基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.63 0.61 0.60 0.87 2.66 2.52 2.29
基准收益率②% 0.94 0.93 0.93 0.95 3.75 3.75 3.75
① — ② -0.31 -0.32 -0.33 -0.08 -1.09 -1.23 -1.46
业绩比较基准 该封闭期起始日的三年期定存利率（税后）+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁进 2020/01/10 4年10月11天 12.66 丁进，理学硕士。2005年7月至2008年2月，在北京顺泽锋投资咨询有限公司担任研究员；2008年3月至2010年10月，在新华信国际信息咨询（北京）有限公司担任企业信用研究高级咨询顾问；2010年10月至2012年8月，在光大证券研究所担任信用及转债研究员；2012年8月至2015年2月就职于浦银安盛基金管理有限公司，其中2012年8月至2015年2月担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金的基金经理助理，2012年9月至2015年2月担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，2013年5月至2015年2月担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，2013年6月至2015年2月担任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月加入兴业基金管理有限公司。2015年5月29日任兴业收益增强债券型证券投资基金基金经理。2015年7月6日任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任兴业收益增强债券型证券投资基金基金经理。2015年9月21日至2019年2月26日任兴业货币市场证券投资基金基金经理。2016年2月3日至2017年5月9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2019年2月15日任兴业保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日至2017年9月6日任兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日至2020年12月23日 任兴业稳天盈货币市场基金的基金经理。2016年10月27日至2018年5月8日任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日至2020年1月10日任兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月15日至2019年8月27日任兴业奕祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月28日至2022年3月7日任兴业短债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月10日任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月28日至2022年10月19日任兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年2月28日任2020年3月20日任兴业聚华混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日任兴业机遇债券型证券投资基金基金经理。2020年12月28日至2022年10月21日任兴业优债增利债券型证券投资基金基金经理。2022年8月17日至2024年6月13日任兴业180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年2月21日任兴业聚福一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年5月23日任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐丁祥 2020/01/10 2021/09/01 1年7月22天 3.77

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,032,133.31 131.14 0.57
其中：政策性金融债 537,153.15 68.25 0.35
其他债券 88,566.01 11.25 -0.08
合计 1,120,699.31 142.39 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160405 16农发05 5150.00 531951.30 67.59
2220073 22上海银行 700.00 71004.40 9.02
2228058 22中国银行绿色金融债02 670.00 68256.04 8.67
222200001 22浙商银行绿债01 580.00 59194.99 7.52
2228050 22光大银行 540.00 54790.74 6.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3年0.10%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,935.55
本期利润(万元) 4,935.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0064
期末基金资产净值(万元) 787,033.10
期末基金份额净值(元) 1.025