基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.17 -1.20 -1.80 -8.02 -16.37 -22.93 -1.13
基准收益率②% 9.68 -0.83 2.47 -3.91 -6.03 -13.01 -1.95
① — ② 0.49 -0.37 -4.27 -4.11 -10.34 -9.92 0.82
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘方旭 2020/07/27 4年3月24天 -17.80 刘方旭，男，中国籍，15年证券从业经历，上海财经大学硕士。2003年4月至2007年6月，先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司，担任研究员；2007年7月至2009年6月，在瑞穗投资咨询（上海）有限公司担任分析师；2009年6月至2012年5月，在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理。2010年担任中欧中小盘基金经理助理，2011年担任中欧新蓝筹基金经理助理。2012年5月至2015年5月，在中国人保资产管理股份有限公司股票投资部担任投资经理；历任股票投资部投资经理、高级投资经理，曾分别担任人保财险、人保寿险以及人保健康险等账户投资经理。2015年5月加入兴业基金管理有限公司，自2015年12月15日起，担任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2020年12月23日，担任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日起至2023年3月29日，担任兴业安保优选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日起，担任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月27日起，担任兴业睿进混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日至2022年5月18日，担任兴业高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日至2024年2月18日，担任兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任兴业均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张诗悦 2023/04/10 2024/06/14 1年2月4天 -20.66

兴业睿进混合A兴业睿进混合C基金总份额

兴业睿进混合A兴业睿进混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)11462121511309513893
户均持有份额(万)4.604.504.624.52
机构持有比例(%)0.000.004.754.57
个人持有比例(%)100.00100.0095.2595.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,997.00 4.58 -- -1.32
制造业 30,410.33 69.71 -- 22.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 601.00 1.38 -- -1.87
信息传输、软件和信息技术服务业 1,208.60 2.77 -- -1.74
金融业 1,854.93 4.25 -- -1.99
租赁和商务服务业 1,414.00 3.24 -- 1.75
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 37,486.81 85.93 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 8.00 2,015.12 4.62% 1.04 7.42
600031 三一重工 100.00 1,888.00 4.33% 新晋 -0.72
600036 招商银行 49.32 1,854.93 4.25% -2.54 -3.54
000333 美的集团 22.00 1,673.32 3.84% 0.64 -5.04
000651 格力电器 30.00 1,438.20 3.30% -0.60 -9.34
002027 分众传媒 200.00 1,414.00 3.24% 0.23 2.74
600519 贵州茅台 0.80 1,398.40 3.21% -0.43 -0.05
688041 海光信息 12.00 1,239.36 2.84% 新晋 -4.43
002050 三花智控 50.00 1,191.50 2.73% 新晋 10.51
300760 迈瑞医疗 4.00 1,172.00 2.69% -0.20 0.74
合计 -- 476.12 15,284.83 35.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,026.80 9.23 -0.78
其中：政策性金融债 3,039.56 6.97 -0.55
合计 4,026.80 9.23 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200405 20农发05 30.00 3039.56 6.97
242400025 24北京银行永续债01 10.00 987.25 2.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -815.63
本期利润(万元) 3,868.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0742
期末基金资产净值(万元) 42,124.80
期末基金份额净值(元) 0.8135