基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.24 0.42 39.79 -0.59 42.48 2.11 -10.48
基准收益率②% -0.77 -1.26 33.03 0.44 30.62 17.16 -9.84
① — ② 1.01 1.68 6.76 -1.03 11.86 -15.05 -0.64
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐立人 2024/08/28 1年8月14天 105.40 徐立人，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士学历。曾就职于国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司任研究员。2019年10月加入兴业基金管理有限公司研究部担任行业研究员。自2024年8月28日起，担任兴业高端制造混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
廖欢欢 2021/03/24 2024/08/28 3年5月4天 -35.14
刘方旭 2021/03/24 2022/05/18 1年1月25天 -17.76

兴业高端制造混合A兴业高端制造混合C基金总份额

兴业高端制造混合A兴业高端制造混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)950125613381432
户均持有份额(万)5.795.365.184.14
机构持有比例(%)33.6627.5026.758.30
个人持有比例(%)66.3472.5073.2591.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,080.65 84.14 -- 36.50
批发和零售业 68.65 0.82 -- -0.69
信息传输、软件和信息技术服务业 193.90 2.30 -- -2.30
合计 7,343.20 87.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.27 510.16 6.06% 1.49 8.82
600066 宇通客车 13.35 478.73 5.69% -0.36 -4.01
002126 银轮股份 8.38 356.23 4.23% 1.14 2.88
300548 博创科技 2.23 341.52 4.06% 新晋 23.06
300308 中际旭创 0.57 324.56 3.86% 0.35 28.01
688041 海光信息 1.23 257.63 3.06% 0.27 50.52
688002 睿创微纳 2.51 253.91 3.02% -0.99 19.17
002028 思源电气 1.23 248.46 2.95% 0.40 -6.80
605117 德业股份 1.79 235.31 2.80% 新晋 15.63
002709 天赐材料 4.85 223.10 2.65% 新晋 28.06
合计 -- 37.41 3,229.61 38.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 505.55 6.01 0.21
合计 505.55 6.01 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.10 314.12 3.73
019792 25国债19 1.90 191.43 2.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 571.84
本期利润(万元) 7.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0013
期末基金资产净值(万元) 6,223.94
期末基金份额净值(元) 1.0913