近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 代鹏举 | 2025/06/30 | 5月4天 | -6.33 | 代鹏举，男，中国籍，17年证券从业经历，上海交通大学金融工程专业硕士学历。曾任浙商证券研究所化工行业分析师，国金证券研究所化工行业高级分析师，国海证券研究所首席分析师、副所长。2021年8月加入兴业基金管理有限公司，先后担任研究部总经理助理、副总经理。自2024年8月20日起，担任兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任兴业医疗创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起，担任兴业科技创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 421.17 | 41.57 | -- | -4.95 |
| 批发和零售业 | 29.09 | 2.87 | -- | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 42.31 | 4.18 | -- | 2.48 |
| 合计 | 492.57 | 48.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01801 | 信达生物 | 0.70 | 61.61 | 6.08% | 新晋 | -- |
| 01530 | 三生制药 | 2.20 | 60.26 | 5.95% | 新晋 | -- |
| 300765 | 新诺威 | 1.26 | 57.86 | 5.71% | 新晋 | -14.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.80 | 57.24 | 5.65% | 新晋 | -3.93 |
| 01093 | 石药集团 | 6.00 | 51.33 | 5.07% | 新晋 | -- |
| 002020 | 京新药业 | 1.64 | 33.98 | 3.35% | 新晋 | 2.34 |
| 688336 | 三生国健 | 0.55 | 31.25 | 3.08% | 新晋 | -18.04 |
| 000963 | 华东医药 | 0.70 | 29.09 | 2.87% | 新晋 | 2.08 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1.00 | 28.52 | 2.81% | 新晋 | 0.13 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 0.06 | 28.16 | 2.78% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 14.91 | 439.30 | 43.35% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 60.46 | 5.97 | -- |
| 合计 | 60.46 | 5.97 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 0.60 | 60.46 | 5.97 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.026 |