近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0151元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.48(排名:568/2020) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-06-09 | 资产净值(亿元)： | 34.78(2024-12-30) | 基金经理： | 周鸣 王卓然 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.09 | 0.41 | 1.09 | 0.48 | 2.03 | 4.23 | 6.81 | 13.04 |
| 全债指数 ②% | 1.48 | 0.10 | 2.70 | 0.33 | 5.37 | 11.78 | 15.46 | 53.34 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.34 | 1.70 | 0.31 | 3.03 | 6.74 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -1.39 | 0.30 | -1.61 | 0.15 | -3.34 | -7.55 | -8.65 | -40.30 |
| ① — ③ | -0.45 | 0.07 | -0.62 | 0.16 | -1.01 | -2.51 | -2.76 | -- |
| 同类排名 | 1828/2038 | 791/2021 | 1574/1954 | 568/2020 | 1495/1798 | 1288/1446 | 961/1091 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.68 | 0.55 | 0.38 | 0.40 | 2.02 | 2.25 | 2.54 |
| 基准收益率②% | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| ① — ② | 0.30 | 0.17 | 0.01 | 0.03 | 0.52 | 0.75 | 1.04 |
| 业绩比较基准 | 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构一年期定期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 偏低 | 280/1005 | -- | 偏低 | 70/442 |
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贝塔系数
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-- | 偏低 | 220/1005 | -- | 偏低 | 74/442 |
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下行风险
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-- | 偏低 | 277/1005 | -- | 偏低 | 71/442 |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 741/1005 | -- | 偏低 | 368/442 |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 750/1005 | -- | 偏低 | 368/442 |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周鸣 | 2020/12/03 | 4年4月14天 | 10.50 | 周鸣女士，清华大学工商管理硕士。自2001年起从事金融工作，先后就职于天相投资顾问公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司等，从事基金投资、企业年金投资等工作。2009年5月加盟申万菱信基金管理有限公司投资管理总部。2009年6月27日至2013年7月31日任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信添益宝债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月9日至2013年7月31日任申万菱信可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月13日任兴业定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年11月17日任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任兴业收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日至2017年9月7日任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月3日任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任兴业添利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任兴业一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年10月28日任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月1日任兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 王卓然 | 2020/07/03 | 4年9月14天 | 9.84 | 王卓然，女，中国籍，9年证券从业经历，新加坡国立大学统计学硕士。2015年6月至2017年4月在成都农村商业银行金融市场事业部担任债券交易员、投资顾问；2017年5月加入兴业基金管理有限公司。自2019年2月21日起，担任兴业货币市场证券投资基金的基金经理。2019年8月22日至2020年12月23日，担任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月21日起，担任兴业添天盈货币市场基金的基金经理。自2020年6月22日起，担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。自2020年7月21日起，担任兴业丰泰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月3日起，担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日起至2024年12月12日，担任兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起，担任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 413 | 451 | 451 | 250 | |
| 户均持有份额(万) | 833.50 | 1,758.57 | 1,758.57 | 1,996.86 | |
| 机构持有比例(%) | 99.93 | 99.95 | 99.95 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 999.68 | 0.29 | -- |
| 金融债券 | 284,759.23 | 81.87 | -1.38 |
| 其中：政策性金融债 | 215,257.48 | 61.89 | 49.85 |
| 同业存单 | 55,923.13 | 16.08 | -2.98 |
| 合计 | 341,682.04 | 98.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240301 | 24进出01 | 1110.00 | 113131.28 | 32.53 |
| 2228007 | 22浦发银行01 | 310.00 | 31636.46 | 9.10 |
| 180401 | 18农发01 | 300.00 | 31473.80 | 9.05 |
| 2220009 | 22泰隆银行小微债 | 290.00 | 29650.62 | 8.53 |
| 150205 | 15国开05 | 270.00 | 27984.12 | 8.05 |
| 基金名称 | 兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴业基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期公司债券、分离交易可转债所分离出的纯债部分、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不进行股票等权益类资产的投资。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前一个月至开放期结束后一个月内不受前述比例限制。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益的基金品种，其预期风险及预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000095561 |
| 传真 | 86-21-22211999 |
| 网址 | www.cib-fund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-04 | 0.05 |
| 2024-06-05 | 0.05 |
| 2024-01-10 | 0.05 |
| 2023-12-20 | 0.10 |
| 2023-09-24 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--12月 | 1.00% |
| 12月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,353.61 |
| 本期利润(万元) | 2,353.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 347,797.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0103 |
