基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.53 0.77 18.05 0.49 27.03 8.26 -16.37
基准收益率②% -2.18 -0.06 9.79 1.28 9.87 11.30 -6.03
① — ② -2.35 0.83 8.26 -0.79 17.16 -3.04 -10.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘方旭 2020/07/27 5年9月15天 11.30 刘方旭，男，中国籍，15年证券从业经历，上海财经大学硕士。2003年4月至2007年6月，先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司，担任研究员；2007年7月至2009年6月，在瑞穗投资咨询（上海）有限公司担任分析师；2009年6月至2012年5月，在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理。2010年担任中欧中小盘基金经理助理，2011年担任中欧新蓝筹基金经理助理。2012年5月至2015年5月，在中国人保资产管理股份有限公司股票投资部担任投资经理；历任股票投资部投资经理、高级投资经理，曾分别担任人保财险、人保寿险以及人保健康险等账户投资经理。2015年5月加入兴业基金管理有限公司，自2015年12月15日起，担任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2020年12月23日，担任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日起至2023年3月29日，担任兴业安保优选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日起，担任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月27日起，担任兴业睿进混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日至2022年5月18日，担任兴业高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日至2024年2月18日，担任兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任兴业均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张诗悦 2023/04/10 2024/06/14 1年2月4天 -20.66

兴业睿进混合A兴业睿进混合C基金总份额

兴业睿进混合A兴业睿进混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)8295101261071711462
户均持有份额(万)4.544.834.904.60
机构持有比例(%)2.223.723.460.00
个人持有比例(%)97.7896.2896.54100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,289.12 7.08 -- 2.28
制造业 19,278.27 59.63 -- 11.99
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 341.96 1.06 -- -3.54
金融业 5,558.57 17.19 -- 10.43
科学研究和技术服务业 649.17 2.01 -- 0.04
合计 28,117.27 86.97 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 65.00 1,979.25 6.12% 1.99 7.94
300750 宁德时代 4.00 1,606.80 4.97% 1.59 8.82
600036 招商银行 40.00 1,572.80 4.87% 1.57 -3.25
601899 紫金矿业 48.00 1,570.56 4.86% -0.21 1.44
600519 贵州茅台 1.00 1,450.00 4.49% 新晋 -6.46
300548 博创科技 7.80 1,194.57 3.70% 新晋 23.06
600031 三一重工 60.00 1,153.20 3.57% 0.25 5.62
300308 中际旭创 1.95 1,110.35 3.43% -0.16 28.01
601318 中国平安 18.00 1,022.04 3.16% 新晋 2.10
601336 新华保险 16.00 984.48 3.05% 新晋 5.63
合计 -- 261.75 13,644.05 42.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,216.61 6.86 --
合计 2,216.61 6.86 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 22.00 2216.61 6.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,227.28
本期利润(万元) -1,287.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0385
期末基金资产净值(万元) 31,191.31
期末基金份额净值(元) 0.9993