基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 39.63 -0.72 1.97 1.74 1.60 -10.92 -23.76
基准收益率②% 33.03 0.44 -0.99 3.45 17.16 -9.84 -23.42
① — ② 6.60 -1.16 2.96 -1.71 -15.56 -1.08 -0.34
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐立人 2024/08/28 1年3月7天 53.07 徐立人，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士学历。曾就职于国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司任研究员。2019年10月加入兴业基金管理有限公司研究部担任行业研究员。自2024年8月28日起，担任兴业高端制造混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
廖欢欢 2021/03/24 2024/08/28 3年5月4天 -36.25
刘方旭 2021/03/24 2022/05/18 1年1月25天 -18.23

兴业高端制造混合A兴业高端制造混合C基金总份额

兴业高端制造混合A兴业高端制造混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1204130814741611
户均持有份额(万)3.183.102.912.95
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 462.16 4.90 -- -0.61
制造业 7,401.91 78.50 -- 31.98
信息传输、软件和信息技术服务业 437.06 4.64 -- -2.15
金融业 209.73 2.22 -- -4.29
水利、环境和公共设施管理业 71.72 0.76 -- -0.24
合计 8,582.58 91.02 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.20 482.40 5.12% 2.76 -3.39
600066 宇通客车 12.81 348.56 3.70% -0.26 0.27
002048 宁波华翔 8.71 337.08 3.57% 新晋 -19.20
688002 睿创微纳 3.55 313.57 3.33% -0.45 -6.90
688981 中芯国际 2.19 307.42 3.26% 0.07 -10.20
688041 海光信息 1.00 253.59 2.69% 新晋 -8.47
002475 立讯精密 3.87 250.35 2.65% 新晋 -6.75
002126 银轮股份 5.80 239.89 2.54% 0.35 -13.26
300308 中际旭创 0.58 234.13 2.48% 新晋 10.61
002050 三花智控 4.65 225.20 2.39% 新晋 -16.66
合计 -- 44.36 2,992.19 31.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 514.96 5.46 -0.26
合计 514.96 5.46 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 2.40 242.98 2.58
019766 25国债01 1.90 191.47 2.03
019773 25国债08 0.80 80.51 0.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 536.71
本期利润(万元) 1,007.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2932
期末基金资产净值(万元) 3,020.08
期末基金份额净值(元) 1.0599