基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.66 0.84 0.49 1.13 3.67 2.49 4.75
基准收益率②% 1.05 0.74 -0.02 0.64 2.35 -1.05 1.42
① — ② 13.61 0.10 0.51 0.49 1.32 3.54 3.33
业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率*80%+中债国债总全价指数收益率*20%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 274/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 244/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 271/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 737/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 737/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯小波 2024/01/16 3月13天 2.23 冯小波，男，中国籍，21年证券从业经历，上海交通大学管理科学与工程专业硕士。2002年3月起任华泰保险股份有限公司债券交易员。2003年6月起任平安证券股份有限公司投资经理。2003年10月任兴业银行股份有限公司债券交易员、高级副理。2012年8月加入中海基金管理有限公司，任职于投研中心。2012年10月26日任中海货币市场证券投资基金的基金经理。2014年4月23日至2016年11月18日任中海纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年11月17日任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年11月17日任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月21日至2016年11月17日任中海稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2016年11月17日任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月15日任兴业裕丰债券型证券投资基金基金经理。2019年11月28日任兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月17日任兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月23日任兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年6月8日任兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月8日任兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月25日任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘禹含 2021/08/09 2024/01/16 2年5月7天 7.85
杨逸君 2020/07/03 2021/08/09 1年1月6天 4.32
莫华寅 2017/12/29 2020/07/14 2年6月16天 10.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 251.31 19.99 --
合计 251.31 19.99 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 2.50 251.31 19.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3月以下1.50%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,165.31
本期利润(万元) 3,819.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0169
期末基金资产净值(万元) 1,256.99
期末基金份额净值(元) 1.1438