基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.30 17.53 9.18 -1.42 5.31 -20.44 -34.44
基准收益率②% 5.70 4.26 7.79 3.37 9.86 3.33 -15.33
① — ② -7.00 13.27 1.39 -4.79 -4.55 -23.77 -19.11
业绩比较基准 中证国防安全指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张超 2024/08/21 1年5月12天 56.31 张超，男，中国籍，23年证券从业经历，厦门大学经济学院硕士学历。历任中国工商银行深圳分行信贷经理、华夏证券行业研究员、招商基金管理有限公司市场部经理、厦门象屿集团资本运营部经理、华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理；曾任富舜资产管理有限公司研究总监、上海喜仁投资管理有限公司投资经理。2018年12月加入兴业基金管理有限公司。自2023年5月11日起，担任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任兴业安保优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月13日起，担任兴业优势产业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐玉良 2022/11/24 2024/08/21 1年8月27天 -31.70
刘方旭 2018/12/07 2023/03/29 4年3月22天 77.68
廖欢欢 2021/01/04 2022/11/24 1年10月20天 -21.08

兴业安保优选混合A兴业安保优选混合C基金总份额

兴业安保优选混合A兴业安保优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4988535359196437
户均持有份额(万)1.161.121.050.99
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 691.67 3.35 -- -1.67
制造业 17,714.17 85.67 -- 38.37
科学研究和技术服务业 0.86 0.00 -- -1.66
合计 18,406.70 89.02 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600893 航发动力 40.39 1,616.81 7.82% 2.45 14.87
600760 中航沈飞 27.70 1,555.36 7.52% 0.40 -3.85
688708 佳驰科技 23.77 1,479.86 7.16% 1.21 1.99
600879 航天电子 53.68 1,144.46 5.54% 0.80 33.41
688002 睿创微纳 11.12 1,121.15 5.42% -0.43 20.26
600562 国睿科技 37.50 1,059.75 5.13% 0.50 4.99
600316 洪都航空 30.20 1,054.28 5.10% 新晋 23.13
688543 国科军工 16.65 1,033.63 5.00% 新晋 11.56
002414 高德红外 66.97 982.45 4.75% 新晋 11.90
300446 航天智造 38.28 970.02 4.69% 新晋 -7.21
合计 -- 346.26 12,017.77 58.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 606.53
本期利润(万元) -180.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0336
期末基金资产净值(万元) 10,707.73
期末基金份额净值(元) 2.0688