近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.52 | 0.55 | 0.51 | 0.56 | 2.19 | 1.81 | 2.21 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.22 | 0.84 | 0.46 | 0.86 |
业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘禹含 | 2017/03/31 | 7年28天 | 20.04 | 刘禹含,女,中国籍,多年证券从业经历,北京大学管理学硕士。2013年7月至2015年10月任万家基金管理有限公司债券交易员,主要从事债券交易工作。2015年11月加入兴业基金管理有限公司,任兴业货币市场证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金的基金经理助理。2017年3月31日任兴业稳天盈货币市场基金的基金经理。2017年4月21日至2019年12月18日任兴业货币市场证券投资基金的基金经理。2019年5月28日任兴业短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日任兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日至2024年1月16日任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月30日任兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月27日至2023年12月25日任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年12月2日任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任兴业安润货币市场基金基金经理。2024年1月30日任兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月24日任兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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丁进 | 2016/07/15 | 2020/12/23 | 4年5月8天 | 14.77 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 935231 | 893166 | 550838 | 355328 | |
户均持有份额(万) | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.18 | |
机构持有比例(%) | 1.00 | 1.66 | 1.14 | 5.19 | |
个人持有比例(%) | 99.00 | 98.34 | 98.86 | 94.81 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,537.20 | 0.27 | -6.87 |
金融债券 | 85,979.69 | 6.59 | -2.65 |
其中:政策性金融债 | 69,792.87 | 5.35 | -2.80 |
企业债券 | 12,166.20 | 0.93 | 0.25 |
短期融资券 | 193,408.53 | 14.83 | 9.61 |
中期票据 | 7,180.03 | 0.55 | -0.28 |
同业存单 | 629,034.97 | 48.22 | 21.29 |
合计 | 931,306.62 | 71.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112382473 | 23广州银行CD054 | 500.00 | 49682.36 | 3.81 |
112304025 | 23中国银行CD025 | 500.00 | 49644.09 | 3.81 |
112313146 | 23浙商银行CD146 | 500.00 | 49602.29 | 3.80 |
112315462 | 23民生银行CD462 | 300.00 | 29903.13 | 2.29 |
112309129 | 23浦发银行CD129 | 300.00 | 29797.54 | 2.28 |
200305 | 20进出05 | 260.00 | 26290.82 | 2.02 |
112311063 | 23平安银行CD063 | 200.00 | 19951.15 | 1.53 |
112304054 | 23中国银行CD054 | 200.00 | 19948.73 | 1.53 |
112316070 | 23上海银行CD070 | 200.00 | 19870.95 | 1.52 |
112421021 | 24渤海银行CD021 | 200.00 | 19862.14 | 1.52 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.25% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,381.91 |
本期利润(万元) | 2,381.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 389,644.48 |
期末基金份额净值(元) | -- |