基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.39 2.62 -0.57 -1.02 -0.77 -6.70 3.11
基准收益率②% 3.38 0.44 1.75 -0.76 -0.64 -4.06 0.86
① — ② -0.99 2.18 -2.32 -0.26 -0.13 -2.64 2.25
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪侃 2022/10/17 2年1月4天 3.56 倪侃先生，复旦大学管理学院学士，美国卡内基梅隆大学硕士研究生，多年证券行业从业经验，有丰富的权益、固收市场经验。曾在银河创新资本任投资助理，上银基金任固收交易员、研究员，九州证券金融市场部任投资经理、上银基金交易室主管等职务。2018年7月20日至2019年9月2日任上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月2日任上银慧添利债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2020年11月19日任上银慧祥利债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2020年11月19日任上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年9月2日至2021年5月14日任上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年02月27日任上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日任上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年6月16日任上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月22日任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月25日至2021年5月14日任上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月6日至2021年5月14日任上银慧兴盈债券型证券投资基金基金经理。2022年10月17日任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月17日任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月17日任兴业聚源混合型证券投资基金基金经理。2022年10月17日任兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年10月19日任兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月21日任兴业优债增利债券型证券投资基金基金经理。2022年11月9日任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月11日任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐青 2021/10/13 2022/10/20 1年7天 -0.88

兴业聚源混合A兴业聚源混合C基金总份额

兴业聚源混合A兴业聚源混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)457523588679
户均持有份额(万)3.269.6114.3825.00
机构持有比例(%)84.1094.4695.8897.63
个人持有比例(%)15.905.544.122.37

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 43.94 1.27 -- -4.63
制造业 553.58 16.00 -- -31.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 94.75 2.74 -- -0.51
交通运输、仓储和邮政业 92.86 2.68 -- -0.44
信息传输、软件和信息技术服务业 73.29 2.12 -- -2.39
合计 858.42 24.81 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002241 歌尔股份 5.00 113.35 3.28% 新晋 11.70
000063 中兴通讯 3.50 109.03 3.15% 新晋 4.79
002050 三花智控 3.50 83.41 2.41% 新晋 11.63
600900 长江电力 2.00 60.10 1.74% -0.39 -2.96
688981 中芯国际 1.00 59.99 1.73% 新晋 3.38
002273 水晶光电 3.00 56.79 1.64% 新晋 15.60
601000 唐山港 10.00 51.70 1.49% 新晋 -6.02
600547 山东黄金 1.50 43.94 1.27% -0.34 -11.23
601006 大秦铁路 6.00 41.16 1.19% -1.34 1.69
600845 宝信软件 1.20 39.59 1.14% 新晋 -1.73
合计 -- 36.70 659.06 19.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,609.77 46.54 23.57
可转换债券 716.47 20.71 -20.08
合计 2,326.24 67.25 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019547 16国债19 6.91 799.36 23.11
019743 24国债11 3.00 305.05 8.82
019740 24国债09 3.00 302.35 8.74
113056 重银转债 2.00 215.10 6.22
019733 24国债02 2.00 203.01 5.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.92
本期利润(万元) 43.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0291
期末基金资产净值(万元) 1,855.22
期末基金份额净值(元) 1.2535