基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.85 1.63 -0.02 -0.35 0.72 -0.24 --
基准收益率②% 0.44 1.75 -0.76 -0.76 -0.64 -- --
① — ② 1.41 -0.12 0.74 0.41 1.36 -- --
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡艳菲 2022/09/15 2年1月10天 0.97 蔡艳菲，女，中国籍，14年证券从业经历，厦门大学金融工程硕士研究生。2008年7月至2013年8月在兴业证券固定收益部先后从事债券承销和债券研究、投资工作；2013年9月加入兴业基金管理有限公司，曾任专户固收投资经理。2021年8月17日任兴业天禧债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任兴业一年持有期债券型证券投资基金投资经理。2022年9月13日任兴业裕华债券型证券投资基金基金经理投资经理。2022年9月15日任兴业聚惠混合型证券投资基金基金经理。2022年11月30日任兴业睿信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月8日任兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月11日任兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金经理。2024年2月1日任兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐青 2022/03/16 2022/09/15 5月30天 3.63

兴业聚惠混合A兴业聚惠混合C基金总份额

兴业聚惠混合A兴业聚惠混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)536594708845
户均持有份额(万)34.091.161.261.58
机构持有比例(%)96.500.000.000.00
个人持有比例(%)3.50100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 74.59 0.19 -- -6.68
制造业 1,292.74 3.22 -- -42.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 257.54 0.64 -- -3.31
批发和零售业 79.76 0.20 -- -1.64
交通运输、仓储和邮政业 20.35 0.05 -- -3.15
信息传输、软件和信息技术服务业 163.61 0.41 -- -3.53
金融业 144.70 0.36 -- -4.98
合计 2,033.29 5.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601985 中国核电 21.04 224.29 0.56% -1.46 2.58
600845 宝信软件 4.66 148.78 0.37% -0.25 1.22
688187 时代电气 2.97 146.48 0.37% -1.08 16.98
002475 立讯精密 2.69 105.74 0.26% -0.42 20.40
600522 中天科技 6.34 100.49 0.25% -0.63 27.72
600519 贵州茅台 0.06 88.04 0.22% -1.63 22.91
600887 伊利股份 3.40 87.86 0.22% -0.41 21.04
300760 迈瑞医疗 0.27 78.55 0.20% 新晋 23.37
600036 招商银行 2.14 73.17 0.18% -0.50 25.11
600690 海尔智家 2.40 68.11 0.17% -0.77 13.63
合计 -- 45.97 1,121.51 2.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,805.45 7.00 -4.66
金融债券 18,424.76 45.94 2.64
其中：政策性金融债 2,597.46 6.48 -8.88
可转换债券 3,102.05 7.73 -11.99
短期融资券 3,039.62 7.58 --
中期票据 2,568.53 6.40 1.33
同业存单 3,942.32 9.83 --
合计 33,882.74 84.48 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128009 21中国银行二级02 20.00 2282.37 5.69
092280086 22农行永续债02 20.00 2112.57 5.27
012384476 23天恒置业SCP001 20.00 2039.09 5.08
232400018 24宁波银行二级资本债01 20.00 2025.55 5.05
072410085 24国金证券CP001 20.00 2002.46 4.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23.33
本期利润(万元) 123.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0155
期末基金资产净值(万元) 28,587.05
期末基金份额净值(元) 1.5647