近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘禹含 | 2024/05/14 | 6月7天 | 2.06 | 刘禹含，女，中国籍，多年证券从业经历，北京大学管理学硕士。2013年7月至2015年10月任万家基金管理有限公司债券交易员，主要从事债券交易工作。2015年11月加入兴业基金管理有限公司，任兴业货币市场证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金的基金经理助理。2017年3月31日任兴业稳天盈货币市场基金的基金经理。2017年4月21日至2019年12月18日任兴业货币市场证券投资基金的基金经理。2019年5月28日任兴业短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日任兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日至2024年1月16日任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月30日任兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月27日至2023年12月25日任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年12月2日任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任兴业安润货币市场基金基金经理。2024年1月30日任兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月24日任兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年5月14日任兴业稳利30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,011.34 | 4.90 | -- |
| 金融债券 | 7,739.39 | 37.48 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 2,025.37 | 9.81 | -- |
| 短期融资券 | 9,545.74 | 46.22 | -- |
| 中期票据 | 6,510.83 | 31.53 | -- |
| 同业存单 | 1,963.03 | 9.51 | -- |
| 合计 | 26,770.33 | 129.64 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 012481661 | 24红狮SCP003 | 20.00 | 2014.56 | 9.76 |
| 312410005 | 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 20.00 | 1998.26 | 9.68 |
| 112402126 | 24工商银行CD126 | 20.00 | 1963.03 | 9.51 |
| 232480040 | 24广发银行二级资本债01B | 17.00 | 1650.82 | 7.99 |
| 102382444 | 23上海大众MTN002 | 14.00 | 1413.90 | 6.85 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.97 |
| 本期利润(万元) | -2.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0136 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,654.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0107 |