基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.05 0.49 6.26 1.29 8.26 -16.37 -22.93
基准收益率②% 9.79 1.28 -1.14 -0.14 11.30 -6.03 -13.01
① — ② 8.26 -0.79 7.40 1.43 -3.04 -10.34 -9.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘方旭 2020/07/27 5年4月8天 -0.96 刘方旭，男，中国籍，15年证券从业经历，上海财经大学硕士。2003年4月至2007年6月，先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司，担任研究员；2007年7月至2009年6月，在瑞穗投资咨询（上海）有限公司担任分析师；2009年6月至2012年5月，在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理。2010年担任中欧中小盘基金经理助理，2011年担任中欧新蓝筹基金经理助理。2012年5月至2015年5月，在中国人保资产管理股份有限公司股票投资部担任投资经理；历任股票投资部投资经理、高级投资经理，曾分别担任人保财险、人保寿险以及人保健康险等账户投资经理。2015年5月加入兴业基金管理有限公司，自2015年12月15日起，担任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2020年12月23日，担任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日起至2023年3月29日，担任兴业安保优选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日起，担任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月27日起，担任兴业睿进混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日至2022年5月18日，担任兴业高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日至2024年2月18日，担任兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任兴业均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张诗悦 2023/04/10 2024/06/14 1年2月4天 -20.66

兴业睿进混合A兴业睿进混合C基金总份额

兴业睿进混合A兴业睿进混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10126107171146212151
户均持有份额(万)4.834.904.604.50
机构持有比例(%)3.723.460.000.00
个人持有比例(%)96.2896.54100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 397.50 0.84 -- -1.00
采矿业 3,846.80 8.10 -- 2.59
制造业 27,711.85 58.37 -- 11.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 42.78 0.09 -- -1.64
批发和零售业 235.25 0.50 -- -0.54
交通运输、仓储和邮政业 806.60 1.70 -- -0.81
信息传输、软件和信息技术服务业 3,148.53 6.63 -- -0.16
金融业 5,716.35 12.04 -- 5.53
租赁和商务服务业 667.80 1.41 -- -0.14
科学研究和技术服务业 18.76 0.04 -- -1.66
合计 42,592.22 89.72 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 120.00 3,532.80 7.44% 2.18 -1.84
600036 招商银行 80.00 3,232.80 6.81% -0.63 5.10
002142 宁波银行 75.00 1,982.25 4.18% 1.41 0.22
600031 三一重工 80.00 1,859.20 3.92% 0.69 -9.06
300750 宁德时代 4.00 1,608.00 3.39% 0.67 -3.39
603986 兆易创新 7.50 1,599.75 3.37% 新晋 -5.76
688608 恒玄科技 5.00 1,487.50 3.13% 新晋 -3.41
600276 恒瑞医药 20.00 1,431.00 3.01% 0.21 -5.05
688002 睿创微纳 15.00 1,326.60 2.79% 新晋 -6.90
688256 寒武纪 1.00 1,325.00 2.79% 新晋 -3.21
合计 -- 407.50 19,384.90 40.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,025.02 6.37 -2.71
其中：政策性金融债 3,025.02 6.37 -0.41
合计 3,025.02 6.37 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250301 25进出01 30.00 3025.02 6.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,015.89
本期利润(万元) 7,394.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1569
期末基金资产净值(万元) 45,990.47
期末基金份额净值(元) 1.0387