近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘禹含 | 2019/05/28 | 5年5月12天 | 0.32 | 刘禹含,女,中国籍,多年证券从业经历,北京大学管理学硕士。2013年7月至2015年10月任万家基金管理有限公司债券交易员,主要从事债券交易工作。2015年11月加入兴业基金管理有限公司,任兴业货币市场证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金的基金经理助理。2017年3月31日任兴业稳天盈货币市场基金的基金经理。2017年4月21日至2019年12月18日任兴业货币市场证券投资基金的基金经理。2019年5月28日任兴业短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日任兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日至2024年1月16日任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月30日任兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月27日至2023年12月25日任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年12月2日任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任兴业安润货币市场基金基金经理。2024年1月30日任兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月24日任兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年5月14日任兴业稳利30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 8,185.06 | 1.34 | -0.19 |
金融债券 | 134,251.44 | 21.99 | 0.07 |
其中:政策性金融债 | 51,860.40 | 8.50 | 1.94 |
企业债券 | 19,835.78 | 3.25 | 0.69 |
短期融资券 | 378,038.78 | 61.93 | 10.53 |
中期票据 | 88,958.66 | 14.57 | -3.57 |
同业存单 | 9,833.79 | 1.61 | -6.83 |
合计 | 639,103.52 | 104.69 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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012481249 | 24光大集团SCP001 | 200.00 | 20166.09 | 3.30 |
2228007 | 22浦发银行01 | 125.00 | 12754.99 | 2.09 |
042380757 | 23西安高新CP003 | 100.00 | 10244.17 | 1.68 |
012480812 | 24抚州投资SCP001 | 100.00 | 10138.34 | 1.66 |
012481898 | 24国网租赁SCP015 | 100.00 | 10042.03 | 1.65 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.25% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 21.61 |
本期利润(万元) | -109.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.002 |
期末基金资产净值(万元) | 82,040.33 |
期末基金份额净值(元) | 1.0224 |