近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1627元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | 0.23(排名:218/386) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2016-03-17 | 资产净值(亿元)： | 11.36(2024-12-30) | 基金经理： | 唐丁祥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.44 | 0.15 | 3.17 | 0.23 | 4.05 | 9.28 | 11.82 | 35.48 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | 15.48 | 44.65 |
| 同类平均 ③% | 0.10 | 0.23 | 2.25 | 0.35 | 3.50 | 6.62 | 9.07 | -- |
| ① — ② | -0.97 | 0.08 | 0.51 | -0.05 | -1.16 | -2.42 | -3.66 | -9.17 |
| ① — ③ | 0.34 | -0.08 | 0.91 | -0.12 | 0.56 | 2.66 | 2.75 | -- |
| 同类排名 | 202/389 | 241/386 | 64/379 | 218/386 | 93/353 | 45/325 | 66/310 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.56 | -0.74 | 1.87 | 1.99 | 6.80 | 2.65 | 2.56 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 1.33 | -1.00 | 0.81 | 0.64 | 1.82 | 0.59 | 2.05 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 唐丁祥 | 2019/02/26 | 6年1月23天 | 26.69 | 唐丁祥先生，上海财经大学产业经济学博士。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师，内容涉及宏观利率、专题研究等；2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究，内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作；2013年8月加入兴业基金管理有限公司。2019年2月19日至2019年5月28日任兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月26日任兴业福益债券型证券投资基金基金经理。2019年5月27日任兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2019年6月26日任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金基金经理。2020年1月10日至2021年9月1日任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月27日任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月17日任兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年6月29日至2023年1月15日任兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年10月14日任兴业聚丰混合型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任兴业天融债券型证券投资基金基金经理。2024年4月24日任兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 12556 | 1272 | 329 | 351 | |
| 户均持有份额(万) | 7.80 | 82.86 | 68.59 | 547.24 | |
| 机构持有比例(%) | 83.61 | 90.94 | 98.72 | 99.82 | |
| 个人持有比例(%) | 16.39 | 9.06 | 1.28 | 0.18 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,092.37 | 6.15 | -2.40 |
| 金融债券 | 71,100.44 | 61.69 | -2.52 |
| 其中：政策性金融债 | 23,715.14 | 20.58 | -6.76 |
| 可转换债券 | 21,272.25 | 18.46 | -10.44 |
| 中期票据 | 14,094.28 | 12.23 | 0.72 |
| 同业存单 | 1,971.16 | 1.71 | -- |
| 合计 | 115,530.50 | 100.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 190215 | 19国开15 | 40.00 | 4389.34 | 3.81 |
| 240203 | 24国开03 | 40.00 | 4212.93 | 3.66 |
| 312410001 | 24中行TLAC非资本债01A | 40.00 | 4104.58 | 3.56 |
| 019723 | 23国债20 | 40.00 | 4057.84 | 3.52 |
| 113056 | 重银转债 | 33.23 | 3919.42 | 3.40 |
| 基金名称 | 兴业福益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴业基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021728)兴业福益债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、非公开发行公司债、中小企业私募债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 本基金不投资股票或权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益的基金品种，其预期风险及预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000095561 |
| 传真 | 86-21-22211999 |
| 网址 | www.cib-fund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-06-25 | 0.40 |
| 2023-04-25 | 0.40 |
| 2021-05-26 | 0.40 |
| 2021-04-25 | 0.45 |
| 2016-11-17 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,228.36 |
| 本期利润(万元) | 3,252.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0387 |
| 期末基金资产净值(万元) | 113,628.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.16 |
