基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 8.24 -0.99 -2.73 -4.54 -15.01 -10.53 --
基准收益率②% 12.07 -1.32 2.72 -5.07 -8.04 -16.28 --
① — ② -3.83 0.33 -5.45 0.53 -6.97 5.75 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹慧 2024/09/10 2月10天 14.29 邹慧，男，中国籍，20年证券从业经历，复旦大学金融学专业硕士研究生。2004年9月至2005年10月，在湘财证券股份有限公司研究部担任研究员；2005年10月至2006年7月，在金信证券研究部担任研究员；2006年7月至2007年1月在长江证券股份有限公司研究部担任研究员；2007年1月至2011年6月，在东方证券股份有限公司研究部担任研究员；2011年7月至2012年8月，在浙商证券股份有限公司投资部任投资经理；2012年9月至2017年5月，在东方证券股份有限公司投资部任首席策略分析师；2017年5月至2018年3月，在东方证券股份有限公司股权投资部任投资总监；2018年3月加入兴业基金管理有限公司。自2020年11月25日起，担任兴业研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月31日起，担任兴业能源革新股票型证券投资基金的基金经理。2022年11月29日起，担任兴业致远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱睿南 2021/12/21 2024/09/13 2年8月23天 -31.17

兴业兴睿两年持有混合A兴业兴睿两年持有混合C基金总份额

兴业兴睿两年持有混合A兴业兴睿两年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)17094204752360823592
户均持有份额(万)11.8111.8211.7411.74
机构持有比例(%)0.100.080.070.07
个人持有比例(%)99.9099.9299.9399.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,431.44 0.32 -- -2.16
采矿业 19,955.31 4.51 -- -1.39
制造业 251,017.30 56.70 -- 9.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,114.05 3.64 -- 0.39
建筑业 0.95 0.00 -- -1.58
批发和零售业 6,568.30 1.48 -- -0.31
交通运输、仓储和邮政业 2,841.04 0.64 -- -2.48
信息传输、软件和信息技术服务业 26,444.12 5.97 -- 1.46
金融业 13,107.30 2.96 -- -3.28
房地产业 6,844.57 1.55 -- -1.69
租赁和商务服务业 0.27 0.00 -- -1.49
科学研究和技术服务业 3,878.01 0.88 -- -0.53
水利、环境和公共设施管理业 3.90 0.00 -- -1.00
文化、体育和娱乐业 6,166.91 1.39 -- -0.27
合计 354,373.47 80.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002332 仙琚制药 1,527.22 20,617.47 4.66% 0.63 -1.31
300408 三环集团 550.00 20,405.00 4.61% 0.90 1.67
002028 思源电气 268.00 19,805.20 4.47% 0.33 2.32
600941 中国移动 170.75 18,731.28 4.23% -1.31 -3.29
600519 贵州茅台 7.06 12,340.88 2.79% -0.19 -0.05
002371 北方华创 33.24 12,165.18 2.75% 新晋 8.35
600023 浙能电力 1,769.25 11,907.05 2.69% -0.96 -7.07
688002 睿创微纳 295.64 11,656.95 2.63% 新晋 -1.14
601989 中国重工 2,088.15 11,484.83 2.59% 新晋 -3.41
601398 工商银行 1,699.49 10,502.85 2.37% -1.98 -2.79
合计 -- 8,408.80 149,616.69 33.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,958.55 1.35 --
金融债券 45,322.95 10.24 2.75
其中：政策性金融债 31,470.83 7.11 1.24
合计 51,281.50 11.59 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220202 22国开02 150.00 15275.25 3.45
092218005 22农发清发05 100.00 10207.05 2.31
2404116 24农发贴现16 60.00 5988.53 1.35
249956 24贴现国债56 60.00 5958.55 1.35
242400025 24北京银行永续债01 60.00 5923.47 1.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,191.46
本期利润(万元) 11,398.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0578
期末基金资产净值(万元) 152,275.14
期末基金份额净值(元) 0.7936