基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.12 -3.29 -5.01 -2.81 -10.48 -23.38 9.09
基准收益率②% 12.87 -0.42 0.77 -4.76 -9.84 -23.42 22.88
① — ② -3.75 -2.87 -5.78 1.95 -0.64 0.04 -13.79
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐立人 2024/08/28 2月23天 16.96 徐立人，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士学历。曾就职于国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司任研究员。2019年10月加入兴业基金管理有限公司研究部担任行业研究员。自2024年8月28日起，担任兴业高端制造混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
廖欢欢 2021/03/24 2024/08/28 3年5月4天 -35.14
刘方旭 2021/03/24 2022/05/18 1年1月25天 -17.76

兴业高端制造混合A兴业高端制造混合C基金总份额

兴业高端制造混合A兴业高端制造混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1432153216651784
户均持有份额(万)4.144.104.544.10
机构持有比例(%)8.307.836.500.00
个人持有比例(%)91.7092.1793.50100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 121.71 1.65 -- -4.25
制造业 5,787.53 78.45 -- 31.34
交通运输、仓储和邮政业 146.77 1.99 -- -1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 123.88 1.68 -- -2.83
金融业 93.42 1.27 -- -4.97
合计 6,273.31 85.04 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601989 中国重工 73.00 401.50 5.44% 1.48 -3.41
002594 比亚迪 1.22 374.92 5.08% 新晋 -4.22
603508 思维列控 11.97 258.07 3.50% 新晋 11.92
600066 宇通客车 9.32 245.58 3.33% 新晋 -9.93
002050 三花智控 9.63 229.48 3.11% 新晋 10.51
000651 格力电器 4.29 205.66 2.79% -1.44 -9.34
000333 美的集团 2.66 202.32 2.74% -1.41 -5.04
600418 江淮汽车 7.31 183.33 2.49% 新晋 18.06
300308 中际旭创 1.18 183.04 2.48% -1.10 -19.86
600312 平高电气 8.57 179.54 2.43% 新晋 -7.27
合计 -- 129.15 2,463.44 33.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.47 0.82 --
合计 60.47 0.82 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 0.60 60.47 0.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -305.04
本期利润(万元) 354.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0608
期末基金资产净值(万元) 4,310.53
期末基金份额净值(元) 0.7501