基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 28.98 2.95 5.90 -1.40 4.95 -17.44 -20.13
基准收益率②% 12.78 1.29 -1.16 -0.83 12.65 -8.04 -16.28
① — ② 16.20 1.66 7.06 -0.57 -7.70 -9.40 -3.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高圣 2024/02/18 1年9月15天 53.96 高圣，男，中国籍，15年证券从业经历，东南大学工学硕士及上海交通大学工商管理硕士。特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM）。2009年4月至2012年7月，在华泰证券股份有限公司研究所担任行业分析师；2012年7月至2017年8月，在海通证券股份有限公司权益投资交易部担任行业公司研究岗位；2017年9月加入兴业基金管理有限公司。自2018年3月2日起，担任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月5日至2025年3月28日，担任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月18日起，担任兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘方旭 2021/05/10 2024/02/18 2年9月8天 -39.18

兴业兴智一年持有混合A兴业兴智一年持有混合C基金总份额

兴业兴智一年持有混合A兴业兴智一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)13110139921532716525
户均持有份额(万)9.9910.1210.2110.24
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,409.48 2.57 -- 0.73
采矿业 2,561.74 1.50 -- -4.01
制造业 74,321.90 43.38 -- -3.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 143.96 0.08 -- -1.65
批发和零售业 1.25 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 6,308.86 3.68 -- 1.17
信息传输、软件和信息技术服务业 9,914.56 5.79 -- -1.00
金融业 29,277.92 17.09 -- 10.58
房地产业 64.29 0.04 -- -1.84
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
卫生和社会工作 84.78 0.05 -- -1.11
合计 127,090.57 74.18 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688981 中芯国际 56.30 7,889.77 4.61% 1.11 -10.20
300750 宁德时代 16.97 6,823.55 3.98% 0.51 -3.39
600893 航发动力 143.37 6,047.35 3.53% 1.50 -6.26
600030 中信证券 199.79 5,973.78 3.49% -0.33 -7.70
002371 北方华创 12.07 5,461.52 3.19% 新晋 6.45
002475 立讯精密 81.36 5,263.33 3.07% 1.01 -6.75
688111 金山办公 16.47 5,212.19 3.04% 新晋 -15.54
688041 海光信息 20.00 5,052.58 2.95% -0.14 -8.47
002966 苏州银行 541.04 4,414.88 2.58% 新晋 2.69
300498 温氏股份 236.32 4,397.82 2.57% 0.42 -4.18
合计 -- 1,323.69 56,536.77 33.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,965.66 4.65 -0.84
其中：政策性金融债 7,965.66 4.65 -0.84
合计 7,965.66 4.65 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250304 25进出04 79.00 7965.66 4.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19,240.72
本期利润(万元) 27,052.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2137
期末基金资产净值(万元) 115,588.23
期末基金份额净值(元) 0.9599