基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.49 1.61 2.54 -1.43 -7.05 -0.48 4.84
基准收益率②% 6.52 -0.19 2.12 -2.34 -3.34 -8.57 -0.49
① — ② -5.03 1.80 0.42 0.91 -3.71 8.09 5.33
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
腊博 2018/04/19 6年7月1天 71.69 腊博，男，中国籍，21年证券从业经历，新西兰梅西大学金融硕士。2003年7月至2006年4月，在新西兰ANYING国际金融有限公司担任货币策略师；2007年1月至2008年5月，在新西兰FORSIGHT金融研究有限公司担任策略分析师；2008年5月至2010年8月，在长城证券有限责任公司担任策略研究员；2010年8月至2014年12月就职于中欧基金管理有限公司，其中2010年8月至2012年1月担任宏观、策略研究员，自2013年8月29日至2014年12月9日，担任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。中欧信用增利分级债券型证券投资基金、中欧货币市场基金的基金经理助理，2013年8月至2014年12月担任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月加入兴业基金管理有限公司，自2015年5月14日至2018年9月10日，担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月21日至2018年5月29日，担任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年7月8日至2017年1月19日，担任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年7月24日起，担任兴业定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月3日至2017年7月26日，担任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年2月19日至2017年5月9日，担任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月18日至2017年5月9日，担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月8日起至2021年10月13日，担任兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月25日至2024年5月23日，担任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月29日至2016年5月11日，担任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年6月30日至2017年9月7日，担任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月4日至2018年5月8日，担任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月20日至2018年5月8日，担任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日起，担任兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日起，担任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月22日起至2022年4月13日，担任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月28日至2024年9月24日，担任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月23日起，担任兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月29日起，担任兴业聚乾混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起，担任兴业聚兴混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起，担任兴业聚盈混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
刘方旭 2018/04/19 6年7月1天 71.69 刘方旭，男，中国籍，15年证券从业经历，上海财经大学硕士。2003年4月至2007年6月，先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司，担任研究员；2007年7月至2009年6月，在瑞穗投资咨询（上海）有限公司担任分析师；2009年6月至2012年5月，在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理。2010年担任中欧中小盘基金经理助理，2011年担任中欧新蓝筹基金经理助理。2012年5月至2015年5月，在中国人保资产管理股份有限公司股票投资部担任投资经理；历任股票投资部投资经理、高级投资经理，曾分别担任人保财险、人保寿险以及人保健康险等账户投资经理。2015年5月加入兴业基金管理有限公司，自2015年12月15日起，担任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2020年12月23日，担任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日起至2023年3月29日，担任兴业安保优选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日起，担任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月27日起，担任兴业睿进混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日至2022年5月18日，担任兴业高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日至2024年2月18日，担任兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任兴业均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 436.00 3.20 -- -2.70
制造业 1,731.45 12.73 -- -34.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 300.50 2.21 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 377.70 2.78 -- -0.34
信息传输、软件和信息技术服务业 329.10 2.42 -- -2.09
金融业 550.61 4.05 -- -2.19
合计 3,725.36 27.39 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 8.00 608.48 4.47% 新晋 -5.04
600036 招商银行 14.64 550.61 4.05% 0.36 -3.54
002085 万丰奥威 30.56 462.37 3.40% 新晋 31.45
601088 中国神华 10.00 436.00 3.20% -3.18 -2.17
001965 招商公路 30.00 377.70 2.78% 0.65 -2.25
600941 中国移动 3.00 329.10 2.42% -0.67 -3.29
600900 长江电力 10.00 300.50 2.21% 0.96 -3.83
601989 中国重工 50.00 275.00 2.02% 新晋 -3.41
600066 宇通客车 8.00 210.80 1.55% 新晋 -9.93
600519 贵州茅台 0.10 174.80 1.28% -1.89 -0.05
合计 -- 164.30 3,725.36 27.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 776.03 5.70 0.14
金融债券 7,600.00 55.86 3.84
其中：政策性金融债 2,056.27 15.11 0.10
可转换债券 1,464.98 10.77 1.50
合计 9,841.01 72.33 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110059 浦发转债 10.00 1108.11 8.14
240205 24国开05 10.00 1050.39 7.72
175263 20中金12 10.00 1030.94 7.58
240215 24国开15 10.00 1005.88 7.39
019740 24国债09 7.70 776.03 5.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 125.93
本期利润(万元) 194.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0244
期末基金资产净值(万元) 13,605.62
期末基金份额净值(元) 1.7406