基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 0.82 0.55 0.70 1.34 3.50 -- --
基准收益率②% -0.11 0.04 0.32 1.12 0.30 -- --
① — ② 0.93 0.51 0.38 0.22 3.20 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
腊博 2024/08/13 1年8月30天 8.54 腊博，男，中国籍，22年证券从业经历，新西兰梅西大学金融硕士。现任投资决策委员会成员，固定收益投资部总经理助理。2003年7月至2006年4月，在新西兰ANYING国际金融有限公司担任货币策略师；2007年1月至2008年5月，在新西兰FORSIGHT金融研究有限公司担任策略分析师；2008年5月至2010年8月，在长城证券有限责任公司担任策略研究员；2010年8月至2014年12月就职于中欧基金管理有限公司，其中2010年8月至2012年1月担任宏观、策略研究员，自2013年8月29日至2014年12月9日，担任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。中欧信用增利分级债券型证券投资基金、中欧货币市场基金的基金经理助理，2013年8月至2014年12月担任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月加入兴业基金管理有限公司，自2015年5月14日至2018年9月10日，担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月21日至2018年5月29日，担任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年7月8日至2017年1月19日，担任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年7月24日起，担任兴业定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月3日至2017年7月26日，担任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年2月19日至2017年5月9日，担任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月18日至2017年5月9日，担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月8日起至2021年10月13日，担任兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月25日至2024年5月23日，担任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月29日至2016年5月11日，担任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年6月30日至2017年9月7日，担任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月4日至2018年5月8日，担任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月20日至2018年5月8日，担任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日起，担任兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日起，担任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月22日起至2022年4月13日，担任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月28日至2024年9月24日，担任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月23日起，担任兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月29日起至2026年3月17日，担任兴业聚乾混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起，担任兴业聚兴混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起，担任兴业聚盈混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴业恒悦180天持有债券A兴业恒悦180天持有债券C基金总份额

兴业恒悦180天持有债券A兴业恒悦180天持有债券C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)22347722376140--
户均持有份额(万)2.622.4613.69--
机构持有比例(%)0.390.060.00--
个人持有比例(%)99.6199.94100.00--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17,731.55 1.79 -- -6.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,755.86 0.38 -- -0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 1,951.56 0.20 -- -0.60
合计 23,438.97 2.37 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 138.90 3,755.86 0.38% 新晋 2.24
00883 中国海洋石油 90.10 2,227.51 0.22% 新晋 --
600690 海尔智家 95.46 2,040.93 0.21% -0.04 2.82
600522 中天科技 63.48 1,910.11 0.19% 新晋 47.05
00700 腾讯控股 4.14 1,769.22 0.18% 新晋 --
002371 北方华创 3.90 1,741.78 0.18% 新晋 20.08
688072 拓荆科技 4.19 1,552.00 0.16% 新晋 26.55
600623 华谊集团 159.61 1,538.64 0.15% 新晋 -1.80
002138 顺络电子 44.33 1,501.74 0.15% 0.02 8.84
600406 国电南瑞 51.40 1,336.00 0.13% 0.00 1.75
合计 -- 655.51 19,373.79 1.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 41,184.23 4.15 -2.26
金融债券 814,711.24 82.07 -1.75
其中：政策性金融债 276,366.77 27.84 0.33
企业债券 4,619.93 0.47 0.39
可转换债券 79,683.26 8.03 -1.88
中期票据 5,053.63 0.51 --
合计 945,252.29 95.23 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113042 上银转债 594.49 73507.38 7.40
2228041 22农业银行二级01 320.00 33576.80 3.38
230305 23进出05 300.00 30859.38 3.11
220402 22农发02 300.00 30440.33 3.07
312410001 24中行TLAC非资本债01A 270.00 27728.56 2.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,047.90
本期利润(万元) 4,905.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0091
期末基金资产净值(万元) 545,504.31
期末基金份额净值(元) 1.0757