近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 2.52元 | 日增长率%： | -0.90 | 今年以来收益率%： | -4.51(排名:6748/8279) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2009-04-21 | 资产净值(亿元)： | 10.77(2024-12-30) | 基金经理： | 范琨 刘安坤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.31 | 0.31 | 2.80 | 0.20 | 5.40 | 5.85 | 6.64 | 4.72 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -3.11 | 2.15 | -7.52 |
| 同类平均 ③% | -6.08 | 0.31 | 2.54 | -0.30 | 6.01 | -10.39 | -7.74 | -- |
| ① — ② | 3.95 | -0.87 | -0.70 | 2.34 | -1.40 | 8.96 | 4.49 | 12.24 |
| ① — ③ | 5.78 | -0.00 | 0.26 | 0.51 | -0.61 | 16.24 | 14.38 | -- |
| 同类排名 | 1132/8391 | 3880/8299 | 2699/8143 | 3262/8279 | 3252/7824 | 741/6980 | 1124/5949 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.26 | 0.70 | 0.00 | 0.14 | 5.14 | 1.21 | -5.52 |
| 基准收益率②% | 1.51 | 3.38 | 0.44 | 1.75 | 7.24 | -0.64 | -4.06 |
| ① — ② | 2.75 | -2.68 | -0.44 | -1.61 | -2.10 | 1.85 | -1.46 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 丁进 | 2024/05/23 | 10月25天 | 3.26 | 丁进，男，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士。2005年7月至2008年2月，在北京顺泽锋投资咨询有限公司担任研究员；2008年3月至2010年10月，在新华信国际信息咨询（北京）有限公司担任企业信用研究高级咨询顾问；2010年10月至2012年8月，在光大证券研究所担任信用及转债研究员；2012年8月至2015年2月就职于浦银安盛基金管理有限公司，其中2012年8月至2015年2月担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金的基金经理助理，2012年9月至2015年2月担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，2013年5月至2015年2月担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，2013年6月至2015年2月担任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月加入兴业基金管理有限公司。自2015年5月29日起，担任兴业收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2015年7月6日起，担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日至2018年5月8日，担任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2019年2月15日，担任兴业保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年5月9日，担任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2021年8月30日，担任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日至2017年9月6日，担任兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日至2020年1月10日，担任兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月15日至2019年8月27日，担任兴业奕祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月28日至2022年3月7日，担任兴业短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月10日起，担任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月28日至2022年10月21日，担任兴业优债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月28日至2022年10月19日，担任兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日起，担任兴业聚华混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月3日起，担任兴业机遇债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月17日至2024年6月13日，担任兴业180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2015年9月21日至2019年2月26日，担任兴业货币市场证券投资基金的基金经理。自2016年7月15日至2020年12月23日，担任兴业稳天盈货币市场基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任兴业聚福一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月23日起，担任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任兴业聚享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 腊博 | 2016/04/25 | 2024/05/23 | 8年28天 | 48.55 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 785 | 936 | 1082 | 1235 | |
| 户均持有份额(万) | 5.38 | 5.42 | 6.11 | 6.20 | |
| 机构持有比例(%) | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | |
| 个人持有比例(%) | 99.90 | 99.91 | 99.93 | 99.94 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 15.12 | 0.21 | -- | -4.19 |
| 制造业 | 855.29 | 12.00 | -- | -34.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149.49 | 2.10 | -- | -0.87 |
| 批发和零售业 | 17.30 | 0.24 | -- | -1.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178.82 | 2.51 | -- | -2.76 |
| 合计 | 1,216.02 | 17.06 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 1.08 | 127.61 | 1.79% | 新晋 | 4.81 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.01 | 121.60 | 1.71% | 0.26 | -14.72 |
| 600900 | 长江电力 | 4.00 | 118.20 | 1.66% | 0.86 | 6.99 |
| 002050 | 三花智控 | 4.72 | 110.97 | 1.56% | -0.65 | -24.08 |
| 000333 | 美的集团 | 1.40 | 105.31 | 1.48% | 0.39 | -1.31 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.80 | 98.08 | 1.38% | 0.18 | -23.29 |
| 600584 | 长电科技 | 2.10 | 85.81 | 1.20% | 新晋 | -12.24 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.26 | 66.30 | 0.93% | -0.31 | -14.59 |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.80 | 65.42 | 0.92% | 新晋 | 30.03 |
| 600085 | 同仁堂 | 1.60 | 64.94 | 0.91% | -0.18 | -2.63 |
| 合计 | -- | 22.77 | 964.24 | 13.54% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 703.37 | 9.87 | 0.69 |
| 金融债券 | 3,644.44 | 51.14 | 10.25 |
| 其中：政策性金融债 | 1,594.14 | 22.37 | 8.37 |
| 可转换债券 | 921.71 | 12.93 | -5.90 |
| 同业存单 | 997.62 | 14.00 | -- |
| 合计 | 6,267.14 | 87.94 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230210 | 23国开10 | 10.00 | 1098.61 | 15.42 |
| 112408074 | 24中信银行CD074 | 10.00 | 997.62 | 14.00 |
| 115661 | 23东吴01 | 5.00 | 513.01 | 7.20 |
| 115668 | 23兴业05 | 5.00 | 512.89 | 7.20 |
| 115690 | 23中金G5 | 5.00 | 512.25 | 7.19 |
| 基金名称 | 兴业聚丰混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴业基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013747)兴业聚丰混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、银行存款、同业存单、债券（国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、证券公司短期公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-40%，本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产的20%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 兴业聚丰混合 |
| 电话 | 4000095561 |
| 传真 | 86-21-22211999 |
| 网址 | www.cib-fund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-11-07 | 0.45 |
| 2022-07-27 | 0.47 |
| 2021-10-27 | 0.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.13% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 201.15 |
| 本期利润(万元) | 266.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0615 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,305.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.493 |
