基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.92 -8.14 -4.14 -8.14 -16.78 -23.32 -1.63
基准收益率②% 2.47 -3.91 -2.34 -2.71 -6.03 -13.01 -1.95
① — ② -4.39 -4.23 -1.80 -5.43 -10.75 -10.31 0.32
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘方旭 2020/07/27 3年9月2天 -24.81 刘方旭，中国国籍，上海财经大学经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2003年4月至2007年6月，先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司，担任研究员；2007年7月至2009年6月，在瑞穗投资咨询（上海）有限公司担任分析师；2009年6月至2012年5月，在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理，其中2010年担任中欧中小盘股票型证券投资基金基金经理助理，2011年担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理；2012年5月至2015年5月，在中国人保资产管理股份有限公司股票投资部担任投资经理；2015年5月加入兴业基金管理有限公司。2015年12月15日任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2020年12月23日任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月7日至2023年3月29日任兴业安保优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月27日任兴业睿进混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日至2022年5月18日任兴业高端制造混合型证券投资基金基金经理。2021年5月10日至2024年2月18日任兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
张诗悦 2023/04/10 1年19天 -19.47 张诗悦，女，中国籍，7年证券从业经历，厦门大学经济学硕士研究生。2015年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。2021年1月4日至2022年11月19日任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任兴业睿进混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴业睿进混合A兴业睿进混合C基金总份额

兴业睿进混合A兴业睿进混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2021225024912647
户均持有份额(万)0.980.930.870.88
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,178.92 17.28 -- 10.74
制造业 22,421.73 53.98 -- 7.79
交通运输、仓储和邮政业 0.73 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -4.85
金融业 3,318.90 7.99 -- 3.19
租赁和商务服务业 3.35 0.01 -- -0.98
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 0.67 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 539.60 1.30 -- -1.02
合计 33,466.73 80.56 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.00 3,405.80 8.20% -1.61 1.11
600256 广汇能源 300.00 2,232.00 5.37% 新晋 -6.29
000651 格力电器 50.00 1,965.50 4.73% 1.75 3.41
600036 招商银行 60.00 1,932.00 4.65% -0.16 9.85
601899 紫金矿业 100.00 1,682.00 4.05% 新晋 15.99
300750 宁德时代 8.00 1,521.28 3.66% -3.15 7.28
600398 海澜之家 150.00 1,350.00 3.25% 新晋 7.28
000333 美的集团 20.00 1,284.40 3.09% 0.04 8.59
600809 山西汾酒 5.00 1,225.40 2.95% -3.47 2.21
601857 中国石油 120.00 1,185.60 2.85% 新晋 14.97
合计 -- 815.00 17,783.98 42.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,057.19 7.36 0.31
其中：政策性金融债 3,057.19 7.36 0.31
合计 3,057.19 7.36 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230406 23农发06 30.00 3057.19 7.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -160.90
本期利润(万元) -29.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0152
期末基金资产净值(万元) 1,401.84
期末基金份额净值(元) 0.7338