基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.62 -0.39 28.98 2.95 40.08 4.95 -17.44
基准收益率②% -2.81 -0.11 12.78 1.29 12.78 12.65 -8.04
① — ② -3.81 -0.28 16.20 1.66 27.30 -7.70 -9.40
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高圣 2024/02/18 2年2月22天 58.17 高圣，男，中国籍，16年证券从业经历，东南大学工学硕士及上海交通大学工商管理硕士。特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM）。2009年4月至2012年7月，在华泰证券股份有限公司研究所担任行业分析师；2012年7月至2017年8月，在海通证券股份有限公司权益投资交易部担任行业公司研究岗位；2017年9月加入兴业基金管理有限公司。自2018年3月2日起，担任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月5日至2025年3月28日，担任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月18日起，担任兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任兴业臻选回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘方旭 2021/05/10 2024/02/18 2年9月8天 -39.18

兴业兴智一年持有混合A兴业兴智一年持有混合C基金总份额

兴业兴智一年持有混合A兴业兴智一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)11457131101399215327
户均持有份额(万)9.659.9910.1210.21
机构持有比例(%)0.580.000.000.00
个人持有比例(%)99.42100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,927.34 1.46 -- -0.54
采矿业 8,999.83 6.82 -- 2.02
制造业 63,934.81 48.44 -- 0.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 159.86 0.12 -- -2.13
批发和零售业 167.59 0.13 -- -1.38
交通运输、仓储和邮政业 4,078.02 3.09 -- 1.05
住宿和餐饮业 12.36 0.01 -- -1.58
信息传输、软件和信息技术服务业 11,109.56 8.42 -- 3.82
金融业 17,757.15 13.45 -- 6.69
租赁和商务服务业 1,888.08 1.43 -- -0.18
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -1.97
卫生和社会工作 596.97 0.45 -- -0.81
合计 110,636.27 83.82 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601211 国泰君安 274.10 4,547.32 3.45% 新晋 -5.61
300750 宁德时代 10.30 4,139.12 3.14% 0.36 8.82
600031 三一重工 205.17 3,943.37 2.99% 新晋 5.62
688981 中芯国际 37.76 3,551.62 2.69% 0.36 21.16
601233 桐昆股份 183.13 3,305.50 2.50% 新晋 11.72
601899 紫金矿业 97.91 3,203.62 2.43% 新晋 1.44
002493 荣盛石化 256.70 3,080.40 2.33% 新晋 3.22
601665 齐鲁银行 511.98 2,949.00 2.23% 0.06 8.88
601689 拓普集团 50.84 2,887.71 2.19% 新晋 10.77
002966 苏州银行 337.76 2,823.67 2.14% -1.12 2.46
合计 -- 1,965.65 34,431.33 26.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,008.16 6.07 -0.38
其中：政策性金融债 8,008.16 6.07 -0.38
合计 8,008.16 6.07 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
260411 26农发11 70.00 7003.97 5.31
260401 26农发01 10.00 1004.19 0.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,843.83
本期利润(万元) -6,199.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0601
期末基金资产净值(万元) 88,392.72
期末基金份额净值(元) 0.8929