近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1792元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | 0.86(排名:6/460) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-11 | 资产净值(亿元)： | 0.17(2024-12-30) | 基金经理： | 伍方方 郭益均 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.91 | 0.86 | 1.79 | 0.86 | 3.12 | -- | -- | 5.33 |
| 全债指数 ②% | 1.47 | 0.11 | 2.70 | 0.33 | 5.37 | -- | -- | 40.75 |
| 同类平均 ③% | 0.82 | 0.11 | 1.96 | -0.01 | 3.88 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.56 | 0.76 | -0.91 | 0.53 | -2.25 | -- | -- | -35.42 |
| ① — ③ | 0.09 | 0.75 | -0.17 | 0.86 | -0.76 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 128/477 | 4/469 | 175/431 | 6/460 | 229/362 | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金名称 | 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴业基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003429)南方中证兴业中高信用债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、分离债的纯债部分等）、债券回购、资产支持证券；此外，本基金也可投资于银行存款、通知存款等具有良好流动性的货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与股票、权证等权益类资产及可转换债券的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；其中标的指数成份债券、备选成份债券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000095561 |
| 传真 | 86-21-22211999 |
| 网址 | www.cib-fund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | -- | ||
| 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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