基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.30 -8.33 18.45 6.01 20.26 -14.73 -2.25
基准收益率②% -1.09 -9.62 12.10 1.36 3.18 -8.79 -8.78
① — ② 4.39 1.29 6.35 4.65 17.08 -5.94 6.53
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈旭 2021/03/08 5年2月3天 -20.97 陈旭先生，上海财经大学企业管理专业硕士研究生，14年证券从业经验。2006年10月至2009年6月，在牛津投资集团上海分公司投资部担任投资经理；2009年7月至2013年3月，在上海融昌资产管理有限公司研究部担任研究员；2013年4月至2014年7月，在上海启石资产管理有限公司投资部担任投资经理；2014年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。2021年3月8日任兴业医疗保健混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴业医疗保健混合A兴业医疗保健混合C基金总份额

兴业医疗保健混合A兴业医疗保健混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)76638772951111160
户均持有份额(万)2.272.192.302.11
机构持有比例(%)7.480.000.440.41
个人持有比例(%)92.52100.0099.5699.59

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 28,826.40 76.92 -- 29.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 41.18 0.11 -- -2.14
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.01 -- -2.03
科学研究和技术服务业 4,098.47 10.94 -- 8.97
合计 32,968.22 87.98 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002250 联化科技 175.27 2,902.47 7.74% 2.41 3.37
688073 毕得医药 40.01 2,216.80 5.92% 1.81 -3.53
000739 普洛药业 108.84 1,940.62 5.18% 新晋 9.36
002422 科伦药业 54.72 1,898.24 5.07% 新晋 -1.08
603520 司太立 172.73 1,860.30 4.96% 1.06 11.31
002020 京新药业 117.71 1,850.40 4.94% -0.67 -4.49
600521 华海药业 114.68 1,841.84 4.91% 新晋 7.73
603259 药明康德 18.57 1,821.72 4.86% 新晋 2.16
003020 立方制药 73.82 1,791.61 4.78% 新晋 -3.50
600276 恒瑞医药 31.25 1,725.63 4.60% -0.48 -6.28
合计 -- 907.60 19,849.63 52.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 399.69
本期利润(万元) 406.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.023
期末基金资产净值(万元) 13,420.79
期末基金份额净值(元) 0.7916