基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -3.36 33.60 2.15 4.33 12.47 -11.37 --
基准收益率②% -0.11 12.78 1.29 -1.16 12.65 -8.04 --
① — ② -3.25 20.82 0.86 5.49 -0.18 -3.33 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈楷月 2023/12/19 2年1月14天 70.92 陈楷月，女，中国籍，硕士研究生学历、硕士学位。历任上海国际创投股权投资基金管理有限公司投资经理，APAXRECREATIONLIMITED.（川力文娱）投资经理。2018年11月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。2023年12月19日任兴业致远混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹慧 2022/11/29 2025/10/24 2年10月25天 32.02

兴业致远混合A兴业致远混合C基金总份额

兴业致远混合A兴业致远混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)272382492543
户均持有份额(万)4.815.886.276.12
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 98.06 3.69 -- 1.79
采矿业 75.50 2.84 -- -2.18
制造业 1,508.94 56.74 -- 9.44
建筑业 25.54 0.96 -- -0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 206.16 7.75 -- 2.49
金融业 404.62 15.22 -- 7.83
科学研究和技术服务业 28.62 1.08 -- -0.58
水利、环境和公共设施管理业 27.92 1.05 -- -0.06
合计 2,375.36 89.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688708 佳驰科技 2.40 149.14 5.61% 1.39 1.99
601336 新华保险 1.34 93.40 3.51% 新晋 17.04
300548 博创科技 0.60 85.20 3.20% 新晋 13.37
688041 海光信息 0.34 75.38 2.83% 0.22 20.54
688981 中芯国际 0.61 74.96 2.82% 新晋 0.26
688234 天岳先进 0.75 66.34 2.49% 新晋 -5.22
301608 博实结 0.72 65.19 2.45% 新晋 8.61
002517 恺英网络 2.89 63.20 2.38% 新晋 13.25
301363 美好医疗 2.47 59.40 2.23% 新晋 23.92
688629 华丰科技 0.59 59.12 2.22% -0.54 -9.59
合计 -- 12.71 791.33 29.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.22 0.76 0.24
合计 20.22 0.76 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.20 20.22 0.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 85.61
本期利润(万元) -30.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0498
期末基金资产净值(万元) 804.64
期末基金份额净值(元) 1.354