近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 代鹏举 | 2025/06/30 | 7月2天 | -10.99 | 代鹏举，男，中国籍，17年证券从业经历，上海交通大学金融工程专业硕士学历。曾任浙商证券研究所化工行业分析师，国金证券研究所化工行业高级分析师，国海证券研究所首席分析师、副所长。2021年8月加入兴业基金管理有限公司，先后担任研究部总经理助理、副总经理。自2024年8月20日起，担任兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任兴业医疗创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起，担任兴业科技创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 414.06 | 46.52 | -- | -0.78 |
| 批发和零售业 | 11.84 | 1.33 | -- | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 64.64 | 7.26 | -- | 5.60 |
| 合计 | 490.54 | 55.11 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 59.57 | 6.69% | 1.04 | -4.01 |
| 002020 | 京新药业 | 3.00 | 56.94 | 6.40% | 3.05 | -11.96 |
| 01530 | 三生制药 | 2.30 | 50.23 | 5.64% | -0.31 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 0.65 | 44.77 | 5.03% | -1.05 | -- |
| 01093 | 石药集团 | 5.40 | 41.12 | 4.62% | -0.45 | -- |
| 603259 | 药明康德 | 0.40 | 36.26 | 4.07% | 新晋 | 2.79 |
| 688336 | 三生国健 | 0.60 | 35.74 | 4.02% | 0.94 | 0.47 |
| 688513 | 苑东生物 | 0.50 | 30.78 | 3.46% | 新晋 | 3.39 |
| 688382 | 益方生物 | 1.00 | 27.24 | 3.06% | 新晋 | -9.90 |
| 688197 | 首药控股 | 0.76 | 26.40 | 2.97% | 新晋 | 2.09 |
| 合计 | -- | 15.61 | 409.05 | 45.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 60.67 | 6.82 | 0.85 |
| 合计 | 60.67 | 6.82 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 0.60 | 60.67 | 6.82 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -53.93 |
| 本期利润(万元) | -130.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1298 |
| 期末基金资产净值(万元) | 885.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.883 |