1.98 -- -1.26
租赁和商务服务业 489.35 0.32 -- -1.17
科学研究和技术服务业 14.34 0.01 -- -1.40
水利、环境和公共设施管理业 1,616.62 1.05 -- 0.05
卫生和社会工作 33.98 0.02 -- -1.67
文化、体育和娱乐业 1,503.99 0.97 -- -0.69
合计 123,539.08 80.09 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 169.12 6,360.60 4.12% -1.76 -3.54
600030 中信证券 199.77 5,433.74 3.52% 新晋 12.03
601688 华泰证券 267.81 4,713.46 3.06% 新晋 7.64
601989 中国重工 843.10 4,637.05 3.01% 新晋 -3.41
688041 海光信息 39.89 4,120.15 2.67% 新晋 -4.43
688111 金山办公 13.88 3,696.81 2.40% 新晋 -2.07
300750 宁德时代 13.98 3,522.43 2.28% 新晋 7.42
600150 中国船舶 73.95 3,088.95 2.00% 新晋 -7.49
601857 中国石油 334.74 3,019.35 1.96% -0.63 -4.91
601318 中国平安 51.94 2,965.25 1.92% 新晋 -2.84
合计 -- 2,008.18 41,557.79 26.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,193.11 9.20 -2.55
其中：政策性金融债 8,105.49 5.25 -1.63
合计 14,193.11 9.20 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200405 20农发05 80.00 8105.49 5.25
242400025 24北京银行永续债01 30.00 2961.74 1.92
282380002 23太保寿险永续债01 20.00 2134.05 1.38
272400005 24平安产险资本补充债01 10.00 991.83 0.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,168.77
本期利润(万元) 8,724.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0568
期末基金资产净值(万元) 103,906.28
期末基金份额净值(元) 0.6923