近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -12.00 | 5.18 | -7.99 | -3.60 | -2.25 | -8.75 | -16.22 |
基准收益率②% | -8.01 | -1.55 | -1.30 | -6.43 | -8.78 | -16.64 | -6.85 |
① — ② | -3.99 | 6.73 | -6.69 | 2.83 | 6.53 | 7.89 | -9.37 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈旭 | 2021/03/08 | 3年1月21天 | -33.25 | 陈旭先生,上海财经大学企业管理专业硕士研究生,14年证券从业经验。2006年10月至2009年6月,在牛津投资集团上海分公司投资部担任投资经理;2009年7月至2013年3月,在上海融昌资产管理有限公司研究部担任研究员;2013年4月至2014年7月,在上海启石资产管理有限公司投资部担任投资经理;2014年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。2021年3月8日任兴业医疗保健混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 11830 | 11678 | 7964 | 8498 | |
户均持有份额(万) | 2.11 | 3.49 | 3.49 | 4.07 | |
机构持有比例(%) | 2.05 | 34.51 | 0.00 | 15.96 | |
个人持有比例(%) | 97.95 | 65.49 | 100.00 | 84.04 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 18,543.86 | 40.59 | -- | -5.60 |
批发和零售业 | 5,818.26 | 12.74 | -- | 10.82 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.93 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.68 | 0.07 | -- | -4.78 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 6,799.51 | 14.88 | -- | 13.64 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.66 | 0.01 | -- | -0.56 |
合计 | 31,200.21 | 68.29 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301096 | 百诚医药 | 46.18 | 3,440.41 | 7.53% | 新晋 | -4.51 |
688513 | 苑东生物 | 56.70 | 3,244.95 | 7.10% | 1.12 | 3.75 |
605369 | 拱东医疗 | 67.49 | 3,022.02 | 6.62% | -1.31 | 1.62 |
301520 | 万邦医药 | 41.40 | 2,069.43 | 4.53% | 新晋 | -13.91 |
688301 | 奕瑞科技 | 8.40 | 1,842.55 | 4.03% | 新晋 | -16.70 |
301015 | 百洋医药 | 54.88 | 1,823.65 | 3.99% | 新晋 | -5.83 |
300702 | 天宇股份 | 109.48 | 1,741.83 | 3.81% | -0.76 | 13.41 |
002332 | 仙琚制药 | 181.56 | 1,701.22 | 3.72% | -4.32 | 23.28 |
600521 | 华海药业 | 127.82 | 1,648.94 | 3.61% | 0.00 | 23.23 |
603309 | 维力医疗 | 141.62 | 1,530.91 | 3.35% | 新晋 | 8.42 |
合计 | -- | 835.53 | 22,065.91 | 48.29% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -935.75 |
本期利润(万元) | -2,252.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0916 |
期末基金资产净值(万元) | 16,000.64 |
期末基金份额净值(元) | 0.6576 |