基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.77 18.05 0.49 6.26 8.26 -16.37 -22.93
基准收益率②% -0.06 9.79 1.28 -1.14 11.30 -6.03 -13.01
① — ② 0.83 8.26 -0.79 7.40 -3.04 -10.34 -9.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘方旭 2020/07/27 5年6月6天 10.08 刘方旭，男，中国籍，15年证券从业经历，上海财经大学硕士。2003年4月至2007年6月，先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司，担任研究员；2007年7月至2009年6月，在瑞穗投资咨询（上海）有限公司担任分析师；2009年6月至2012年5月，在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理。2010年担任中欧中小盘基金经理助理，2011年担任中欧新蓝筹基金经理助理。2012年5月至2015年5月，在中国人保资产管理股份有限公司股票投资部担任投资经理；历任股票投资部投资经理、高级投资经理，曾分别担任人保财险、人保寿险以及人保健康险等账户投资经理。2015年5月加入兴业基金管理有限公司，自2015年12月15日起，担任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2020年12月23日，担任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日起至2023年3月29日，担任兴业安保优选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日起，担任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月27日起，担任兴业睿进混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日至2022年5月18日，担任兴业高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日至2024年2月18日，担任兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任兴业均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张诗悦 2023/04/10 2024/06/14 1年2月4天 -20.66

兴业睿进混合A兴业睿进混合C基金总份额

兴业睿进混合A兴业睿进混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10126107171146212151
户均持有份额(万)4.834.904.604.50
机构持有比例(%)3.723.460.000.00
个人持有比例(%)96.2896.54100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 404.64 0.99 -- -0.91
采矿业 3,174.93 7.79 -- 2.77
制造业 20,449.63 50.16 -- 2.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 50.65 0.12 -- -1.68
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 952.32 2.34 -- -0.41
信息传输、软件和信息技术服务业 3,534.08 8.67 -- 3.41
金融业 4,869.86 11.94 -- 4.55
租赁和商务服务业 2,044.14 5.01 -- 3.33
科学研究和技术服务业 244.36 0.60 -- -1.06
合计 35,726.08 87.62 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 60.00 2,068.20 5.07% -2.37 22.80
002142 宁波银行 60.00 1,685.40 4.13% -0.05 10.17
300308 中际旭创 2.40 1,464.00 3.59% 新晋 4.91
300750 宁德时代 3.75 1,377.23 3.38% -0.01 -5.32
600031 三一重工 64.00 1,352.32 3.32% -0.60 5.67
600036 招商银行 32.00 1,347.20 3.30% -3.51 -5.35
002027 分众传媒 160.00 1,179.20 2.89% 新晋 0.06
688256 寒武纪 0.75 1,016.66 2.49% -0.30 -7.43
605499 东鹏饮料 3.75 1,002.71 2.46% 新晋 -6.79
603885 吉祥航空 64.00 952.32 2.34% 新晋 5.43
合计 -- 450.65 13,445.24 32.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,036.27 7.45 1.08
其中：政策性金融债 3,036.27 7.45 1.08
合计 3,036.27 7.45 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250301 25进出01 30.00 3036.27 7.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,320.93
本期利润(万元) 214.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0052
期末基金资产净值(万元) 39,385.50
期末基金份额净值(元) 1.0467