近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-09-01 | 资产净值(亿元)： | 3.73(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 0.49 | 1.16 | 0.46 | 2.11 | 5.12 | 7.76 | 18.40 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.66 | 0.28 | 5.23 | 11.70 | 15.48 | 30.68 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | 7.04 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -1.06 | 0.43 | -1.50 | 0.17 | -3.11 | -6.59 | -7.72 | -12.28 |
| ① — ③ | -0.44 | 0.22 | -0.62 | 0.22 | -0.90 | -1.92 | -1.87 | -- |
| 同类排名 | 2014/2390 | 365/2364 | 1779/2263 | 460/2356 | 1634/2071 | 1449/1720 | 1105/1402 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.87 | 0.29 | 0.72 | 0.79 | 2.70 | 3.24 | 2.19 |
| 基准收益率②% | 0.45 | 0.23 | 0.35 | 0.47 | 1.50 | 1.68 | 1.47 |
| ① — ② | 0.42 | 0.06 | 0.37 | 0.32 | 1.20 | 1.56 | 0.72 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(1年以下)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘禹含 | 2019/05/28 | 5年10月23天 | 18.40 | 刘禹含，女，中国籍，多年证券从业经历，北京大学管理学硕士。2013年7月至2015年10月任万家基金管理有限公司债券交易员，主要从事债券交易工作。2015年11月加入兴业基金管理有限公司，任兴业货币市场证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金的基金经理助理。2017年3月31日任兴业稳天盈货币市场基金的基金经理。2017年4月21日至2019年12月18日任兴业货币市场证券投资基金的基金经理。2019年5月28日任兴业短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日任兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日至2024年1月16日任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月30日任兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月27日至2023年12月25日任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年12月2日任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任兴业安润货币市场基金基金经理。2024年1月30日任兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月24日任兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年5月14日任兴业稳利30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 421146 | 466971 | 640279 | 367703 | |
| 户均持有份额(万) | 0.61 | 1.23 | 0.66 | 2.08 | |
| 机构持有比例(%) | 89.38 | 94.87 | 92.70 | 95.71 | |
| 个人持有比例(%) | 10.62 | 5.13 | 7.30 | 4.29 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 534.36 | 0.11 | -1.23 |
| 金融债券 | 90,326.71 | 18.99 | -3.00 |
| 其中：政策性金融债 | 30,601.14 | 6.43 | -2.07 |
| 企业债券 | 19,982.64 | 4.20 | 0.95 |
| 短期融资券 | 253,000.71 | 53.20 | -8.73 |
| 中期票据 | 89,632.39 | 18.85 | 4.28 |
| 同业存单 | 59,167.99 | 12.44 | 10.83 |
| 合计 | 512,644.80 | 107.79 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 012481898 | 24国网租赁SCP015 | 100.00 | 10097.33 | 2.12 |
| 240309 | 24进出09 | 100.00 | 10068.85 | 2.12 |
| 112406299 | 24交通银行CD299 | 100.00 | 9886.88 | 2.08 |
| 112402154 | 24工商银行CD154 | 100.00 | 9854.72 | 2.07 |
| 112409289 | 24浦发银行CD289 | 100.00 | 9853.78 | 2.07 |
| 基金名称 | 富国中证军工指数分级证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150182)富国中证军工分级B (J161024)富国中证军工指数分级 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证军工指数的成份股、备选成份股、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于中证军工指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，富国军工A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；富国军工B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-12-30 | 1.03 |
| 2020-12-14 | 1.02 |
| 2020-07-06 | 1.03 |
| 2019-12-12 | 1.04 |
| 2018-12-13 | 1.06 |
| 管理费率: | 0.25% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,165.83 |
| 本期利润(万元) | 2,363.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 |
| 期末基金资产净值(万元) | 264,098.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0262 |
