近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.12 | -2.93 | -9.63 | -3.76 | -10.92 | -23.76 | 8.67 |
| 基准收益率②% | 0.77 | -4.76 | -8.54 | -1.48 | -9.84 | -23.42 | 22.88 |
| ① — ② | -5.89 | 1.83 | -1.09 | -2.28 | -1.08 | -0.34 | -14.21 |
| 业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 廖欢欢 | 2021/03/24 | 3年1月5天 | -28.49 | 廖欢欢先生，CFA，中欧国际工商学院FMBA，哈尔滨工业大学机械电子工程专业硕士研究生，3年证券从业经验。2011年7月至2013年8月，在通用电气（中国）研究开发中心担任系统工程师；2013年8月2017年7月，在兴业银行总行银行合作中心银银平台和钱大掌柜担任架构师；2017年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。2021年1月4日至2022年11月24日任兴业安保优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日任兴业高端制造混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月12日任兴业数字经济优选股票型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘方旭 | 2021/03/24 | 2022/05/18 | 1年1月25天 | -18.23 |
兴业高端制造混合A兴业高端制造混合C基金总份额
兴业高端制造混合A兴业高端制造混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1611 | 1690 | 1994 | 1649 | |
| 户均持有份额(万) | 2.95 | 3.39 | 3.09 | 3.77 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,419.13 | 18.78 | -- | 12.24 |
| 制造业 | 3,803.44 | 50.32 | -- | 4.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,066.24 | 14.11 | -- | 9.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 226.85 | 3.00 | -- | 1.76 |
| 合计 | 6,515.66 | 86.21 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600256 | 广汇能源 | 63.28 | 470.80 | 6.23% | 新晋 | -6.29 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 55.43 | 461.18 | 6.10% | 新晋 | 18.52 |
| 600031 | 三一重工 | 30.32 | 442.07 | 5.85% | 2.33 | 9.66 |
| 000100 | TCL科技 | 79.35 | 370.56 | 4.90% | 新晋 | 11.19 |
| 603619 | 中曼石油 | 14.68 | 368.32 | 4.87% | 新晋 | 14.39 |
| 688141 | 杰华特 | 21.98 | 357.83 | 4.73% | 0.85 | -15.42 |
| 688213 | 思特威 | 6.35 | 316.90 | 4.19% | -1.69 | -6.63 |
| 688121 | 卓然股份 | 15.80 | 282.82 | 3.74% | 新晋 | 6.73 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 7.58 | 277.73 | 3.67% | 新晋 | -8.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.50 | 260.19 | 3.44% | 新晋 | -11.54 |
| 合计 | -- | 296.27 | 3,608.40 | 47.72% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -569.73 |
| 本期利润(万元) | -182.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0391 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,260.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7002 |
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