近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.08 | 3.74 | -10.18 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 12.90 | -6.28 | -4.67 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -3.82 | 10.02 | -5.51 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证国防安全指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张超 | 2024/08/21 | 3月 | 21.00 | 张超，男，中国籍，22年证券从业经历，厦门大学经济学院硕士学历。历任中国工商银行深圳分行信贷经理、华夏证券行业研究员、招商基金管理有限公司市场部经理、厦门象屿集团资本运营部经理、华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理；曾任富舜资产管理有限公司研究总监、上海喜仁投资管理有限公司投资经理。2018年12月加入兴业基金管理有限公司。自2023年5月11日起，担任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任兴业安保优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐玉良 | 2023/11/24 | 2024/08/21 | 1年8月27天 | -11.91 |
兴业安保优选混合A兴业安保优选混合C基金总份额
兴业安保优选混合A兴业安保优选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 633 | 181 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.11 | 0.13 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 8,886.03 | 88.22 | -- | 41.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.20 | 0.96 | -- | -3.55 |
| 合计 | 8,982.23 | 89.18 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000768 | 中航西飞 | 27.68 | 763.97 | 7.58% | -0.32 | -3.95 |
| 600760 | 中航沈飞 | 16.22 | 757.45 | 7.52% | -0.24 | 7.58 |
| 002179 | 中航光电 | 17.09 | 744.10 | 7.39% | 0.84 | -5.48 |
| 000738 | 航发控制 | 33.23 | 729.40 | 7.24% | 1.63 | 2.36 |
| 600893 | 航发动力 | 17.22 | 711.01 | 7.06% | 1.68 | 2.51 |
| 601989 | 中国重工 | 120.56 | 663.08 | 6.58% | -1.26 | -3.41 |
| 600150 | 中国船舶 | 15.84 | 661.64 | 6.57% | 0.94 | -7.52 |
| 688041 | 海光信息 | 5.72 | 591.24 | 5.87% | 新晋 | -4.93 |
| 688281 | 华秦科技 | 5.08 | 472.23 | 4.69% | 0.33 | -1.10 |
| 600685 | 中船防务 | 16.47 | 445.35 | 4.42% | -0.53 | -0.06 |
| 合计 | -- | 275.11 | 6,539.47 | 64.92% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 488.15 | 4.85 | -0.43 |
| 合计 | 488.15 | 4.85 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 4.80 | 488.15 | 4.85 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -8.72 |
| 本期利润(万元) | 33.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2979 |
| 期末基金资产净值(万元) | 338.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5994 |
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