基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 -- -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -0.56 0.36 -- -- -- -- --
基准收益率②% -0.14 -0.03 -- -- -- -- --
① — ② -0.42 0.39 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*9%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周鸣 2025/08/26 8月17天 2.74 周鸣，女，中国籍，24年证券从业经历，硕士学位，先后任职于天相投资顾问有限公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司从事基金投资、企业年金投资等。2009年加入申万菱信基金管理有限公司担任固定收益部总经理。2013年8月加入兴业基金管理有限公司，任固定收益投资总监，现任兴业基金管理有限公司固定收益投资部总经理兼基金经理。2009年6月25日至2013年7月31日，担任申万菱信收益宝货币市场基金的基金经理。自2009年6月25日至2013年7月31日，担任申万菱信添益宝债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月9日至2013年7月31日，担任申万菱信可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。自2014年3月13日起，担任兴业定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年11月17日，担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日至2017年9月7日，担任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月29日起，担任兴业收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月3日起，担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日起，担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起，担任兴业添利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月28日起，担任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任兴业恒泰债券型证券投资基金的基金经理。
唐丁祥 2025/08/26 8月17天 2.74 唐丁祥，男，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学产业经济学博士。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师，内容涉及宏观利率、专题研究等；2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究，内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作；2013年8月加入兴业基金管理有限公司。2019年2月19日起至2019年5月27日，担任兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日至2021年10月13日，担任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日起，担任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月26日起，担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日起，担任兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年6月26日起，担任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月10日至2021年9月1日，担任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月27日起至2021年8月30日，担任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月17日起，担任兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起至2023年1月15日，担任兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日至2025年9月1日，担任兴业聚丰混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任兴业天融债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月24日起，担任兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任兴业福盛债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任兴业恒泰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴业恒泰债券A兴业恒泰债券C基金总份额

兴业恒泰债券A兴业恒泰债券C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)1770------
户均持有份额(万)25.74------
机构持有比例(%)0.88------
个人持有比例(%)99.12------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 166.89 0.57 -- -0.68
制造业 1,862.13 6.35 -- -1.62
批发和零售业 102.90 0.35 -- 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 58.61 0.20 -- -0.60
合计 2,190.53 7.47 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 2.75 135.47 0.46% 0.25 30.63
000333 美的集团 1.50 114.53 0.39% 0.19 5.46
300502 新易盛 0.25 110.71 0.38% 新晋 7.81
600397 安源煤业 7.00 102.90 0.35% 新晋 4.09
601600 中国铝业 9.00 102.60 0.35% 0.16 -4.70
000977 浪潮信息 1.80 100.94 0.34% 新晋 12.48
600522 中天科技 3.20 96.29 0.33% 新晋 47.05
00700 腾讯控股 0.22 94.02 0.32% 新晋 --
688809 强一股份 0.28 85.62 0.29% 新晋 30.12
300274 阳光电源 0.51 76.89 0.26% 新晋 10.02
合计 -- 26.51 1,019.97 3.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 902.38 3.08 1.37
金融债券 20,404.15 69.60 -13.75
其中：政策性金融债 3,073.56 10.48 -1.80
企业债券 1,516.74 5.17 1.69
可转换债券 1,111.62 3.79 1.63
中期票据 8,139.40 27.76 10.21
合计 32,074.28 109.40 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2220030 22重庆银行二级 25.00 2552.32 8.71
092280131 22建行二级资本债02A 20.00 2067.27 7.05
092202005 22国开行二级资本债01A 20.00 2061.51 7.03
2422052 24中银消费金融债05 20.00 2039.40 6.96
102282080 22广州开投MTN001 20.00 2027.17 6.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26.14
本期利润(万元) -47.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0017
期末基金资产净值(万元) 19,354.64
期末基金份额净值(元) 0.9982