近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0131元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | 0.25(排名:1134/2354) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-12-27 | 资产净值(亿元)： | 44.18(2024-12-30) | 基金经理： | 伍方方 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.75 | 0.27 | 1.75 | 0.25 | 3.31 | 8.37 | 11.69 | 32.02 |
| 全债指数 ②% | 1.47 | 0.10 | 2.70 | 0.32 | 5.37 | 11.77 | 15.46 | 46.31 |
| 同类平均 ③% | 0.80 | 0.26 | 1.76 | 0.23 | 3.06 | 7.06 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.72 | 0.16 | -0.94 | -0.07 | -2.06 | -3.40 | -3.77 | -14.29 |
| ① — ③ | -0.06 | 0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.25 | 1.31 | 2.08 | -- |
| 同类排名 | 1133/2386 | 1193/2362 | 963/2261 | 1134/2354 | 711/2069 | 391/1715 | 238/1400 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.79 | 0.33 | 1.41 | 1.30 | 4.91 | 4.41 | 2.98 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.44 | 0.07 | 0.35 | -0.05 | -0.07 | 2.35 | 2.47 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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122.210 | 中 | 461/1005 | 129.076 | 偏低 | 120/442 |
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贝塔系数
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0.471 | 偏高 | 786/1005 | 0.456 | 偏高 | 326/442 |
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下行风险
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0.923 | 中 | 527/1005 | 1.001 | 偏低 | 136/442 |
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夏普比率
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11.412 | 中 | 346/1005 | 5.943 | 中 | 212/442 |
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詹森指数
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44,682,267,359,781,359.000 | 中 | 562/1005 | 5,344,206,483,593,906.000 | 偏低 | 309/442 |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 伍方方 | 2020/12/23 | 4年3月25天 | 19.30 | 伍方方，女，中国籍，多年证券从业经历，北京大学理学硕士。2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员，从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司。2018年5月28日任兴业14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月7日至2020年2月19日任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日任兴业福鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年2月19日任兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月15日至2021年12月20日至2021年12月20日任兴业中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月23日任兴业丰利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月6日任兴业添利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金基金经理。2021年8月30日任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月8日任兴业嘉远债券型证券投资基金基金经理。2023年11月15日任兴业裕华债券型证券投资基金基金经理。2024年5月9日任兴业添盈债券型证券投资基金基金经理。2024年6月13日任兴业180天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐莹 | 2015/12/28 | 2021/01/11 | 5年14天 | 11.25 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 743 | 530 | 579 | 578 | |
| 户均持有份额(万) | 588.14 | 823.47 | 754.36 | 754.14 | |
| 机构持有比例(%) | 99.58 | 99.80 | 99.76 | 99.80 | |
| 个人持有比例(%) | 0.42 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 16,325.88 | 3.70 | 2.51 |
| 金融债券 | 177,122.56 | 40.09 | 1.62 |
| 其中：政策性金融债 | 57,857.10 | 13.10 | -5.69 |
| 企业债券 | 110,355.93 | 24.98 | 2.57 |
| 中期票据 | 276,853.50 | 62.66 | 10.60 |
| 合计 | 580,657.87 | 131.43 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 132280119 | 22宁德时代GN001 | 300.00 | 30343.32 | 6.87 |
| 2128039 | 21中国银行二级03 | 220.00 | 22860.85 | 5.17 |
| 240210 | 24国开10 | 130.00 | 13867.78 | 3.14 |
| 240309 | 24进出09 | 130.00 | 13089.50 | 2.96 |
| 2128051 | 21工商银行二级02 | 120.00 | 12423.56 | 2.81 |
| 基金名称 | 兴业丰利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴业基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债、证券公司短期公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益的基金品种，其预期风险及预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000095561 |
| 传真 | 86-21-22211999 |
| 网址 | www.cib-fund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-25 | 0.21 |
| 2024-06-19 | 0.12 |
| 2024-03-17 | 0.26 |
| 2023-09-20 | 0.06 |
| 2023-06-18 | 0.12 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.20% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,274.58 |
| 本期利润(万元) | 7,943.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0182 |
| 期末基金资产净值(万元) | 441,821.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0106 |
