基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.55 0.38 0.40 0.73 2.25 2.54 2.65
基准收益率②% 0.38 0.37 0.37 0.38 1.50 1.50 1.50
① — ② 0.17 0.01 0.03 0.35 0.75 1.04 1.15
业绩比较基准 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构一年期定期存款利率（税后）

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 280/1005 -- 偏低 70/442
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 220/1005 -- 偏低 74/442
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 277/1005 -- 偏低 71/442
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 741/1005 -- 偏低 368/442
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 750/1005 -- 偏低 368/442
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周鸣 2020/12/03 3年11月17天 9.58 周鸣女士，清华大学工商管理硕士。自2001年起从事金融工作，先后就职于天相投资顾问公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司等，从事基金投资、企业年金投资等工作。2009年5月加盟申万菱信基金管理有限公司投资管理总部。2009年6月27日至2013年7月31日任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信添益宝债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月9日至2013年7月31日任申万菱信可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月13日任兴业定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年11月17日任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任兴业收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日至2017年9月7日任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月3日任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任兴业添利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任兴业一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年10月28日任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月1日任兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
王卓然 2020/07/03 4年4月17天 8.92 王卓然，女，中国籍，硕士，已取得基金从业资格。新加坡国立大学统计学硕士。2015年6月至2017年4月在成都农村商业银行金融市场事业部担任债券交易员、投资顾问；2017年5月加入兴业基金管理有限公司。2019年2月21日任兴业货币市场证券投资基金基金经理。2019年8月22日任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月21日任兴业添天盈货币市场基金基金经理。2020年6月2日任兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月22日任兴业鑫天盈货币市场基金基金经理。2020年8月27日任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任兴业丰泰债券型证券投资基金基金经理。2022年6月27日任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏泰源 2019/05/15 2020/07/07 1年1月23天 0.00
徐莹 2015/06/10 2019/05/15 3年11月5天 2.91
杨逸君 2015/11/09 2016/12/12 1年1月3天 2.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 287,597.86 83.25 -19.82
其中：政策性金融债 41,607.07 12.04 0.06
同业存单 65,846.73 19.06 0.11
合计 353,444.59 102.31 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128035 21华夏银行02 310.00 31691.40 9.17
2128041 21广发银行小微债 310.00 31682.77 9.17
2120116 21南京银行01 310.00 31615.21 9.15
2228007 22浦发银行01 310.00 31518.88 9.12
180401 18农发01 300.00 31304.19 9.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--12月1.00%
12月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,882.39
本期利润(万元) 1,882.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0055
期末基金资产净值(万元) 345,443.94
期末基金份额净值(元) 1.0035