基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.11 -6.90 -9.33 2.93 -20.44 -34.44 15.16
基准收益率②% -4.67 -1.61 -5.77 0.18 3.33 -15.33 6.60
① — ② -5.44 -5.29 -3.56 2.75 -23.77 -19.11 8.56
业绩比较基准 中证国防安全指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐玉良 2022/11/24 1年5月5天 -29.85 徐玉良，德克萨斯农工大学统计学专业硕士研究生，9年证券从业经验。2008年6月至2009年9月，在美国咨询公司WelchConsulting担任助理经济师；2009年10月至2010年10月在美国软件公司StataCorp担任软件工程师；2011年2月至2014年6月，在江苏瑞华投资控股集团战略投资部任项目经理。2014年7月加入兴业基金管理有限公司。2020年10月28日任兴业优势产业混合型证券投资基金基金经理。2022年3月4日任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月24日任兴业安保优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘方旭 2018/12/07 2023/03/29 4年3月22天 77.68
廖欢欢 2021/01/04 2022/11/24 1年10月20天 -21.08

兴业安保优选混合A兴业安保优选混合C基金总份额

兴业安保优选混合A兴业安保优选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)6437675170197275
户均持有份额(万)0.991.000.970.94
机构持有比例(%)0.000.000.003.65
个人持有比例(%)100.00100.00100.0096.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,794.91 75.58 -- 29.39
信息传输、软件和信息技术服务业 429.64 4.78 -- -0.07
合计 7,224.55 80.36 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000768 中航西飞 31.74 686.85 7.64% 0.15 1.75
600150 中国船舶 17.93 663.41 7.38% 2.38 7.46
600760 中航沈飞 18.10 658.51 7.32% -0.23 2.87
601989 中国重工 136.73 637.16 7.09% 新晋 9.67
000738 航发控制 25.72 476.33 5.30% 0.13 6.38
002179 中航光电 13.57 466.94 5.19% -1.32 -5.94
688281 华秦科技 3.65 448.74 4.99% 新晋 10.80
600893 航发动力 12.70 431.29 4.80% 新晋 2.10
688568 中科星图 7.76 429.64 4.78% 新晋 11.67
300114 中航电测 8.58 361.65 4.02% 新晋 -0.92
合计 -- 276.48 5,260.52 58.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 515.71 5.74 -0.23
合计 515.71 5.74 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 5.10 515.71 5.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,862.10
本期利润(万元) -1,025.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1619
期末基金资产净值(万元) 8,890.72
期末基金份额净值(元) 1.4144