基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼华锋 2025/05/29 8月4天 2.85 楼华锋，男，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历，中共党员，先后担任东方证券股份有限公司研究所金工分析师、光大证券股份有限公司信用业务部高级经理、方正证券研究所金融工程高级分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司，担任量化与指数工作室负责人，负责量化和指数类产品的投资、研究工作。2021年6月加入兴业基金管理有限公司，现任权益投资部多元投资团队总监。2016年1月6日至2021年6月5日，担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2019年8月16日，担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日至2021年6月7日，担任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日至2021年6月5日，担任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2021年6月7日，担任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2018年8月13日，担任银河量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2018年10月12日，担任银河量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日至2018年12月3日，担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日至2018年11月29日，担任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年12月27日，担任银河量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月12日至2021年6月5日，担任银河和美生活主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月29日至2021年6月7日，担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月10日至2021年6月5日，担任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年6月7日起，担任兴业中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月6日至2019年2月19日，代任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月6日至2019年2月19日，代任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月6日至2019年2月19日，代任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月6日至2018年8月31日，代任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任兴业中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任兴业中证红利指数型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任兴业上证科创板人工智能指数型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任兴业聚丰混合型证券投资基金的基金经理。2025年4月29日至2025年5月23日任兴业中证A500指数型证券投资基金基金经理。2025年1月23日至2025年2月19日任兴业上证180指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴业中证红利指数A兴业中证红利指数C基金总份额

兴业中证红利指数A兴业中证红利指数C合计情况

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 27.66 0.81 -- -14.53
合计 27.66 0.81 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002326 永太科技 1.11 27.66 0.81% 新晋 1.82
合计 -- 1.11 27.66 0.81% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601919 中远海控 6.21 94.27 2.77% 0.48 -5.51
600256 广汇能源 11.06 54.42 1.60% 新晋 13.23
603565 中谷物流 4.65 46.69 1.37% -0.01 0.31
601666 平煤股份 5.89 46.35 1.36% 新晋 8.33
600546 山煤国际 4.55 45.91 1.35% 新晋 10.19
601699 潞安环能 3.89 45.90 1.35% -0.04 13.67
600295 鄂尔多斯 3.67 45.36 1.33% 新晋 32.41
000983 山西焦煤 6.79 43.59 1.28% 新晋 11.98
601225 陕西煤业 2.00 42.64 1.25% 新晋 2.67
601168 西部矿业 1.50 41.46 1.22% 新晋 33.78
合计 -- 50.21 506.59 14.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 171.72 5.05 0.60
合计 171.72 5.05 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.70 171.72 5.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21.77
本期利润(万元) 66.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0695
期末基金资产净值(万元) 651.26
期末基金份额净值(元) 0.9949