基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.38 0.98 -0.22 1.79 5.95 0.72 -0.24
基准收益率②% 0.32 1.12 -1.07 1.51 7.24 -0.64 --
① — ② 3.06 -0.14 0.85 0.28 -1.29 1.36 --
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡艳菲 2022/09/15 3年2月19天 6.49 蔡艳菲，女，中国籍，17年证券从业经历，厦门大学金融工程硕士研究生。2008年7月至2013年8月在兴业证券固定收益部先后从事债券承销和债券研究、投资工作；2013年9月加入兴业基金管理有限公司，曾任专户固收投资经理。自2021年8月17日起，担任兴业天禧债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日起，担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月13日起至2025年7月28日，担任兴业裕华债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月15日起，担任兴业聚惠混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日起，担任兴业睿信一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月8日起，担任兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任兴业中证银行50金融债指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐青 2022/03/16 2022/09/15 5月30天 3.63

兴业聚惠混合A兴业聚惠混合C基金总份额

兴业聚惠混合A兴业聚惠混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)458479536594
户均持有份额(万)41.0337.9834.091.16
机构持有比例(%)96.9396.7996.500.00
个人持有比例(%)3.073.213.50100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 146.04 0.52 -- -4.99
制造业 2,762.31 9.92 -- -36.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 155.02 0.56 -- -1.17
批发和零售业 91.41 0.33 -- -0.71
交通运输、仓储和邮政业 159.09 0.57 -- -1.94
信息传输、软件和信息技术服务业 224.61 0.81 -- -5.98
金融业 342.03 1.23 -- -5.28
科学研究和技术服务业 90.74 0.33 -- -1.37
合计 3,971.25 14.27 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 0.99 295.67 1.06% 0.55 -6.72
002156 通富微电 6.30 253.07 0.91% 新晋 -12.85
603501 韦尔股份 1.33 201.06 0.72% 新晋 -7.82
600276 恒瑞医药 2.37 169.57 0.61% 0.19 -3.93
002472 双环传动 3.40 169.35 0.61% 新晋 -9.88
688111 金山办公 0.50 158.25 0.57% 0.20 -15.74
002371 北方华创 0.32 144.76 0.52% 新晋 8.06
001965 招商公路 13.70 133.44 0.48% 0.05 -2.79
002475 立讯精密 2.05 132.61 0.48% 新晋 -6.63
601985 中国核电 14.20 123.68 0.44% 0.06 -4.49
合计 -- 45.16 1,781.46 6.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 140.83 0.51 -6.63
金融债券 17,596.05 63.18 -2.80
其中：政策性金融债 3,856.04 13.84 -4.76
企业债券 1,076.02 3.86 --
可转换债券 513.28 1.84 -0.36
中期票据 5,565.45 19.98 4.90
合计 24,891.63 89.37 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128009 21中国银行二级02 20.00 2258.63 8.11
092203005 22进出口行二级资本债01 20.00 2118.94 7.61
102581579 25兴泰金融MTN001 20.00 2010.80 7.22
230202 23国开02 15.00 1532.34 5.50
2422052 24中银消费金融债05 15.00 1506.70 5.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 481.57
本期利润(万元) 672.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0519
期末基金资产净值(万元) 19,728.66
期末基金份额净值(元) 1.5487