近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.13 | 0.90 | 0.15 | 1.24 | 2.95 | 2.65 | 4.22 |
基准收益率②% | 1.65 | 0.83 | 0.07 | 1.19 | 2.84 | 0.43 | 2.31 |
① — ② | -0.52 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 2.22 | 1.91 |
业绩比较基准 | 中债—中国绿色债券全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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冯小波 | 2020/07/17 | 3年9月12天 | 13.64 | 冯小波,男,中国籍,21年证券从业经历,上海交通大学管理科学与工程专业硕士。2002年3月起任华泰保险股份有限公司债券交易员。2003年6月起任平安证券股份有限公司投资经理。2003年10月任兴业银行股份有限公司债券交易员、高级副理。2012年8月加入中海基金管理有限公司,任职于投研中心。2012年10月26日任中海货币市场证券投资基金的基金经理。2014年4月23日至2016年11月18日任中海纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年11月17日任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年11月17日任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月21日至2016年11月17日任中海稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2016年11月17日任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月15日任兴业裕丰债券型证券投资基金基金经理。2019年11月28日任兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月17日任兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月23日任兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年6月8日任兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月8日任兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月25日任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 174 | 207 | 207 | 185 | |
户均持有份额(万) | 113.21 | 633.26 | 632.78 | 707.67 | |
机构持有比例(%) | 99.70 | 99.94 | 99.94 | 99.96 | |
个人持有比例(%) | 0.30 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,960.60 | 9.56 | -20.15 |
金融债券 | 15,679.38 | 76.45 | -9.84 |
其中:政策性金融债 | 8,096.84 | 39.48 | -41.73 |
中期票据 | 3,439.98 | 16.77 | -- |
合计 | 21,079.95 | 102.78 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2302001QF | 23国开绿债01清发 | 80.00 | 8096.84 | 39.48 |
230007 | 23附息国债07 | 16.80 | 1960.60 | 9.56 |
2320056 | 23广州银行绿色债02 | 19.00 | 1938.87 | 9.45 |
262380002 | 23交银金租绿债01 | 19.00 | 1933.19 | 9.43 |
132280119 | 22宁德时代GN001 | 19.00 | 1926.62 | 9.39 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 220.52 |
本期利润(万元) | 228.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 |
期末基金资产净值(万元) | 20,491.55 |
期末基金份额净值(元) | 1.0402 |