近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.01 | -2.81 | -9.52 | -3.65 | -10.48 | -23.38 | 9.09 |
基准收益率②% | 0.77 | -4.76 | -8.54 | -1.48 | -9.84 | -23.42 | 22.88 |
① — ② | -5.78 | 1.95 | -0.98 | -2.17 | -0.64 | 0.04 | -13.79 |
业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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廖欢欢 | 2021/03/24 | 3年1月5天 | -27.38 | 廖欢欢先生,CFA,中欧国际工商学院FMBA,哈尔滨工业大学机械电子工程专业硕士研究生,3年证券从业经验。2011年7月至2013年8月,在通用电气(中国)研究开发中心担任系统工程师;2013年8月2017年7月,在兴业银行总行银行合作中心银银平台和钱大掌柜担任架构师;2017年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。2021年1月4日至2022年11月24日任兴业安保优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日任兴业高端制造混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月12日任兴业数字经济优选股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘方旭 | 2021/03/24 | 2022/05/18 | 1年1月25天 | -17.76 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1532 | 1665 | 1784 | 1852 | |
户均持有份额(万) | 4.10 | 4.54 | 4.10 | 4.07 | |
机构持有比例(%) | 7.83 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 92.17 | 93.50 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,419.13 | 18.78 | -- | 12.24 |
制造业 | 3,803.44 | 50.32 | -- | 4.13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,066.24 | 14.11 | -- | 9.26 |
科学研究和技术服务业 | 226.85 | 3.00 | -- | 1.76 |
合计 | 6,515.66 | 86.21 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600256 | 广汇能源 | 63.28 | 470.80 | 6.23% | 新晋 | -6.29 |
603993 | 洛阳钼业 | 55.43 | 461.18 | 6.10% | 新晋 | 18.52 |
600031 | 三一重工 | 30.32 | 442.07 | 5.85% | 2.33 | 9.66 |
000100 | TCL科技 | 79.35 | 370.56 | 4.90% | 新晋 | 11.19 |
603619 | 中曼石油 | 14.68 | 368.32 | 4.87% | 新晋 | 14.39 |
688141 | 杰华特 | 21.98 | 357.83 | 4.73% | 0.85 | -15.42 |
688213 | 思特威 | 6.35 | 316.90 | 4.19% | -1.69 | -6.63 |
688121 | 卓然股份 | 15.80 | 282.82 | 3.74% | 新晋 | 6.73 |
688112 | 鼎阳科技 | 7.58 | 277.73 | 3.67% | 新晋 | -8.81 |
688256 | 寒武纪 | 1.50 | 260.19 | 3.44% | 新晋 | -11.54 |
合计 | -- | 296.27 | 3,608.40 | 47.72% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -753.43 |
本期利润(万元) | -247.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0403 |
期末基金资产净值(万元) | 4,297.50 |
期末基金份额净值(元) | 0.7108 |