基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 2.02 0.38 0.71 0.60 0.63 -- --
基准收益率②% 1.46 0.65 0.69 0.11 -- -- --
① — ② 0.56 -0.27 0.02 0.49 -- -- --
业绩比较基准 中证普通债券型基金指数收益率*85%+中证偏股型基金指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱小明 2023/09/26 1年1月25天 3.74 朱小明，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学金融数学专业硕士研究生。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆（上海）资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司，先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2017年4月8日至2019年10月29日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年8月15日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月22日至2019年10月29日任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年10月12日至2022年9月22日任兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月8日至2021年12月30日任兴业上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年9月22日任兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年9月26日任兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年7月23日任兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴业稳健优选6个月持有混合A兴业稳健优选6个月持有混合C基金总份额

兴业稳健优选6个月持有混合A兴业稳健优选6个月持有混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)13405881----
户均持有份额(万)9.333.24----
机构持有比例(%)75.091.56----
个人持有比例(%)24.9198.44----

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 706.93 5.48 -1.03
合计 706.93 5.48 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 5.00 503.91 3.90
019733 24国债02 2.00 203.01 1.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 43.51
本期利润(万元) 233.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0194
期末基金资产净值(万元) 11,916.62
期末基金份额净值(元) 1.0378