基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.17 3.82 -10.11 -6.90 -20.44 -34.44 15.16
基准收益率②% 12.90 -6.28 -4.67 -1.61 3.33 -15.33 6.60
① — ② -3.73 10.10 -5.44 -5.29 -23.77 -19.11 8.56
业绩比较基准 中证国防安全指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张超 2024/08/21 2月30天 19.95 张超，男，中国籍，22年证券从业经历，厦门大学经济学院硕士学历。历任中国工商银行深圳分行信贷经理、华夏证券行业研究员、招商基金管理有限公司市场部经理、厦门象屿集团资本运营部经理、华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理；曾任富舜资产管理有限公司研究总监、上海喜仁投资管理有限公司投资经理。2018年12月加入兴业基金管理有限公司。自2023年5月11日起，担任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任兴业安保优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐玉良 2022/11/24 2024/08/21 1年8月27天 -31.70
刘方旭 2018/12/07 2023/03/29 4年3月22天 77.68
廖欢欢 2021/01/04 2022/11/24 1年10月20天 -21.08

兴业安保优选混合A兴业安保优选混合C基金总份额

兴业安保优选混合A兴业安保优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5919643767517019
户均持有份额(万)1.050.991.000.97
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,886.03 88.22 -- 41.11
信息传输、软件和信息技术服务业 96.20 0.96 -- -3.55
合计 8,982.23 89.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000768 中航西飞 27.68 763.97 7.58% -0.32 -5.53
600760 中航沈飞 16.22 757.45 7.52% -0.24 6.00
002179 中航光电 17.09 744.10 7.39% 0.84 -5.61
000738 航发控制 33.23 729.40 7.24% 1.63 1.46
600893 航发动力 17.22 711.01 7.06% 1.68 1.19
601989 中国重工 120.56 663.08 6.58% -1.26 -3.41
600150 中国船舶 15.84 661.64 6.57% 0.94 -7.49
688041 海光信息 5.72 591.24 5.87% 新晋 -4.43
688281 华秦科技 5.08 472.23 4.69% 0.33 -2.25
600685 中船防务 16.47 445.35 4.42% -0.53 -0.68
合计 -- 275.11 6,539.47 64.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 488.15 4.85 -0.43
合计 488.15 4.85 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019698 23国债05 4.80 488.15 4.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -303.32
本期利润(万元) 814.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1331
期末基金资产净值(万元) 9,734.31
期末基金份额净值(元) 1.6031