近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.39 | -0.10 | -0.38 | 0.67 | 1.59 | -5.61 | 3.07 |
基准收益率②% | 1.75 | -0.76 | -0.76 | -0.28 | -0.64 | -4.06 | 0.86 |
① — ② | -1.36 | 0.66 | 0.38 | 0.95 | 2.23 | -1.55 | 2.21 |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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腊博 | 2021/10/13 | 2年6月17天 | -0.18 | 腊博,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任新西兰ANYING国际金融有限公司货币策略师,2003年7月至2006年4月任总经理助理,2007年1月至2008年5月任新西兰FORSIGHT金融研究有限公司策略分析师,2008年5月至2010年8月任长城证券有限责任公司研究所策略研究员。2010年8月加入中欧基金管理有限公司,任策略研究员、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)、中欧价值发现股票型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧信用增利分级债券型证券投资基金、中欧货币市场基金的基金经理助理。2013年8月29日至2014年12月9日任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2018年9月10日任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月21日至2018年5月29日任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月8日任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任兴业定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月3日至2017年7月26日任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月19日至2017年5月9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月8日任兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2017年5月9日任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月25日任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2016年5月1日任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2018年5月8日任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年5月8日任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日至2022年4月13日任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月23日任兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月29日任兴业聚乾混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日任兴业聚兴混合型证券投资基金基金经理。2021年10月14日任兴业聚盈混合型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任兴业裕恒债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1803 | 2098 | 2476 | 4069 | |
户均持有份额(万) | 5.24 | 6.30 | 9.77 | 14.67 | |
机构持有比例(%) | 3.79 | 18.07 | 45.69 | 71.16 | |
个人持有比例(%) | 96.21 | 81.93 | 54.31 | 28.84 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,977.01 | 15.94 | -- | -30.25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129.03 | 1.04 | -- | -2.53 |
建筑业 | 64.21 | 0.52 | -- | -1.13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 248.74 | 2.01 | -- | -2.84 |
金融业 | 201.40 | 1.62 | -- | -3.18 |
合计 | 2,620.39 | 21.13 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.15 | 255.44 | 2.06% | 0.02 | 0.05 |
002475 | 立讯精密 | 8.07 | 237.34 | 1.91% | 0.28 | 0.15 |
600529 | 山东药玻 | 7.31 | 211.11 | 1.70% | 新晋 | 0.49 |
002179 | 中航光电 | 5.17 | 177.90 | 1.43% | 0.16 | -1.70 |
600845 | 宝信软件 | 3.54 | 134.48 | 1.08% | -0.43 | 4.93 |
002371 | 北方华创 | 0.44 | 134.46 | 1.08% | 新晋 | 5.20 |
601985 | 中国核电 | 14.04 | 129.03 | 1.04% | 0.04 | 1.57 |
600690 | 海尔智家 | 5.15 | 128.49 | 1.04% | 0.02 | 14.73 |
600809 | 山西汾酒 | 0.52 | 127.44 | 1.03% | -0.10 | 5.16 |
600919 | 江苏银行 | 16.10 | 127.19 | 1.03% | 新晋 | 0.68 |
合计 | -- | 60.49 | 1,662.88 | 13.40% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 334.50 | 2.70 | -- |
金融债券 | 7,733.52 | 62.37 | 24.35 |
其中:政策性金融债 | 2,045.51 | 16.50 | 1.60 |
可转换债券 | 2,034.36 | 16.41 | 3.66 |
中期票据 | 1,039.56 | 8.38 | 0.76 |
合计 | 11,141.94 | 89.86 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110059 | 浦发转债 | 10.00 | 1089.97 | 8.79 |
232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 10.00 | 1075.70 | 8.68 |
230215 | 23国开15 | 10.00 | 1031.72 | 8.32 |
230411 | 23农发11 | 10.00 | 1013.79 | 8.18 |
113056 | 重银转债 | 5.45 | 570.39 | 4.60 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.00% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -8.86 |
本期利润(万元) | 39.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 |
期末基金资产净值(万元) | 12,390.81 |
期末基金份额净值(元) | 1.4338 |