近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.4158元 | 7日年化收益率%： | 1.775 | 今年以来收益率%： | 0.48(排名:174/897) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-07-22 | 资产净值(亿元)： | 3.01(2024-12-30) | 基金经理： | 王卓然 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.75 | 0.27 | 1.75 | 0.25 | 3.31 | 8.37 | 11.69 | 32.02 |
| 全债指数 ②% | 1.47 | 0.10 | 2.70 | 0.32 | 5.37 | 11.77 | 15.46 | 46.31 |
| 同类平均 ③% | 0.80 | 0.26 | 1.76 | 0.23 | 3.06 | 7.06 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.72 | 0.16 | -0.94 | -0.07 | -2.06 | -3.40 | -3.77 | -14.29 |
| ① — ③ | -0.06 | 0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.25 | 1.31 | 2.08 | -- |
| 同类排名 | 1133/2386 | 1193/2362 | 963/2261 | 1134/2354 | 711/2069 | 391/1715 | 238/1400 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张诗悦 | 2024/12/25 | 3月23天 | -1.20 | 张诗悦，女，中国籍，9年证券从业经历，厦门大学经济学硕士研究生。2015年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。2021年1月4日至2022年11月19日，担任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月10日至2024年6月14日，担任兴业睿进混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月21日起，担任兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月21日起，担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月21日起，担任兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月21日起，担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年12月25日起，担任兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2.24 | 3,414.52 | 2.71% | 新晋 | -4.32 |
| 601318 | 中国平安 | 34.24 | 1,802.74 | 1.43% | 新晋 | -6.81 |
| 600036 | 招商银行 | 39.37 | 1,547.24 | 1.23% | 新晋 | -6.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 31.62 | 1,451.36 | 1.15% | 新晋 | 3.64 |
| 600900 | 长江电力 | 48.83 | 1,442.93 | 1.15% | 新晋 | 6.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 94.19 | 1,424.15 | 1.13% | 新晋 | 1.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 12.73 | 1,204.51 | 0.96% | 新晋 | -4.74 |
| 601816 | 京沪高铁 | 187.66 | 1,155.99 | 0.92% | 新晋 | 7.67 |
| 603259 | 药明康德 | 17.71 | 974.76 | 0.77% | 新晋 | -18.17 |
| 600030 | 中信证券 | 31.06 | 906.02 | 0.72% | 新晋 | -10.65 |
| 合计 | -- | 499.65 | 15,324.22 | 12.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 兴业丰利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴业基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债、证券公司短期公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益的基金品种，其预期风险及预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000095561 |
| 传真 | 86-21-22211999 |
| 网址 | www.cib-fund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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