近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4158元 | 7日年化收益率%： | 1.775 | 今年以来收益率%： | 0.48(排名:174/897) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-07-22 | 资产净值(亿元)： | 3.01(2024-12-30) | 基金经理： | 王卓然 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.41 | 0.83 | 0.48 | 1.73 | 3.96 | 6.17 | 29.05 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.43 | 1.56 | 3.54 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.17 | 0.42 | 0.74 | -- |
| 同类排名 | 231/902 | 166/897 | 204/892 | 174/897 | 207/876 | 151/783 | 85/699 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.57 | 1.92 | 2.20 | 2.16 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.23 | 0.57 | 0.85 | 0.81 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王卓然 | 2020/01/21 | 5年2月27天 | 12.14 | 王卓然，女，中国籍，9年证券从业经历，新加坡国立大学统计学硕士。2015年6月至2017年4月在成都农村商业银行金融市场事业部担任债券交易员、投资顾问；2017年5月加入兴业基金管理有限公司。自2019年2月21日起，担任兴业货币市场证券投资基金的基金经理。2019年8月22日至2020年12月23日，担任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月21日起，担任兴业添天盈货币市场基金的基金经理。自2020年6月22日起，担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。自2020年7月21日起，担任兴业丰泰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月3日起，担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日起至2024年12月12日，担任兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起，担任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 23 | 37 | 26 | 41 | |
| 户均持有份额(万) | 1309.99 | 4684.60 | 3717.76 | 3355.27 | |
| 机构持有比例(%) | 89.13 | 97.67 | 95.85 | 97.11 | |
| 个人持有比例(%) | 10.87 | 2.33 | 4.15 | 2.89 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,212.28 | 0.02 | -0.01 |
| 金融债券 | 438,288.42 | 8.85 | 0.16 |
| 其中：政策性金融债 | 256,296.32 | 5.18 | 2.39 |
| 企业债券 | 12,337.97 | 0.25 | -- |
| 短期融资券 | 30,178.99 | 0.61 | 0.01 |
| 中期票据 | 42,087.06 | 0.85 | 0.53 |
| 同业存单 | 2,006,541.04 | 40.52 | 9.71 |
| 合计 | 2,530,645.75 | 51.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112404039 | 24中国银行CD039 | 800.00 | 79524.41 | 1.61 |
| 112420250 | 24广发银行CD250 | 580.00 | 57086.04 | 1.15 |
| 112480116 | 24齐鲁银行CD047 | 500.00 | 49815.69 | 1.01 |
| 112470463 | 24长沙银行CD270 | 500.00 | 49623.20 | 1.00 |
| 112471225 | 24宁波银行CD163 | 500.00 | 49622.02 | 1.00 |
| 112472453 | 24台州银行CD056 | 500.00 | 49595.97 | 1.00 |
| 112489882 | 24青岛银行CD051 | 500.00 | 49155.48 | 0.99 |
| 112417205 | 24光大银行CD205 | 490.00 | 48227.72 | 0.97 |
| 112489559 | 24台州银行CD051 | 450.00 | 44686.23 | 0.90 |
| 112419336 | 24恒丰银行CD336 | 400.00 | 39437.66 | 0.80 |
| 基金名称 | 兴业添天盈货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴业基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001624)兴业添天盈货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000095561 |
| 传真 | 86-21-22211999 |
| 网址 | www.cib-fund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.27% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 349.75 |
| 本期利润(万元) | 349.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,129.66 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
