基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.19 -1.09 7.01 0.88 7.68 7.91 1.29
基准收益率②% -0.52 0.03 2.15 1.17 2.19 7.24 --
① — ② 1.71 -1.12 4.86 -0.29 5.49 0.67 --
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁进 2023/02/21 3年2月19天 26.95 丁进，男，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士。2005年7月至2008年2月，在北京顺泽锋投资咨询有限公司担任研究员；2008年3月至2010年10月，在新华信国际信息咨询（北京）有限公司担任企业信用研究高级咨询顾问；2010年10月至2012年8月，在光大证券研究所担任信用及转债研究员；2012年8月至2015年2月就职于浦银安盛基金管理有限公司，其中2012年8月至2015年2月担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金的基金经理助理，2012年9月至2015年2月担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，2013年5月至2015年2月担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，2013年6月至2015年2月担任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月加入兴业基金管理有限公司。自2015年5月29日起，担任兴业收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2015年7月6日起至2026年3月17日，担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日至2018年5月8日，担任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2019年2月15日，担任兴业保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年5月9日，担任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2021年8月30日，担任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日至2017年9月6日，担任兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日至2020年1月10日，担任兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月15日至2019年8月27日，担任兴业奕祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月28日至2022年3月7日，担任兴业短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月10日起至2025年12月26日，担任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月28日至2022年10月21日，担任兴业优债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月28日至2022年10月19日，担任兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日起，担任兴业聚华混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月3日起，担任兴业机遇债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月17日至2024年6月13日，担任兴业180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2015年9月21日至2019年2月26日，担任兴业货币市场证券投资基金的基金经理。自2016年7月15日至2020年12月23日，担任兴业稳天盈货币市场基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任兴业聚福一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月23日起，担任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任兴业聚享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴业聚福一年持有混合A兴业聚福一年持有混合C基金总份额

兴业聚福一年持有混合A兴业聚福一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)7457386311032
户均持有份额(万)11.2511.514.467.52
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,148.25 22.82 -- -24.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 466.09 2.56 -- 0.31
批发和零售业 202.38 1.11 -- -0.40
信息传输、软件和信息技术服务业 134.83 0.74 -- -3.86
金融业 313.08 1.72 -- -5.04
合计 5,264.63 28.95 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 7.83 597.82 3.29% -0.37 5.46
600522 中天科技 19.67 591.87 3.26% 新晋 47.05
002475 立讯精密 11.74 578.31 3.18% 0.74 30.63
000977 浪潮信息 7.00 392.56 2.16% 0.62 12.48
601677 明泰铝业 24.83 378.41 2.08% 0.75 4.67
600015 华夏银行 42.77 313.08 1.72% 0.08 -8.62
601985 中国核电 32.11 290.60 1.60% 新晋 5.43
688608 恒玄科技 1.64 287.59 1.58% 0.31 8.66
002371 北方华创 0.60 268.20 1.48% 新晋 20.08
000963 华东医药 5.73 202.38 1.11% 新晋 -7.34
合计 -- 153.92 3,900.82 21.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,551.33 14.04 -2.78
金融债券 5,949.38 32.73 -2.33
其中：政策性金融债 2,547.21 14.01 -9.25
可转换债券 13.06 0.07 -1.92
中期票据 504.90 2.78 0.18
同业存单 999.45 5.50 0.46
合计 10,018.12 55.12 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230207 23国开07 25.00 2547.21 14.01
019547 16国债19 21.00 2433.28 13.39
2128025 21建设银行二级01 10.00 1028.99 5.66
112506104 25交通银行CD104 10.00 999.45 5.50
2128051 21工商银行二级02 8.00 818.85 4.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 203.00
本期利润(万元) 114.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0137
期末基金资产净值(万元) 8,871.61
期末基金份额净值(元) 1.1909