基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.31 0.98 14.66 0.84 3.67 2.49 4.75
基准收益率②% -0.55 0.70 1.05 0.74 2.35 -1.05 1.42
① — ② 0.24 0.28 13.61 0.10 1.32 3.54 3.33
业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率*80%+中债国债总全价指数收益率*20%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 274/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 244/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 271/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 737/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 737/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯小波 2024/01/16 10月4天 3.43 冯小波，男，中国籍，21年证券从业经历，上海交通大学管理科学与工程专业硕士。2002年3月起任华泰保险股份有限公司债券交易员。2003年6月起任平安证券股份有限公司投资经理。2003年10月任兴业银行股份有限公司债券交易员、高级副理。2012年8月加入中海基金管理有限公司，任职于投研中心。2012年10月26日任中海货币市场证券投资基金的基金经理。2014年4月23日至2016年11月18日任中海纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年11月17日任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年11月17日任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月21日至2016年11月17日任中海稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2016年11月17日任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月15日任兴业裕丰债券型证券投资基金基金经理。2019年11月28日任兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月17日任兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月23日任兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年6月8日任兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月8日任兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月25日任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘禹含 2021/08/09 2024/01/16 2年5月7天 7.85
杨逸君 2020/07/03 2021/08/09 1年1月6天 4.32
莫华寅 2017/12/29 2020/07/14 2年6月16天 10.80

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 115,255.45 38.44 -26.18
企业债券 133,352.07 44.48 --
短期融资券 17,295.28 5.77 --
中期票据 161,437.62 53.84 --
合计 427,340.42 142.53 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2022052 20工银投资债02 240.00 24593.76 8.20
137535 22能建01 150.00 15120.02 5.04
138962 23鲁金02 140.00 14486.92 4.83
312400001 24工行TLAC非资本债01A 140.00 14107.19 4.71
092200008 22农行二级资本债02A 130.00 13268.21 4.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3月以下1.50%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,379.48
本期利润(万元) -1,440.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0076
期末基金资产净值(万元) 299,821.40
期末基金份额净值(元) 1.1514