近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 董令飞 | 2025/07/28 | 4月7天 | 4.57 | 董令飞，男，中国籍，4年证券从业经历，北京航空航天大学飞行器设计专业硕士学历，曾就职于顺丰科技股份有限公司任无人机工程师；后加入兴业证券股份有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司任行业研究员。2023年12月加入兴业基金管理有限公司，担任研究部行业研究员。自2025年7月28日起，担任兴业先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 15.90 | 0.94 | -- | -0.90 |
| 采矿业 | 122.91 | 7.24 | -- | 1.73 |
| 制造业 | 532.07 | 31.34 | -- | -15.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107.52 | 6.33 | -- | 4.60 |
| 合计 | 778.40 | 45.85 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09858 | 优然牧业 | 38.80 | 116.90 | 6.89% | 新晋 | -- |
| 688708 | 佳驰科技 | 1.54 | 110.14 | 6.49% | 新晋 | -13.69 |
| 603508 | 思维列控 | 2.33 | 78.06 | 4.60% | 新晋 | 10.02 |
| 000923 | 河钢资源 | 4.20 | 75.22 | 4.43% | 新晋 | 1.41 |
| 03969 | 中国通号 | 20.50 | 65.32 | 3.85% | 新晋 | -- |
| 600900 | 长江电力 | 2.31 | 62.95 | 3.71% | 新晋 | -0.24 |
| 002179 | 中航光电 | 1.52 | 62.73 | 3.69% | 新晋 | -4.97 |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.64 | 56.93 | 3.35% | 新晋 | -3.97 |
| 600879 | 航天电子 | 4.26 | 49.71 | 2.93% | 新晋 | 0.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.62 | 47.69 | 2.81% | 新晋 | -0.20 |
| 合计 | -- | 77.72 | 725.65 | 42.75% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 58.88 |
| 本期利润(万元) | 75.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0605 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,314.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0605 |