基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.01 -0.12 3.38 0.98 4.03 5.95 0.72
基准收益率②% -0.11 0.04 0.32 1.12 0.40 7.24 -0.64
① — ② 0.10 -0.16 3.06 -0.14 3.63 -1.29 1.36
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡艳菲 2022/09/15 3年8月7天 11.18 蔡艳菲，女，中国籍，17年证券从业经历，厦门大学金融工程硕士研究生。2008年7月至2013年8月在兴业证券固定收益部先后从事债券承销和债券研究、投资工作；2013年9月加入兴业基金管理有限公司，曾任专户固收投资经理。自2021年8月17日起，担任兴业天禧债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日起，担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月13日起至2025年7月28日，担任兴业裕华债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月15日起，担任兴业聚惠混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日起，担任兴业睿信一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月8日起，担任兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任兴业中证银行50金融债指数证券投资基金的基金经理。2025年12月26日任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐青 2022/03/16 2022/09/15 5月30天 3.63

兴业聚惠混合A兴业聚惠混合C基金总份额

兴业聚惠混合A兴业聚惠混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)426458479536
户均持有份额(万)0.9641.0337.9834.09
机构持有比例(%)0.0096.9396.7996.50
个人持有比例(%)100.003.073.213.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 18.97 0.90 -- -3.90
制造业 225.62 10.68 -- -36.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.63 1.07 -- -1.18
交通运输、仓储和邮政业 11.83 0.56 -- -1.48
信息传输、软件和信息技术服务业 11.68 0.55 -- -4.05
金融业 31.02 1.47 -- -5.29
科学研究和技术服务业 8.83 0.42 -- -1.55
合计 330.58 15.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601985 中国核电 2.50 22.63 1.07% 新晋 -0.44
688012 中微公司 0.07 21.11 1.00% -2.13 51.61
688008 澜起科技 0.17 21.00 0.99% -0.47 69.35
601688 华泰证券 1.00 17.80 0.84% 0.34 -1.73
300548 博创科技 0.10 15.32 0.72% 新晋 -9.81
000333 美的集团 0.20 15.27 0.72% 新晋 2.30
300059 东方财富 0.70 13.22 0.63% 新晋 -0.42
688041 海光信息 0.06 12.62 0.60% -0.43 17.19
001965 招商公路 1.20 11.83 0.56% -0.51 10.63
688235 百济神州 0.05 11.68 0.55% 新晋 2.69
合计 -- 6.05 162.48 7.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 199.58 9.45 4.51
金融债券 1,254.72 59.39 8.11
其中：政策性金融债 1,053.20 49.85 21.80
可转换债券 226.46 10.72 2.25
合计 1,680.77 79.56 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210205 21国开05 5.00 548.35 25.95
250306 25进出06 5.00 504.85 23.89
232580001 25工行二级资本债01BC 2.00 201.52 9.54
019780 25国债11 2.00 199.58 9.45
113042 上银转债 1.00 123.65 5.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 48.23
本期利润(万元) -0.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0022
期末基金资产净值(万元) 637.03
期末基金份额净值(元) 1.5467