近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.73 | -4.54 | -10.56 | -4.42 | -15.01 | -10.53 | -- |
基准收益率②% | 2.72 | -5.07 | -2.95 | -3.62 | -8.04 | -16.28 | -- |
① — ② | -5.45 | 0.53 | -7.61 | -0.80 | -6.97 | 5.75 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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钱睿南 | 2021/12/21 | 2年4月8天 | -25.54 | 钱睿南先生,中国国籍,中国科技大学工商管理硕士,具有多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年3月至2000年10月任中国华融信托投资公司外汇部业务经理。2000年11月至2002年5月任中国银河证券有限责任公司国际业务部业务经理。2002年6月加入银河基金管理有限公司,历任交易员、交易主管、基金经理助理等职务。2008年2月27日至2021年3月12日任银河稳健证券投资基金的基金经理。2009年8月起任股票投资部总监。2010年12月29日至2012年3月19日任银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月21日-2015年5月19日任银丰证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2021年3月12日任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日至2016年7月25日任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2017年4月8日任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日至2018年11月29日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月6日代任银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、及银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.2018年7月6日至2018年12月31日代任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。2018年11月30日至2021年3月12日任银河基金管理有限公司副总经理。2021年6月30日至2024年3月22日任兴业基金管理有限公司副总经理。2021年12月21日任兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月4日至2023年5月11日任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月17日任兴业均衡优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 20475 | 23608 | 23592 | 23572 | |
户均持有份额(万) | 11.82 | 11.74 | 11.74 | 11.72 | |
机构持有比例(%) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
个人持有比例(%) | 99.92 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 22,619.38 | 4.87 | -- | -1.67 |
制造业 | 229,674.27 | 49.40 | -- | 3.21 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,965.66 | 5.16 | -- | 1.59 |
建筑业 | 0.94 | 0.00 | -- | -1.65 |
批发和零售业 | 4.04 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,619.13 | 10.67 | -- | 5.82 |
金融业 | 25,345.78 | 5.45 | -- | 0.65 |
房地产业 | 9,073.23 | 1.95 | -- | -0.31 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 7,343.09 | 1.58 | -- | 0.34 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.54 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 5,232.50 | 1.13 | -- | -1.19 |
合计 | 372,883.03 | 80.21 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600941 | 中国移动 | 260.00 | 27,497.60 | 5.91% | 0.71 | -0.44 |
600519 | 贵州茅台 | 16.01 | 27,264.96 | 5.86% | -0.03 | 1.11 |
601398 | 工商银行 | 3,500.00 | 18,480.00 | 3.98% | 0.86 | 1.97 |
002028 | 思源电气 | 243.00 | 14,494.95 | 3.12% | 0.60 | 12.44 |
600023 | 浙能电力 | 2,098.00 | 13,993.66 | 3.01% | 新晋 | 1.32 |
000997 | 新大陆 | 800.00 | 13,944.00 | 3.00% | -1.10 | -5.51 |
002152 | 广电运通 | 1,100.00 | 13,354.00 | 2.87% | -1.47 | -4.93 |
601899 | 紫金矿业 | 718.00 | 12,076.76 | 2.60% | 新晋 | 15.99 |
002126 | 银轮股份 | 659.93 | 11,957.99 | 2.57% | 新晋 | 7.08 |
300750 | 宁德时代 | 60.00 | 11,409.60 | 2.45% | -0.50 | 7.28 |
合计 | -- | 9,454.94 | 164,473.52 | 35.37% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 40,762.14 | 8.77 | 2.26 |
其中:政策性金融债 | 40,762.14 | 8.77 | 2.26 |
可转换债券 | 355.93 | 0.08 | 0.01 |
合计 | 41,118.06 | 8.85 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190404 | 19农发04 | 150.00 | 15528.12 | 3.34 |
220202 | 22国开02 | 150.00 | 15123.97 | 3.25 |
092218005 | 22农发清发05 | 100.00 | 10110.05 | 2.17 |
118031 | 天23转债 | 3.52 | 355.93 | 0.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -10,947.72 |
本期利润(万元) | -5,552.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0248 |
期末基金资产净值(万元) | 158,745.85 |
期末基金份额净值(元) | 0.7405 |