近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.02 | -0.35 | 0.12 | 0.97 | 0.72 | -0.24 | -- |
基准收益率②% | -0.76 | -0.76 | -0.28 | 1.17 | -0.64 | -- | -- |
① — ② | 0.74 | 0.41 | 0.40 | -0.20 | 1.36 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蔡艳菲 | 2022/09/15 | 1年6月23天 | -1.46 | 蔡艳菲,女,中国籍,14年证券从业经历,厦门大学金融工程硕士研究生。2008年7月至2013年8月在兴业证券固定收益部先后从事债券承销和债券研究、投资工作;2013年9月加入兴业基金管理有限公司,曾任专户固收投资经理。2021年8月17日任兴业天禧债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任兴业一年持有期债券型证券投资基金投资经理。2022年9月13日任兴业裕华债券型证券投资基金基金经理投资经理。2022年9月15日任兴业聚惠混合型证券投资基金基金经理。2022年11月30日任兴业睿信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月8日任兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月11日任兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金经理。2024年2月1日任兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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徐青 | 2022/03/16 | 2022/09/15 | 5月30天 | 3.63 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 594 | 708 | 845 | 1018 | |
户均持有份额(万) | 1.16 | 1.26 | 1.58 | 4.41 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.32 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 34.68 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 16.62 | 0.16 | 0.09 | -4.74 |
制造业 | 1,302.91 | 12.49 | -0.01 | -35.60 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 217.19 | 2.08 | 0.31 | -0.64 |
批发和零售业 | 108.47 | 1.04 | -0.24 | -0.58 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 150.30 | 1.44 | -0.17 | -4.21 |
金融业 | 150.48 | 1.44 | 0.68 | -3.48 |
科学研究和技术服务业 | 45.40 | 0.44 | 0.06 | -1.15 |
合计 | 1,991.37 | 19.09 | 0.72 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.13 | 224.38 | 2.15% | -0.04 | 1.70 |
601985 | 中国核电 | 25.38 | 190.35 | 1.82% | -0.33 | 4.11 |
688187 | 时代电气 | 3.06 | 111.05 | 1.06% | -0.01 | 11.29 |
600522 | 中天科技 | 7.28 | 90.93 | 0.87% | -0.14 | -0.57 |
600690 | 海尔智家 | 3.82 | 80.22 | 0.77% | -0.40 | 7.87 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.27 | 78.46 | 0.75% | 0.07 | -3.17 |
600845 | 宝信软件 | 1.59 | 77.61 | 0.74% | 新晋 | -23.40 |
002475 | 立讯精密 | 2.06 | 70.97 | 0.68% | 新晋 | 1.35 |
300124 | 汇川技术 | 1.11 | 70.09 | 0.67% | 0.00 | -3.82 |
600036 | 招商银行 | 2.46 | 68.44 | 0.66% | -0.36 | 0.79 |
合计 | -- | 47.16 | 1,062.50 | 10.17% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,004.89 | 9.63 | 0.29 |
金融债券 | 4,537.86 | 43.49 | -4.66 |
其中:政策性金融债 | 1,028.40 | 9.86 | 0.30 |
企业债券 | 1,748.21 | 16.75 | 5.04 |
可转换债券 | 1,561.02 | 14.96 | 10.52 |
中期票据 | 1,020.37 | 9.78 | 0.25 |
合计 | 9,872.34 | 94.61 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2228041 | 22农业银行二级01 | 10.00 | 1035.63 | 9.92 |
188869 | 21中证19 | 10.00 | 1028.62 | 9.86 |
210402 | 21农发02 | 10.00 | 1028.40 | 9.86 |
019685 | 22国债20 | 10.00 | 1004.89 | 9.63 |
110059 | 浦发转债 | 6.00 | 646.00 | 6.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.00% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.60 |
本期利润(万元) | -0.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0013 |
期末基金资产净值(万元) | 1,148.34 |
期末基金份额净值(元) | 1.6608 |