基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.22 -3.97 -12.00 5.18 -2.25 -8.75 -16.22
基准收益率②% 14.64 -7.41 -8.01 -1.55 -8.78 -16.64 -6.85
① — ② -5.42 3.44 -3.99 6.73 6.53 7.89 -9.37
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈旭 2021/03/08 3年8月12天 -32.93 陈旭先生，上海财经大学企业管理专业硕士研究生，14年证券从业经验。2006年10月至2009年6月，在牛津投资集团上海分公司投资部担任投资经理；2009年7月至2013年3月，在上海融昌资产管理有限公司研究部担任研究员；2013年4月至2014年7月，在上海启石资产管理有限公司投资部担任投资经理；2014年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。2021年3月8日任兴业医疗保健混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴业医疗保健混合A兴业医疗保健混合C基金总份额

兴业医疗保健混合A兴业医疗保健混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1116011830116787964
户均持有份额(万)2.112.113.493.49
机构持有比例(%)0.412.0534.510.00
个人持有比例(%)99.5997.9565.49100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 34,378.19 77.53 -- 30.42
批发和零售业 4,429.83 9.99 -- 8.20
信息传输、软件和信息技术服务业 13.98 0.03 -- -4.48
科学研究和技术服务业 64.94 0.15 -- -1.26
合计 38,886.94 87.70 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605369 拱东医疗 102.15 3,467.12 7.82% 0.91 -0.88
688076 诺泰生物 48.90 3,363.88 7.59% 新晋 -19.19
600521 华海药业 159.77 3,129.99 7.06% -0.78 -4.56
688513 苑东生物 72.50 2,927.74 6.60% 0.62 -7.97
002332 仙琚制药 187.44 2,530.44 5.71% -0.67 -1.31
003020 立方制药 125.89 2,519.15 5.68% 新晋 8.57
300636 同和药业 230.40 2,126.59 4.80% -0.31 0.23
002940 昂利康 138.89 2,104.13 4.74% 新晋 -0.09
603998 方盛制药 164.04 1,971.76 4.45% 新晋 -10.38
301015 百洋医药 63.86 1,910.68 4.31% -0.32 0.82
合计 -- 1,293.84 26,051.48 58.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,054.90
本期利润(万元) 1,312.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0558
期末基金资产净值(万元) 15,882.69
期末基金份额净值(元) 0.6897