近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证兴业中高等级信用债指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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伍方方 | 2021/08/10 | 2年8月20天 | 2.13 | 伍方方,女,中国籍,12年证券从业经历,北京大学理学硕士。2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员,从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司。2018年5月28日任兴业14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月7日至2020年2月19日任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日任兴业福鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年2月19日任兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月15日至2021年12月20日至2021年12月20日任兴业中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月23日任兴业丰利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月6日任兴业添利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金基金经理。2021年8月30日任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月8日任兴业嘉远债券型证券投资基金基金经理。2023年11月15日任兴业裕华债券型证券投资基金基金经理。 |
郭益均 | 2024/03/25 | 1月5天 | 0.32 | 郭益均,上海交通大学工商管理学硕士学历。曾就职于中信银行、浦东新区金融服务局。2017年7月加入兴业基金管理有限公司,先后担任固定收益研究部债券研究员、固定收益投资部基金经理助理、基金经理。2023年4月26日任兴业添利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月26日起,担任兴业福鑫债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年4月26日起至2024年3月24日任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金的基金经理助理。2023年4月26日任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2023年4月26日任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2024年3月25日任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 3 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 445.48 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 356.28 | 6.01 | -0.45 |
其中:政策性金融债 | 356.28 | 6.01 | -0.45 |
企业债券 | 1,232.51 | 20.79 | 2.15 |
短期融资券 | 202.45 | 3.42 | -- |
中期票据 | 4,139.37 | 69.83 | 24.41 |
合计 | 5,930.62 | 100.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200203 | 20国开03 | 3.50 | 356.28 | 6.01 |
102281245 | 22天恒置业MTN002 | 2.50 | 265.45 | 4.48 |
102200167 | 22上饶城投MTN002 | 2.00 | 209.51 | 3.53 |
102281146 | 22河钢集MTN008 | 2.00 | 207.28 | 3.50 |
102001989 | 20乐山国资MTN001 | 2.00 | 206.82 | 3.49 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 23.43 |
本期利润(万元) | 23.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.017 |
期末基金资产净值(万元) | 1,772.67 |
期末基金份额净值(元) | 1.1403 |