基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 17.45 9.10 -1.50 3.30 5.01 -- --
基准收益率②% 4.26 7.79 3.37 8.91 9.86 -- --
① — ② 13.19 1.31 -4.87 -5.61 -4.85 -- --
业绩比较基准 中证国防安全指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张超 2024/08/21 1年3月14天 29.09 张超，男，中国籍，23年证券从业经历，厦门大学经济学院硕士学历。历任中国工商银行深圳分行信贷经理、华夏证券行业研究员、招商基金管理有限公司市场部经理、厦门象屿集团资本运营部经理、华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理；曾任富舜资产管理有限公司研究总监、上海喜仁投资管理有限公司投资经理。2018年12月加入兴业基金管理有限公司。自2023年5月11日起，担任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任兴业安保优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月13日起，担任兴业优势产业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐玉良 2023/11/24 2024/08/21 1年8月27天 -11.91

兴业安保优选混合A兴业安保优选混合C基金总份额

兴业安保优选混合A兴业安保优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)80823395633181
户均持有份额(万)0.190.300.110.13
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 29,282.39 84.56 -- 38.04
科学研究和技术服务业 437.34 1.26 -- -0.44
合计 29,719.73 85.82 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 34.31 2,464.49 7.12% 2.26 -8.52
688552 航天南湖 55.19 2,378.71 6.87% 新晋 -9.53
688708 佳驰科技 28.86 2,058.88 5.95% 新晋 -14.63
688002 睿创微纳 22.91 2,026.34 5.85% 新晋 -6.90
002179 中航光电 45.80 1,890.17 5.46% -0.65 -5.21
600893 航发动力 44.10 1,860.14 5.37% 新晋 -6.26
600879 航天电子 140.78 1,642.90 4.74% 新晋 3.17
302132 中航成飞 17.89 1,612.78 4.66% 新晋 -8.61
600562 国睿科技 46.62 1,604.66 4.63% 新晋 -9.59
605123 派克新材 19.88 1,453.23 4.20% 新晋 -1.70
合计 -- 456.34 18,992.30 54.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,377.16
本期利润(万元) 2,843.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3153
期末基金资产净值(万元) 23,113.65
期末基金份额净值(元) 2.0853