近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.3097元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | -2.28(排名:5485/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-10-12 | 资产净值(亿元)： | 0.21(2024-12-30) | 基金经理： | 倪侃 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.48 | -1.77 | 3.61 | -2.28 | 8.41 | 4.77 | 6.01 | 4.20 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -7.62 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 0.99 | -2.84 | 3.15 | -0.04 | 1.83 | 8.21 | 3.47 | 11.82 |
| ① — ③ | 3.29 | -1.91 | 4.26 | -1.82 | 2.58 | 15.24 | 14.22 | -- |
| 同类排名 | 2807/8482 | 5856/8371 | 1610/8213 | 5485/8351 | 2399/7892 | 939/7040 | 1175/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.92 | 2.39 | 2.62 | -0.57 | 11.71 | -0.77 | -6.70 |
| 基准收益率②% | 1.51 | 3.38 | 0.44 | 1.75 | 7.24 | -0.64 | -4.06 |
| ① — ② | 5.41 | -0.99 | 2.18 | -2.32 | 4.47 | -0.13 | -2.64 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 倪侃 | 2022/10/17 | 2年6月3天 | 4.86 | 倪侃先生，复旦大学管理学院学士，美国卡内基梅隆大学硕士研究生，多年证券行业从业经验，有丰富的权益、固收市场经验。曾在银河创新资本任投资助理，上银基金任固收交易员、研究员，九州证券金融市场部任投资经理、上银基金交易室主管等职务。2018年7月20日至2019年9月2日任上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月2日任上银慧添利债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2020年11月19日任上银慧祥利债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2020年11月19日任上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年9月2日至2021年5月14日任上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年02月27日任上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日任上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年6月16日任上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月22日任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月25日至2021年5月14日任上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月6日至2021年5月14日任上银慧兴盈债券型证券投资基金基金经理。2022年10月17日任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月17日任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月17日任兴业聚源混合型证券投资基金基金经理。2022年10月17日任兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年10月19日任兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月21日任兴业优债增利债券型证券投资基金基金经理。2022年11月9日任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月11日任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐青 | 2021/10/13 | 2022/10/20 | 1年7天 | -0.88 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 421 | 457 | 523 | 588 | |
| 户均持有份额(万) | 3.65 | 3.26 | 9.61 | 14.38 | |
| 机构持有比例(%) | 81.41 | 84.10 | 94.46 | 95.88 | |
| 个人持有比例(%) | 18.59 | 15.90 | 5.54 | 4.12 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 29.51 | 0.75 | -- | -3.65 |
| 制造业 | 726.48 | 18.58 | -- | -27.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.05 | 0.72 | -- | -2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 157.50 | 4.03 | -- | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177.24 | 4.53 | -- | -0.74 |
| 金融业 | 425.06 | 10.87 | -- | 4.04 |
| 合计 | 1,543.84 | 39.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 1.50 | 177.24 | 4.53% | 新晋 | 8.19 |
| 601288 | 农业银行 | 28.00 | 149.52 | 3.82% | 新晋 | 5.55 |
| 601881 | 中国银河 | 6.50 | 99.00 | 2.53% | 新晋 | -9.11 |
| 000333 | 美的集团 | 1.30 | 97.79 | 2.50% | 新晋 | -1.45 |
| 002050 | 三花智控 | 3.60 | 84.64 | 2.16% | -0.25 | -23.20 |
| 601398 | 工商银行 | 12.00 | 83.04 | 2.12% | 新晋 | 4.71 |
| 601006 | 大秦铁路 | 11.50 | 77.97 | 1.99% | 0.80 | 4.36 |
| 000651 | 格力电器 | 1.60 | 72.72 | 1.86% | 新晋 | 4.49 |
| 002371 | 北方华创 | 0.15 | 58.65 | 1.50% | 新晋 | 3.94 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.90 | 57.34 | 1.47% | 新晋 | 1.59 |
| 合计 | -- | 68.05 | 957.91 | 24.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 930.87 | 23.80 | -22.74 |
| 可转换债券 | 620.23 | 15.86 | -4.85 |
| 合计 | 1,551.09 | 39.66 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019742 | 24特国01 | 3.80 | 431.32 | 11.03 |
| 019740 | 24国债09 | 2.50 | 253.16 | 6.47 |
| 110059 | 浦发转债 | 2.30 | 250.70 | 6.41 |
| 019547 | 16国债19 | 2.00 | 246.39 | 6.30 |
| 113056 | 重银转债 | 1.50 | 176.94 | 4.52 |
| 基金名称 | 兴业聚源混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴业基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013742)兴业聚源混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、银行存款、同业存单、债券（国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、证券公司短期公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-40%，本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产的20%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 兴业聚源灵活配置混合 |
| 电话 | 4000095561 |
| 传真 | 86-21-22211999 |
| 网址 | www.cib-fund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-11-07 | 0.45 |
| 2022-12-25 | 0.40 |
| 2022-07-27 | 0.56 |
| 2021-10-27 | 0.59 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 168.02 |
| 本期利润(万元) | 125.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0866 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,060.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3403 |
