基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.69 -3.36 33.60 2.15 37.60 12.47 -11.37
基准收益率②% -2.81 -0.11 12.78 1.29 12.78 12.65 -8.04
① — ② 2.12 -3.25 20.82 0.86 24.82 -0.18 -3.33
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈楷月 2023/12/19 2年4月24天 82.76 陈楷月，女，中国籍，硕士研究生学历、硕士学位。历任上海国际创投股权投资基金管理有限公司投资经理，APAXRECREATIONLIMITED.（川力文娱）投资经理。2018年11月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。2023年12月19日任兴业致远混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹慧 2022/11/29 2025/10/24 2年10月25天 32.02

兴业致远混合A兴业致远混合C基金总份额

兴业致远混合A兴业致远混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)208272382492
户均持有份额(万)2.864.815.886.27
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 101.84 4.09 -- 2.09
采矿业 221.65 8.90 -- 4.10
制造业 1,264.01 50.74 -- 3.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21.56 0.87 -- -1.38
建筑业 38.11 1.53 -- -0.12
批发和零售业 50.31 2.02 -- 0.51
交通运输、仓储和邮政业 137.62 5.52 -- 3.48
信息传输、软件和信息技术服务业 122.74 4.93 -- 0.33
金融业 155.47 6.24 -- -0.52
租赁和商务服务业 55.82 2.24 -- 0.63
合计 2,169.13 87.08 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002468 申通快递 5.57 82.55 3.31% 新晋 2.97
601118 海南橡胶 11.54 72.59 2.91% 新晋 9.66
603093 南华期货 3.64 71.13 2.86% 新晋 13.53
300548 博创科技 0.45 68.92 2.77% -0.43 23.06
688041 海光信息 0.29 61.06 2.45% -0.38 50.52
605117 德业股份 0.46 60.47 2.43% 新晋 15.63
001203 大中矿业 1.40 55.90 2.24% 新晋 19.51
600984 建设机械 14.06 55.82 2.24% 新晋 18.34
002930 宏川智慧 4.02 55.07 2.21% 新晋 21.71
600988 赤峰黄金 1.26 54.37 2.18% 新晋 -6.84
合计 -- 42.69 637.88 25.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 45.93
本期利润(万元) 4.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0088
期末基金资产净值(万元) 674.65
期末基金份额净值(元) 1.3447